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诺德价值(570001)
2021-10-20官方净值:3.203涨跌:-1.11%2019-06-18收益分配:10派4.30元
回报率(混合型)2021-10-20
一周回报率:-4.98%同类排行:5874 | 5899
一月回报率:3.03%同类排行:594 | 5834
一年回报率:20.33%同类排行:1051 | 4131
三年回报率:192.71%同类排行:355 | 2579
五年回报率:211.60%同类排行:88 | 1482
十年回报率:406.29%同类排行:67 | 411
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三花智控6.79%-2.11%
广电计量6.26%-4.80%
海大集团8.47%-6.27%
泸州老窖7.20%+0.33%
隆基股份8.37%+3.38%
德赛西威6.13%-0.03%
通威股份5.98%+1.22%
欧普康视6.37%+0.54%
迈瑞医疗5.27%-4.89%
五粮液4.23%+0.44%
570001基金收益分配图
诺德价值(570001)基金档案>>详细
基金名称诺德价值优势混合型证券投资基金
基金代码570001
投资类型开放式
投资风格价值型
基金设立规模(份)7906975443.12
设立日期2007-04-19
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人诺德基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及《基金合同》的规定,经中国证监会证监基金字【2007】87号文核准募集。基金发起人、基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金发售期间为2007年4月16日。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
诺德价值(570001)基金经理>>详细
姓名职位简历
罗世锋基金经理 罗世锋先生,中国国籍,清华大学工商管理硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有10年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。自2014年11月25日至今担任担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月28日起至2020年4月8日,担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。自2021年6月1日起,担任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
诺德价值(570001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计665217.70
股票投资合计572787.10
国债及货币资金73657.56
货币资金73657.56
其他资产18773.00
应收证券清算款16283.80
应收申购款2384.36
交易保证金96.06
应收利息8.76
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
570001基金投资组合(资产)图
诺德价值(570001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002311海大集团680.2555508.478.47
2021-06-30601012隆基股份617.3454844.818.37
2021-06-30000568泸州老窖200.0547199.707.20
2021-06-30002050三花智控1854.6144473.646.79
2021-06-30300595欧普康视403.1241743.326.37
2021-06-30002967广电计量964.8341014.456.26
2021-06-30002920德赛西威364.8640163.656.13
2021-06-30600438通威股份905.9539200.425.98
2021-06-30300760迈瑞医疗71.9034515.605.27
2021-06-30000858五 粮 液93.0727723.404.23
570001基金投资组合(持股)图
诺德价值(570001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30C制造业505373.15
77.14
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业363.92
0.06
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业174.46
0.03
2021-06-30M科学研究和技术服务业41014.45
6.26
2021-06-30Q卫生和社会工作25861.15
3.95

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