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金元丰祥(620009)
2021-10-15官方净值:1.224涨跌:0.01%2017-02-17收益分配:10派0.50元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.08%同类排行:2424 | 3800
一月回报率:-0.16%同类排行:2856 | 3880
一年回报率:4.62%同类排行:889 | 3365
三年回报率:19.07%同类排行:397 | 1627
五年回报率:16.68%同类排行:556 | 810
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
620009基金收益分配图
金元丰祥(620009)基金档案>>详细
基金名称金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金代码620009
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)52845379.32
设立日期2015-01-14
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人金元顺安基金管理有限公司
投资目标 在强调基金资产安全性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
基金历史 2015年1月14日起“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”转型为本基金。本基金的基金合同与托管协议即日生效。本基金的基金管理人:金元惠理基金管理有限公司,基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:金元惠理基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金及混合型基金。
金元丰祥(620009)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙权基金经理 孙权,中国国籍,硕士研究生、硕士,9年证券从业年限,2007年8月至2009年8月在贵阳银行上海投行同业中心担任结构融资部项目经理助理;2012年3月至2015年12月在上海国际货币经纪有限责任公司担任战略发展部固定收益研究经理;2016年1月加入德邦基金管理有限公司,担任投资研究部债券研究员。2017年6月16日起至2018年9月4日,担任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月16日至2018年5月11日,担任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2020年1月8日,担任金元顺安丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2020年1月8日,担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金经理。自2019年6月17日至2020年6月22日,担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。
金元丰祥(620009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计23785.72
债券投资合计22879.13
企业债券3220.50
短期融资券2011.70
可转换债券1263.79
金融债券1203.24
国债及货币资金488.50
货币资金488.50
其他资产418.09
应收利息417.45
交易保证金0.53
应收申购款0.11
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
620009基金投资组合(资产)图
金元丰祥(620009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
620009基金投资组合(持股)图
金元丰祥(620009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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