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兖州煤业(600188)投资状况    年份:
发布日期2021-11-222021-11-22
收购兼并类型----
主题2021年度第二期中期票据募集说明书2021年度第二期中期票据募集说明书
募资方式发行企业债券发行企业债券
进展和收益说明----
计划投入金额(元)1000000000.001000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    经交易商协会注册,发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20亿元的中期票据。本期债务融资工具发行拟募集资金上限为20亿元,所募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金,其中拟使用10亿元用于偿还有息债务,10亿元用于补充流动资金。
    2018-2020年,发行人营业收入分别为1,630.08亿元、2,006.47亿元和2,149.92亿元,营业收入呈增长趋势,企业营运资金缺口较大,为缓解公司营运资金压力,保障公司长期发展,公司本期超短期融资券募集资金部分用于公司经营活动流动资金,保证公司生产经营活动的顺利进行。
    截至2020年末,发行人短期借款157.14亿,长期借款349.13亿,为调整债务结构,降低负债平均成本及流动性风险,使公司负债结构更加稳定,发行人拟将本期超短期融资券募集资金部分用于偿还银行贷款。
    经交易商协会注册,发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20亿元的中期票据。本期债务融资工具发行拟募集资金上限为20亿元,所募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金,其中拟使用10亿元用于偿还有息债务,10亿元用于补充流动资金。
    2018-2020年,发行人营业收入分别为1,630.08亿元、2,006.47亿元和2,149.92亿元,营业收入呈增长趋势,企业营运资金缺口较大,为缓解公司营运资金压力,保障公司长期发展,公司本期超短期融资券募集资金部分用于公司经营活动流动资金,保证公司生产经营活动的顺利进行。
    截至2020年末,发行人短期借款157.14亿,长期借款349.13亿,为调整债务结构,降低负债平均成本及流动性风险,使公司负债结构更加稳定,发行人拟将本期超短期融资券募集资金部分用于偿还银行贷款。

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