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发布日期2020-06-282020-06-282020-06-282020-06-282020-06-282020-06-28
收购兼并类型------------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------------
计划投入金额(元)70000000.00439931600.00382430000.00275583900.0052140000.0067933000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (六)补充流动资金项目
    为扩大业务规模,降低营运成本,满足业务快速发展对流动资金的需求,公司计划募集资金 7000 万元用于补充流动资金。
    1、项目实施的必要性
    (1)补充日常营运资金缺口
    为满足快速增长的业务需求,近年来股东投入的资本和利润滚存的资金大量用于土地和厂房的构建以及产线的投资,以增加产能的供应,进而压缩了有限的营运资金规模。而与此同时,随着经营规模的快速增长,应收账款和存货的规模也逐年增加,公司对流动资金的需求在逐年增长。
    (2)改善财务状况,节约财务费用报告期内,公司运营资金主要来自于银行借款及利润滚存,但受制可抵押资产规模的限制,公司的授信额度相对有限。尽管目前公司盈利能力较强,资金回款速度较快,能够及时偿付经营性负债,亦未发生过拖欠银行贷款及供应商账款的情形,但是融资主要通过银行贷款仍会对公司经营产生不确定的风险。因此,补充流动资金能有效降低有息负债规模以及节约财务费用,增强抗风险能力,实现公司长期持续稳定发展。
    (3)持续的研发投入需要充足的资金做支持
    公司和广州昊道为高新技术企业,通过持续的技术创新积累了丰富的技术储备,建立了一定的技术壁垒。报告期内,公司研发费用投入分别为 2958.78 万元、
    3610.62 万元、4150.52 万元和 2069.89 万元,逐年增长。为保障公司在市场上
    拥有持续的竞争力,公司需要不断强化研发投入,研发新品,提升产品品质,因此,持续的研发投入也加大了公司对营运资金的需求。
    2、补充营运资金的管理安排
    公司已建立募集资金专项存储制度,募集资金存放于董事会指定的专项账户,公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制度有效实施,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体使用过程中,公司将根据业务需要,在科学测算和合理调度的基础上合理安排该部分资金的投放进度,保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节,严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用,做到资金使用的规范、透明、公开。
    3、补充流动资金量的测算依据
    2017 年至 2019 年,公司营业收入分别为 95599.15 万元、131345.30 万元和
    158372.95 万元,营业收入年复合增长率为 28.71%。假设 2020 年、2021 年和 2022年公司营业收入平均增长率为 30%,采用销售百分比法计算的公司营运资金需求情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年度
    /2019 年 12 月
    31 日
    2020 年度
    /2020 年 12
    月 31 日
    2021 年度
    /2021 年 12
    月 31 日
    2022 年度
    /2022 年 12
    月 31 日
    收入 158372.95 205884.83 267650.28 347945.36
    应收账款 8501.21 11051.57 14367.04 18677.16
    预付账款 1567.80 2038.14 2649.59 3444.46
    存货 11817.91 15363.28 19972.27 25963.95
    经营性流动资产合计① 21886.92 28453.00 36988.90 48085.57
    应付账款 11907.01 15479.12 20122.85 26159.71
    预收账款 3116.30 4051.19 5266.55 6846.52
    经营性流动负债合计② 15023.32 19530.31 25389.41 33006.23
    流动资金占用金额(①-②) 6863.61 8922.69 11599.49 15079.34
    流动资金缺口 - 2059.08 2676.81 3479.85
    流动资金缺口合计 - 8215.74
    根据上表测算结果,公司未来三年流动资金缺口合计为 8215.74 万元,高于公司本次募集资金拟用于补充公司流动资金的 7000 万元,补充流动资金项目符合公司实际经营情况。差额部分公司将通过自筹方式解决。
    (二)长兴生产基地建设及技改项目
    1、项目建设内容及选址
    本项目以浙江奥昆为实施主体,项目投资总额为 43993.16 万元,项目总建筑面积 4.58 万平方米,分别建设 1 栋厂房及厂区配套设施,构建冷冻蛋糕生产线、冷冻面包生产线、甜甜圈生产线、酱料生产线和相关冷冻及仓储设备,同时对原浙江奥昆挞皮生产线和甜甜圈生产线进行自动化升级。项目建设工期 2 年,达产后年产 2.86 万吨冷冻烘焙食品和 3.59 万吨酱料和馅料。项目已经获得浙江省工业企业技术改造项目备案(项目代码:2019-330522-14-03-037045-000)。
    本项目建设地点位于长兴县太湖街道莘桥路 158 号。目前浙江奥昆已取得不动产权证书,地块用途为工业用地,不动产权编号详见“第六节 业务和技术”
    之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产情况”之“2、土地使用权”。
    2、项目建设的必要性
    (1)提高生产效率,扩大产能规模的需要近年来,公司冷冻烘焙食品销售规模持续扩大,由 2017 年的 19809.35 吨增
    长至 2019 年的 35319.02 吨,年复合增长率达到 33.53%。虽然 2018 年公司华东
    生产基地正式投产,缓解了现阶段冷冻烘焙食品的产能压力,但随着公司冷冻烘焙食品营业收入的迅速增长,很快将会再次遇到产能瓶颈。
    本项目一方面会继续加大对冷冻烘焙食品生产线的投入及建设,另一方面也
    拟对原挞皮、甜甜圈生产线及封箱设备进行升级改造,加强生产线及设备的自动化水平,节约人力成本,提高生产效率,降低产品污染的风险,从而扩大公司冷冻烘焙食品的产能规模,以保障业务的高速增长。
    (2)丰富冷冻烘焙食品品类,提高产品竞争力的需要现阶段,由于我国冷冻烘焙食品发展时间较短,各类产品的生产工艺和技术难度存在差异,产品结构还较为单一。公司经过数年的研发投入,已经积累了大量冷冻面包、冷冻蛋糕的技术基础,且甜甜圈、手撕包等冷冻面包产品营业收入迅速增长,本募投项目投入冷冻面包和冷冻蛋糕生产线,将进一步丰富产品品类,加快进入更具市场前景及体现公司竞争优势的细分领域,提高公司综合竞争力。
    (3)完善华东生产基地建设,扩大区域覆盖的需要
    冷冻烘焙食品温度必须控制在零下 18 度以下,因此有着严格的仓储及运输要求,长距离的冷链运输既增加了企业的成本,又容易因控制不当影响产品质量。
    公司目前冷冻烘焙食品生产依旧以广州南沙生产基地为主,而华东地区产品销售规模持续增长,公司需要完善华东生产基地的建设,继续深度覆盖华东地区,促进公司全国销售网络的进一步布局。
    本募投项目实施地位于浙江省长兴经济开发区,属于公司华东生产基地,目前该基地已经建立起了部分冷冻烘焙食品生产线,建成后运行情况良好,通过本项目能够进一步扩大华东生产基地的规模,完善公司的区域布局,降低相关产品的运输成本,提高经济效益。
    (4)继续深耕烘焙酱料产品的需要过去,消费者对烘焙食品的要求较低,烘焙食品的配料简单,口感的层次感不强,随着消费升级,消费者更为关注烘焙食品的口感和品质,烘焙酱料的使用也开始变得越来越广泛,能够让产品的口感更为丰富多彩,拥有别样的风味,也能建立公司产品独特的口味特色。根据智研咨询,2017 年,我国调味品行业市场规模达到 3338.03 亿元,其中仅沙拉酱规模就达到 43.85 亿元,并预计将保持15%左右的高增长。公司目前拥有沙拉酱、可丝达酱以及馅料等烘焙酱料产品,本项目将继续扩大上述产品的产能,以发挥公司在烘焙酱料领域的优势,扩大市场规模。
    3、项目建设的可行性
    (1)行业发展前景良好
    冷冻烘焙食品在我国正处于迅速发展阶段,过去,大量烘焙店采取手工作坊的经营模式,但随着我国人力成本不断上涨、房租水平持续上升、消费者要求日趋提高,这些传统烘焙店的生存变得愈发困难,冷冻烘焙食品因具备批量化生产、储存期长、质量和口味稳定、成本低等突出优点,开始被烘焙行业所重视,并取得了快速发展。
    但我国冷冻烘焙食品的发展与国外还存在巨大的差距,根据《冷冻面团技
    术》,1990 年美国有 80%以上的面包店使用冷冻烘焙食品,法国在 1994 年冷冻
    烘焙面包已占面包销售额的 50%以上,日本早在 2000 年也已经有 50%的面包店使用冷冻烘焙食品,冷冻烘焙技术在国外已经十分成熟。根据 2019 年我国烘焙
    食品 2317.13 亿元的零售额测算,若冷冻烘焙食品的使用达到美国 1961 年的应
    用比例 39%,我国冷冻烘焙食品市场容量就达到了 903.68 亿元。国外 Aryzta 公司、General Mills 公司等销售规模超过 100 亿元人民币的冷冻烘焙食品公司的出现,都说明冷冻烘焙食品具备广阔的市场前景,能够培育出颇具规模的公司。
    (2)公司技术储备充足
    不同厂商冷冻烘焙食品、酱料等产品的区别体现在配方、生产工艺等各个方面,公司经过一段时间的发展,已经建立了一定的配方优势和生产工艺优势,并通过强大的研发实力,有了充分的技术和新品储备,能够支持本项目部分新产品和新产线的投入。“吐司面包的制作及其生产工艺的研究和应用”应用于冷冻面包中的吐司面包生产,“雪媚娘皮生产工艺的研究与应用”应用于冷冻蛋糕中的雪媚娘生产,“番茄沙司制备工艺研究”应用于酱料中的番茄沙司产品,公司通过持续的研究,对配方和生产工艺进行不断改良,能够保障新工艺的顺利实施,新建生产线的稳定运行。
    (3)丰富的客户资源
    凭借着良好的产品质量和优质的服务,公司与下游众多烘焙店、商超、餐饮建立了持续的合作关系。公司知名烘焙店客户包括幸福西饼、味多美、采蝶轩等,商超客户包括沃尔玛/山姆、华润万家、大润发等,餐饮客户包括海底捞、豪客来、希尔顿欢朋酒店等,公司与客户长期稳定的合作,为公司募投项目的产能消化提供了重要保障。同时,公司还在不断开发新客户,继续积累客户储备,近年新开发包括皇冠蛋糕、泸溪河桃酥等客户,未来,随着冷冻烘焙食品、酱料继续发展,公司冷冻烘焙食品、酱料产品应用范围进一步丰富,有望与更多知名客户进行合作,促进相关产品的销售。
    4、投资概算
    本项目总投资为 43993.16 万元,其中土建工程投资 8083.50 万元,设备购置及安装费用 30190.55 万元,预备费 1319.79 万元,铺底流动资金 4399.32 万元。项目的具体构成情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 项目 投资金额 比例
    1 土建工程 8083.50 18.38%
    2 设备购买及安装 30190.55 68.63%
    3 预备费 1319.79 3.00%
    4 铺底流动资金 4399.32 10.00%
    合计 43993.16 100.00%
    5、产品工艺流程和技术来源
    (1)工艺技术
    本项目产品的工艺流程请参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的情况”之“(六)主要产品的工艺流程图”。(2)技术来源
    本项目所涉及的冷冻烘焙食品和酱料等产品均是公司目前主要生产的产品,经过多年的技术积累,公司拥有本项目产品生产的核心技术,相关核心技术成熟、稳定,具体技术情况参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、发行人的技术和研发情况”之“(一)主要产品的核心技术情况”。6、项目与主营业务、核心技术的关系
    本项目围绕着公司的主营业务展开,所采用的生产工艺均来自公司成熟的核心技术。项目的实施将提升公司冷冻烘焙食品和酱料的产能,进一步增强公司的竞争力。
    7、主要设备选用情况
    依据项目所确定的生产规模、产品方案和工艺流程的要求,拟投入 30190.55万元用于购置所需产线设备、冻库设备和仓储设备。具体情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 具体项目 投资金额 比例
    1产线设备构建及安装
    冷冻蛋糕生产线 5980.15 19.81%
    2 冷冻面包生产线 7516.35 24.90%
    3 甜甜圈生产线 3693.90 12.24%
    4 酱料生产线 7166.80 23.74%
    5挞皮及甜甜圈自动化升级
    420.00 1.39%
    6 配套输送设备购买及安装 输送设备 1217.60 4.03%
    7 冻库设备购买及安装 冷冻及保温设备 2265.13 7.50%
    8 仓储设备购买及安装 仓储设备 1930.62 6.39%
    合计 30190.55 100.00%
    投资金额超过 100 万元的主要产线设备明细如下所示:
    序号 产线名称 设备名称数量(台或套)单价
    (万元/台(套))
    合计(万元)
    1冷冻蛋糕生产线
    慕斯蛋糕自动成型线 1 1000.00 1000.00
    芝士蛋糕自动成型线 1 900.00 900.00
    慕斯蛋糕超声波切割机 3 120.00 360.00
    面团延伸机 3 95.00 285.00
    包馅机 3 75.00 225.00
    芝士蛋糕隧道炉 1 200.00 200.00
    蛋糕胚隧道炉 1 200.00 200.00
    慕斯蛋糕速冻隧道 1 150.00 150.00
    捣饼机 3 40.00 120.00
    蒸炼机 3 35.00 105.00
    芝士蛋糕自动充氮打发机 1 100.00 100.00
    蛋糕胚自动充氮打发机 1 100.00 100.00
    慕斯蛋糕自动煮制机 1 100.00 100.00
    大福/雪媚娘速冻隧道 1 100.00 100.00
    2冷冻面包生产线
    包油起酥成型线 1 1300.00 1300.00
    面团分割成型生产线 1 700.00 700.00
    欧包多功能成型线 1 700.00 700.00
    丹麦成型线 1 450.00 450.00
    卧式和面机 2 150.00 300.00
    吐司面包隧道炉 1 200.00 200.00
    面包胚隧道炉 1 200.00 200.00
    立式和面机 3 60.00 180.00
    面包胚立式和面机 3 60.00 180.00
    预醒发面团速冻隧道 1 160.00 160.00
    欧包速冻隧道 1 160.00 160.00
    吐司面包成型线 1 150.00 150.00
    预醒发面团螺旋醒发塔 1 150.00 150.00
    欧包隧道炉 1 130.00 130.00
    欧包立式和面机 2 60.00 120.00
    举缸器 2 50.00 100.00
    吐司面包螺旋醒发房 1 100.00 100.00
    螺旋醒发塔 1 100.00 100.00
    欧包螺旋醒发塔 1 100.00 100.00
    3 甜甜圈生产线
    柏林球成型油炸机 1 480.00 480.00
    成型生产线 1 250.00 250.00
    连续醒发箱 1 230.00 230.00
    油炸炉 1 230.00 230.00
    甜甜圈速冻隧道 1 180.00 180.00
    柏林球速冻隧道 1 180.00 180.00
    立式和面机 2 60.00 120.00
    涂淋机 1 120.00 120.00
    注馅机 1 100.00 100.00
    4 酱料生产线
    均质机 4 250.00 1000.00
    荷兰进口换热器(特莱特) 1 365.00 365.00
    沙拉酱均质机 2 181.00 362.00
    生产线整合+生产线CIP系统 1 280.00 280.00
    沙拉酱自动包装机 9 25.00 225.00
    沙拉酱均质机 1 220.00 220.00
    缓存罐及配套设施(含 CIP) 2 200.00 400.00
    5挞皮及甜甜圈自动化升级
    挞皮机械手收集机 2 120.00 240.00
    甜甜圈机械手收集机 1 120.00 120.00
    8、主要原材料、辅料及能源的供应情况
    (1)主要原辅材料供应情况
    本项目主要原辅材料为面粉、糖类、豆油、其他辅料,均为公司现有主营业务的原辅料。目前,公司已经建立了完备的供应商体系,主要原辅料供应充足、及时,不存在短缺现象。本项目将依托公司已建立的原材料供应商体系,同时积极考察市场上其他的供应方,选择合适的供应者,使原材料供应得到有效保障。
    (2)主要能源供应情况
    本项目主要消耗的能源为电力、水蒸气,年耗能约 1727.14 吨标准煤。募投项目所在地能源供应充足,配套设施齐全,能够满足本项目能源需求。
    9、项目的环保情况
    根据浙江奥昆提交的《长兴生产基地建设及技改项目环境影响登记表》、湖州市生态环境局长兴分局出具的《长兴县企业投资项目承诺制改革环评备案受理书》(长环改备 2019-91 号),本项目的主要污染源和污染因子及采取的相关措施如下:
    污染物类型 具体类别 处理方式废气甜甜圈油炸炉
    在油炸炉上方设置集风罩,废气收集效率按 90%计,采用油烟净化器+UV 光催化处理后经大于 15m 高排气筒排放
    污水站 微负压收集恶臭废气后通过碱液喷淋除臭后高空排放废水
    生产废水、生活污水
    1. 雨污分流、清污分流、污污分流的原则,雨水通过厂区内的雨水管网排入附近的地表水体;
    2. 生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放;
    3.生产废水经企业自设污水站处理后纳管排放。
    噪声
    各生产、辅助设备
    采取隔声、减振、吸声等治理措施;对设备产生的机械噪声,在采用提高安装精度,减小声源噪声的同时,主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。
    固废 一般工业固废厂区设置一般固废暂存仓库;外售资源回收单位回收利用
    10、项目实施进度
    本项目实施进度为 24 个月,具体进度如下:
    项目
    T+1 T+2
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4报建勘探设计基础及主体施工配套及装修施工竣工验收
设备安装试生产
    11、项目效益分析经测算,本项目完全达产后(T+5 年),达产状态下项目的年销售收入为136186.51万元,税后净利润为13879.69万元。本项目税后的内部收益率19.08%,静态投资回收期为 6.19 年。
    (一)三水生产基地扩建项目
    1、项目建设内容及选址
    本项目以佛山分公司为实施主体,项目投资总额为 38243.00 万元,项目新建建筑面积 7 万平方米,拆除 1 栋综合楼,新建 2 栋厂房(含冻库)、2 栋宿舍及厂区配套设施,构建无菌包装奶油生产线、水果制品生产线、冷冻烘焙食品生产线、普通奶油生产线、挞液生产线和相关冷冻及仓储设施。项目建设工期 2 年,达产后年产 6.00 万吨奶油(含挞液)、2.70 万吨水果制品、0.81 万吨冷冻烘焙食 品 。 项 目 已 经 获 得 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 ( 项 目 代 码 :2019-440607-14-03-012701)证明。
    本项目建设地点位于佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号。目前公司已取得不动产权证书,地块用途为工业用地,不动产权编号详见“第六节 业务和技术”
    之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产情况”之“2、立
土地使用权”。
    2、项目建设的必要性
    (1)提升公司主要产品的产能,缓解产能压力,满足市场需求近年来,随着烘焙行业的不断发展,烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的需求也随之增加。2019 年公司奶油、水果制品、冷冻烘焙食品产能利用率分别达到88.44%、87.64%、81.07%,旺季期间产能利用率将更高。根据欧睿国际的预测,我国烘焙市场零售额未来几年将持续保持高增长,2023 年有望突破 3700 亿元,烘焙行业良好的增长前景为烘焙食品原料和冷冻烘焙食品提供了广阔的市场空间。按照目前的销售增长速度和市场增长潜力,公司原有生产能力已不能满足公司的发展需要。
    三水生产基地是公司目前在华南地区面积最大的生产基地,通过扩大三水生
    产基地的生产规模,能够迅速满足华南地区的市场需求,提高公司产品在全国的辐射能力,进而巩固自身的优势地位。
    (2)扩大冷冻仓储能力,提高运营效率的需要
    公司所生产的大部分产品需要进行低温存储,以维持口感和品质的稳定,因此需要建设与产能相之匹配的冷冻仓库。随着公司生产规模的日益扩大和产品品类的不断丰富,公司现有的冷冻仓储能力已无法完全满足公司日常经营。为了进
    一步增强公司冷冻仓储能力,满足产品品质要求,公司需要新建冷冻仓储设施。
    本项目将新建冷冻仓库,冻库面积将达到 1.26 万平方米,从而有效满足新增产能的仓储需求,进一步提高公司的整体运营效率。
    (3)丰富产品品类,提高竞争力的需要
    经过多年的发展,公司产品品类已经较为丰富,能够充分满足消费者一站式采购的需求。但公司仍存在部分产品如挞液依赖于外采,奶油产品不能常温保存等问题,既制约了产品的应用范围和使用的便利性,也增加了产品采购和使用过程中可能出现的品质风险。本项目实施将实现挞液自产,奶油产品中增加无菌包装奶油,且对市场需求量大的主要产品扩大产能,以进一步丰富产品品类,提升整体的竞争力。
    3、项目建设的可行性
    (1)国家产业政策支持行业发展
    《关于促进食品工业健康发展的指导意见》明确指出,到 2020 年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化;创新能力显著增强,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善。《轻工业发展规划(2016-2020 年)》则提出,推动食品工业向安全、健康、营养、方便方向发展。加快机械化、自动化、智能化和信息化的食品制造装备应用。重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、水产品加工、乳制品加工、饮料制造、制糖、发酵、酒类生产、罐头食品制造、营养与保健食品制造、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整。
    国家陆续推出系列食品行业政策,一方面继续促进食品产业规模的扩大,打
    造出一批具有综合竞争力的食品领军企业,另一方面加快食品行业转型升级,提
    高食品安全标准,淘汰落后企业,加快食品制造工业规模化、自动化进程。本项目的建设符合国家相关政策,有利于扩大食品工业规模,并通过自动化程度较高的生产线提高食品工业规模化、自动化水平。
    (2)公司研发体系和技术储备提供技术支撑
    公司建立了完善的研发体系,通过专门的研发中心,协调公司研发工作的顺利开展。同时,公司制订了鼓励技术创新的系列激励政策,促进科技人员培养与激励、科技成果的管理和转化。在研发体系的支撑下,公司已经建立起了一定的配方优势和生产工艺优势,使公司能够生产口感和品质更佳、稳定度更高的产品,为公司近年来快速扩大销售规模,提高市场占有率提供了有利的支撑。
    目前,公司形成了部分新产品、新工艺的技术储备,募投项目的实施能够进
    一步发挥公司的配方优势和生产工艺优势,通过产品结构的优化继续巩固公司市场地位。公司―动植物混合植脂奶油及其制备关键技术研究”、“乳脂奶油稳定性关键技术研究”等核心技术支撑公司奶油生产线的顺利实施,“果馅加工自动化生产技术研究”等核心技术支持新建自动化程度更高的水果制品生产线,“吐司面包的制作及其生产工艺的研究和应用”、“慕斯蛋糕保水性技术的研究与应立
用”等核心技术保证了公司冷冻烘焙食品新品类的口感和品质稳定性。
    (3)下游市场需求的不断扩大为项目实施提供了广阔的市场空间
    烘焙行业发展迅猛,下游市场需求的持续扩大为本项目的实施提供了广阔的市场空间。本项目主要产品均应用于烘焙食品的制作中,近年来,我国烘焙食品需求保持快速增长,根据欧睿国际数据,我国烘焙产品零售额由 2013 年 1223.82亿元增长至 2019 年 2317.13 亿元,年复合增长率达到 11.23%。预计未来几年将持续保持高增长,2023 年我国烘焙市场零售额有望突破 3700 亿元。
    2013 年-2019 年我国烘焙食品零售额
    数据来源:欧睿国际同时,我国烘焙食品人均消费与发达国家和地区还有较大差距,未来存在提升空间,2019 年,我国内地人均烘焙食品消费额仅为 24.6 美元/人,远低于美国
    的 182.6 美元/人、日本的 161 美元/人、中国香港的 76.3 美元/人,随着年轻一代饮食西化,烘焙食品有着主食消费、休闲消费、节日消费等多样化消费途径,行业规模有望持续增长。因此,烘焙行业良好的发展前景,将会带动烘焙食品原料及冷冻烘焙食品销售规模的不断发展。
    4、投资概算
    本项目总投资为 38243.00 万元,其中土建工程投资 15505.00 万元,设备购置及安装费用 18590.70 万元,预备费 1147.30 万元,铺底流动资金 3000.00 万元。项目的具体构成情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 项目 投资金额 比例
    1 土建工程 15505.00 40.54%
    2 设备购买及安装 18590.70 48.61%
    3 预备费 1147.30 3.00%
    4 铺底流动资金 3000.00 7.84%
    合计 38243.00 100.00%
    5、产品工艺流程和技术来源
    (1)工艺技术
    本项目产品的工艺流程请参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的情况”之“(六)主要产品的工艺流程图”。(2)技术来源
    本项目所涉及的奶油、水果制品、冷冻烘焙食品和挞液等产品均是公司目前主要生产的产品,经过多年的技术积累,公司拥有本项目产品生产的核心技术,相关核心技术成熟、稳定,具体技术情况参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、发行人的技术和研发情况”之“(一)主要产品的核心技术情况”。6、项目与主营业务、核心技术的关系
    本项目围绕着公司的主营业务展开,所采用的生产工艺均来自公司成熟的核心技术。项目的实施将提升公司烘焙食品原料和冷冻烘焙食品的产能,进一步增强公司的竞争力。
    7、主要设备选用情况
    依据项目所确定的生产规模、产品方案和工艺流程的要求,拟投入 18590.70万元用于购置所需产线设备、冻库设备和仓储设备,具体情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 具体项目 投资金额 比例
    1产线设备构建及安装
    无菌包装奶油生产线 6058.00 32.59%
    2 水果制品生产线 3412.00 18.35%
    3 冷冻烘焙食品生产线 3109.24 16.72%
    4 普通奶油生产线 1286.00 6.92%
    5 挞液生产线 689.00 3.71%
    6 冻库设备购买及安装 冷冻及保温设备 2346.43 12.62%
    7 仓储设备购买及安装 仓储设备 1690.04 9.09%
    合计 18590.70 100.00%
    投资金额超过 100 万元的主要产线设备明细如下所示:
    序号 产线名称 设备名称数量(台或套)单价
    (万元/台(套))合计(万元)
    1无菌包装奶油生产线
    无菌灌装机 2 820.00 1640.00
    UHT 自动系统 4 280.00 1120.00
    进口均质机 6 130.00 780.00
    外包系统 2 260.00 520.00
    自动化控制系统 1 465.00 465.00
    无菌灌 2 185.00 370.00
    冷却系统 1 338.00 338.00
    调配系统 2 140.00 280.00
    原料系统 2 110.00 220.00
    车间隔断设备 1 100.00 100.00
    2水果制品生产线
    码垛机器人系统 3 300.00 900.00车间隔断及中央空调通风系统
    1 565.00 565.00
    UHT 1 200.00 200.00
    管道施工 1 200.00 200.00公共管道安装及电控柜系统
    1 150.00 150.00
    灌装机 3 50.00 150.00
    自动控制系统 3 40.00 120.00
    糖罐 2 50.00 100.00
    冰水系统 1 100.00 100.00
    3冷冻烘焙食品生产线
    芝士蛋糕自动成型线 1 350.00 350.00
    隧道炉 2 150.00 300.00
    慕斯蛋糕自动成型线 1 250.00 250.00
    立式和面机 4 48.00 192.00
    速冻隧道 1 156.00 156.00
    超声波切割机(圆形) 2 70.00 140.00
    CIP 清洗系统 1 130.00 130.00
    万级净化空调系统 1 120.00 120.00
    蛋糕灌浆机 2 60.00 120.00
    大面团分割滚圆机 1 110.00 110.00
    小面团分割滚圆机 1 110.00 110.00
    连续醒发房 1 110.00 110.00
    4普通奶油生产线
    自动化控制系统 1 293.00 293.00
    灌装机 1 204.00 204.00
    冷却系统 1 138.00 138.00
    外包系统 1 130.00 130.00
    进口均质机 1 126.00 126.00
    车间隔断 1 100.00 100.00
    5 挞液生产线
    自动化控制系统 1 120.00 120.00
    灌装机 1 120.00 120.00
    外包系统 2 55.00 110.00
    8、主要原材料、辅料及能源的供应情况
    (1)主要原辅材料供应情况
    本项目主要原辅材料为油脂类、面粉、糖类、水果及其他辅料,均为公司现有主营业务的原辅料。目前,公司已经建立了完备的供应商体系,主要原辅料供应充足、及时,不存在短缺现象。本项目将依托公司已建立的原材料供应商体系,同时积极考察市场上其他的供应方,选择合适的供应者,使原材料供应得到有效保障。
    (2)主要能源供应情况
    本项目主要消耗的能源为电力和天然气,年耗电力约 3000 万 KWH、天然
    气 538.05 万 m3。募投项目所在地能源供应充足,配套设施齐全,能够满足本项目能源需求。
    9、项目的环保情况
    根据佛山分公司提交的《三水生产基地扩建项目环境影响报告表》、佛山市生态环境局出具的《关于<立高食品股份有限公司佛山分公司三水生产基地扩建项目环境影响报告表>审批意见的函》(佛三环复[2020]8 号),本项目的主要污立
    染源和污染因子及采取的相关措施如下:
    污染物类型 具体类别 处理方式废气治理
    厨房油烟 经静电油烟净化机处理后高空排放备用柴油发电机尾气收集后经排气筒直接排放
    锅炉废气 收集后经排气筒直接排放投料粉尘
    加强投料管理和设备维护、减少敞露面、减少落差、加强车间通风污水治理
    生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后与生产废水一同进入污水处理系统(“混凝沉淀+气浮除油+厌氧+好氧+过滤”工艺和“絮凝沉淀+气浮除油+水解酸化+好氧
    +MBR”工艺)进行处理
    噪声治理 采取降噪、隔声、消声和减震等措施固体治理
    生活垃圾交由环卫部门统一收集处理;废包装材料、废活性炭和废滤芯交由工业固废处置单位处理或供应商回收利用;
    污泥交由工业固废处置单位处理
    10、项目实施进度
    本项目实施进度为 24 个月,具体进度如下:
    项目
    T+1 T+2
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4报建勘探设计基础及主体施工配套及装修施工竣工验收设备安装试生产
    11、项目效益分析经测算,本项目完全达产后(T+5 年),达产状态下项目的年销售收入为149778.17万元,税后净利润为17201.86万元。本项目税后的内部收益率25.89%,静态投资回收期为 5.48 年。
    (三)卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目
    1、项目建设内容及选址
    本项目以河南奥昆为实施主体,项目投资总额为 31100.89 万元,其中拟使用募集资金 27558.39 万元,企业自筹资金 3542.50 万元。项目总建筑面积 8.45万平方米,分别建设 1 栋办公楼、1 栋研发中心、5 栋生产厂房、1 栋冻库、1栋宿舍及生产配套设施及厂区配套设施,构建手工挞皮、蛋黄酥、甜甜圈等冷冻烘焙产线和相关冷冻及仓储设备。项目建设工期 2 年,达产后年产 2.25 万吨冷冻烘焙食品。项目已经获得河南省企业投资项目备案(项目代码:2019-410781-14-03-060624)证明。
    本项目建设地点位于卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角。2020年 3 月 20 日,河南奥昆与卫辉市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,合同约定河南奥昆受让宗地编号未卫辉市挂网告字[2019]07-1 号,宗地总面积为 72363.76 平方米,地块用途为工业用地。
    2、项目建设的必要性
    (1)扩大优势产品的产能的需要近年来,公司根据市场的需求,持续开展新品的开发,以甜甜圈、挞皮、蛋黄酥为代表的部分冷冻烘焙食品取得了市场的欢迎,产销规模快速增长。虽然公司在华南和华东分别投资扩大了相关品类的产线规模,但根据 2019 年冷冻烘焙食品的增长趋势,未来,公司仍将面临优势产品产能不足的问题。
    另外,公司华南和华东生产基地面积相对较小,产线布局已经较为紧凑,无法满足冷冻烘焙产品品类进一步扩张的需求。因此,公司亟需选择新址开展产线建设。
    (2)提升对华北区域市场的服务能力,巩固竞争优势的需要
    从国内经济结构以及烘焙产品消费规模上看,华南、华东和华北是国内烘焙消费最发达的地区。因此,公司的收入也主要源自上述区域,且公司已完成对华南和华东市场的生产布局。2020 年上半年华南、华东和华北的收入占比分别为
    37.96%、28.69%和 8.39%,华北地区的收入占比最低,公司在华北地区没有生产
    基地是一个很重要的原因。
    为提升公司对华北市场的服务能力,加快扩大在华北市场的销售规模,公司亦需要在华北设立生产基地,以降低运输和配送成本,进一步巩固竞争优势。
    3、项目建设的可行性
    (1)公司具有丰富及成熟的生产管理经验
    公司在冷冻烘焙食品领域深耕多年,积累了丰富的生产经验。目前,公司已经在华南、华东建设了大型生产基地,引入了国内外先进的产线设施设施,通过调试运行,均实现了顺利达产,具备大规模生产的能力,产销规模快速增长。另外,公司对于冷冻烘焙食品的规模化生产管理日趋成熟,能够实现生产的连贯和高效,且产品保持高度稳定。丰富及成熟的冷冻烘焙食品生产管理经验,是本项目顺利实施坚实的管理保障。
    (2)丰富的人才储备为项目实施提供了人才保障目前,公司已形成一支结构合理、素质优良、对公司文化高度认同的人才队伍,拥有大量烘焙食品研发、生产、销售人才,为本项目的顺利实施提供了人才保障。
    (3)健全的营销网络为项目提供了有力的销售支持
    完善的营销网络有助于加快产品渗透与推广,实现产品的快速销售。公司经过多年的发展,布局了完善的营销网络,遍布我国除港澳台外全部省、直辖市、自治区,深入 351 个城市,客户数量近 2000 家。同时,为适应烘焙市场向低线城市渗透的变化趋势,公司营销网络也不断下沉,公司三线及以下城市的客户数
    量 2020 年 6 月底的超过 1000 家。另外,公司也实现了渠道资源的多元化,涵
    盖了烘焙店、商超、餐饮、便利店等,为公司的持续增长提供了保障。
    健全的营销网络为公司产品销售提供了有力的营销支撑,保障本项目建设完立
成后的产品能够顺利到达消费终端。
    4、投资概算
    本项目总投资为 31100.89 万元,其中土建工程投资 11529.06 万元,设备购置及安装费用 11859.70 万元,土地款 2114.00 万元,预备费 933.00 万元,铺底流动资金 4665.13 万元。项目的具体构成情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 项目 投资金额 比例
    1 土建工程 11529.06 37.07%
    2 设备购置及安装 11859.70 38.13%
    3 土地价款 2114.00 6.80%
    4 预备费 933.00 3.00%
    5 铺底流动资金 4665.13 15.00%
    合计 31100.89 100.00%
    5、产品工艺流程和技术来源
    (1)工艺技术
    本项目产品的工艺流程请参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的情况”之“(六)主要产品的工艺流程图”。(2)技术来源
    本项目所涉及的冷冻烘焙食品等产品均是公司目前主要生产的产品,经过多年的技术积累,公司拥有本项目产品生产的核心技术,相关核心技术成熟、稳定,具体技术情况参见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、发行人的技术和研发情况”之“(一)主要产品的核心技术情况”。6、项目与主营业务、核心技术的关系
    本项目围绕着公司的主营业务展开,所采用的生产工艺均来自公司成熟的核心技术。项目的实施将提升公司冷冻烘焙食品的产能,进一步增强公司的竞争力。
    7、主要设备选用情况
    依据项目所确定的生产规模、产品方案和工艺流程的要求,拟投入 11859.70万元用于购置所需产线设备、生产配套设备以及办公设备等,具体情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 具体项目 投资金额 比例
    1产线设备构建及安装
    丹麦产品生产线 1833.40 15.46%
    2 甜甜圈生产线 1253.00 10.57%
    3 油炸产品生产线 1195.00 10.08%
    4 挞皮生产线 988.50 8.33%
    5 冷冻蛋糕生产线 973.00 8.20%
    6 冷冻面包生产线 783.00 6.60%
    7 手工挞皮生产线 571.50 4.82%
    8 蛋黄酥生产线 374.80 3.16%
    9 曲奇饼干生产线 91.00 0.77%
    10 生产配套设备构建及安装 3513.00 29.62%
    11 办公等其他设备构建及安装 283.50 2.39%
    合计 11859.70 100.00%
    投资金额超过 100 万元的主要产线设备明细如下所示:
    序号 产线名称 设备名称数量(台或套)单价
    (万元/台(套))合计(万元)
    1丹麦产品生产线
    牛角包成型线 1 760.00 760.00
    AMF 卧式和面机 1 300.00 300.00
    自动计数包装机 1 300.00 300.00
    螺旋发酵塔 1 280.00 280.00
    螺旋速冻隧道 1 150.00 150.00
    2 甜甜圈生产线
    龙都甜甜圈成型机 1 350.00 350.00
    连续醒发发酵箱 1 160.00 160.00
    油炸炉 1 160.00 160.00
    螺旋塔速冻隧道 1 150.00 150.00
    自动收集包装机 1 130.00 130.00
    VMI 举缸器 2 50.00 100.00
    3油炸产品生产线
    成型包馅机 1 200.00 200.00
    挂桨粘糠机 1 180.00 180.00
    油炸炉 1 170.00 170.00
    自动发酵箱 1 150.00 150.00
    螺旋塔速冻隧道 1 150.00 150.00
    自动收集包装机 1 130.00 130.00
    4 挞皮生产线
    挞皮成型线 1 470.00 470.00
    速冻隧道 1 150.00 150.00
    挞皮收集机 1 140.00 140.00
    葡挞松弛线 1 100.00 100.00
    5冷冻蛋糕生产线
    超声波切割机 2 120.00 240.00
    速冻隧道 1 150.00 150.00
    隧道炉 1 130.00 130.00
    自动慕斯煮制机 1 120.00 120.00
    6冷冻面包生产线
    吐司面包成型线 1 150.00 150.00
    螺旋塔速冻隧道 1 150.00 150.00
    隧道炉 1 130.00 130.00
    7手工挞皮生产线
    速冻隧道 1 150.00 150.00
    挞皮冲压成型机 40 3.50 140.00
    输送线 1 115.00 115.00
    VMI 和面机 2 50.00 100.00
    8 蛋黄酥生产线 螺旋塔速冻机 1 150.00 150.00
    8、主要原材料、辅料及能源的供应情况
    (1)主要原辅材料供应情况
    本项目主要原辅材料为面粉、糖类、大豆油、其他辅料,均为公司现有主营业务的原辅料。目前,公司已经建立了完备的供应商体系,主要原辅料供应充足、及时,不存在短缺现象。本项目将依托公司已建立的原材料供应商体系,同时积极考察市场上其他的供应方,选择合适的供应者,使原材料供应得到有效保障。
    (2)主要能源供应情况
    本项目主要消耗的能源为电力和天然气,年耗电力约 2800 万 KWH。募投项目所在地能源供应充足,配套设施齐全,能够满足本项目能源需求。
    9、项目的环保情况根据河南奥昆提交的《河南奥昆食品有限公司卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目建设项目环境影响报告表》、卫辉市环境保护局出具的《关于<河南奥昆食品有限公司卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目建设项目环境影响报告表>的批复》(卫环监[2020]06 号),本项目的主要污染源立
    和污染因子及采取的相关措施如下:
    污染物类型 具体类别 处理方式废气治理
    面粉罐进料粉尘 经过袋式除尘器处理后排放
    投料工序粉尘 经过袋式除尘器处理后排放油炸和烘烤工序油烟废气经油烟净化装置处理后排放
    食堂油烟 经油烟净化装置处理后通过管道引至高空集中排放食堂燃气废气经专用烟道收集引至楼顶高空排放污水治理项目生产废水经污水处理站处理后和生活污水经“隔油池+化粪池”处理后一起通过厂区总排口排入污水管网,再经污水管网排入卫辉中州水务有限公司(原卫辉市清泉污水处理有限公司,唐庄镇污水处理厂)噪声治理 采取设置减震垫、橡皮垫等减振降噪措施固体治理
    废包装和不合格品,暂存于一般固废暂存区,定期外售;
    污水处理站污泥,暂存于污泥暂存处,定期交由环卫部门清运;石英砂、滤芯、废活性炭、滤膜在厂区集中收集后,暂存于一般固废暂存区,定期外售;除尘器集尘,经集中收集后,暂存于一般固废暂存区,定期外售。
    10、项目实施进度
    本项目实施进度为 24 个月,具体进度如下:
    项目
    T+1 T+2
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4报建勘探设计基础及主体施工配套及装修施工竣工验收设备安装试生产
    11、项目效益分析经测算,本项目完全达产后(T+5 年),达产状态下项目的年销售收入为63435.86 万元,税后净利润为 4645.06 万元。本项目税后的内部收益率 7.42%,立
    静态投资回收期为 7.90 年。
    (四)研发中心建设项目
    1、项目建设内容及选址
    为了适应公司业务高速发展的需要,拟由佛山分公司投资 5214 万元在佛山
    三水生产基地建设研发中心,项目建筑面积 5940 平方米。本项目通过构建标准
    化的研发实验室,配置国内外先进的研发设备,以全面提升公司的研发技术水平,最终为未来业务的持续发展提供技术支持。项目已经获得广东省企业投资项目备案(项目代码:2019-440607-14-13-014112)证明。
    本项目建成的目标是结合公司的未来业务发展战略和市场需求的变化,持续开展技术创新,重点在奶油、冷冻烘焙食品和水果制品领域开展新产品、新配方和新工艺的研究,丰富产品的品类,保持公司每年高效创新频率;对公司及行业
    发展的一些关键技术难点如奶油超高温灭菌、酥饼酥化度改良、蛋糕胚耐冻性和
    果汁冰晶分离系统等进行突破性研究,提升产品的整体性能;引入国外的先进技术和配方,进行适应性改造和实验,满足自主生产的需求;迎合行业发展趋势,着力开发健康、营养均衡的烘焙原料及冷冻烘焙产品。
    本项目建设地点位于佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号。目前公司已取得不动产权证书,地块用途为工业用地,不动产权编号详见“第六节 业务和技术”
    之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产情况”之“2、土地使用权”。
    2、项目建设的必要性
    (1)保持产品持续创新能力和提升研发水平的需要
    烘焙食品行业的发展日新月异,只有保持持续的产品创新能力,建立严格的食品安全管理体系才能使企业在行业发展中立于不败之地。虽然公司建立了相对完善的研发体系,使企业能够在近几年发展中紧追行业发展步伐,不断创新,销售规模和市场份额得以快速增长。但随着烘焙市场竞争的加剧以及消费升级速度的加快,市场对企业的创新反应速度和产品的品质提出了更高的要求,包括对产品多样性及性能、口感、使用便利性的要求进一步提高,对口味更加接近自然的产品更加青睐,而公司原有的研发设备购进多年,技术性能已经较难适应未来公立
    司研发需求,难以匹配公司快速发展的战略要求。本项目的研发中心建成后,将
    进一步完善产品研发体系,建设各类型实验室,除强化原有产品研发能力外,还
    将开展 UHT 奶油及新型馅料、鲜果等新产品技术工艺和配方设计,以提升公司的产品创新水平。
    同时,公司还将通过该中心与科研院所和机构进行深入合作,紧跟国际及行业技术发展的前沿动向,以开发出符合市场需求的新产品。因此,本项目建成后可为企业实施产品研发创新提供技术平台,促进企业产品创新能力的全面提升,
    为进一步提高公司品牌的影响力奠定基础。
    (2)提供更为优质的研究开发环境,吸引关键技术人才
    技术创新是企业发展的原动力,而技术人才则是保障企业技术创新的基础。
    本项目研发中心的建设将满足新产品、新工艺和新技术研发对人才的需求,解决业务快速发展与新增研发人员不匹配的矛盾。
    尽管公司具备较强的研究实力,但随着产品品类的日益扩展以及客户需求的不断变化,客观上使得公司面对的研发环境愈发复杂,产品的创新能力和反应速度需要提升到更高的水平,这就要求公司必须适时对研发环境进行调整,建立一个软硬件设施更为完备,符合国际先进标准的研发场所,以满足研发人员高品质研发需求。本项目将购进更为先进的研发、检测、试验等软硬件设备,为设计研发人员提供良好的研究开发环境,为吸引优秀人才奠定坚实的基础。
    3、项目建设的可行性
    (1)公司的研发体系具有一定基础
    公司具有多年烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发经验,形成了完善的技术研发体系,拥有省级技术研究中心,形成了较强的技术创新优势,公司及广州昊道分别被评定为高新技术企业。同时,公司形成了一支完善的研发团队,由食品工程、生物工程、自动化等方面的研发人员构成,均拥有丰富的技术研发经验。
    (2)公司注重产学研的结合,加强与院校的合作公司历来重视产学研的结合,与华南理工大学共同建立“广东省烘焙添加剂及配料工程技术研究中心”,该中心被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。通过与合作院校共同致力于新原料、新工艺的研发,有效充实了公司立
    的研发能力,也为公司建设研发中心打下了坚实的基础。
    4、项目建设主要研发方向
    本项目所建设的研发中心将设置相关产品的实验室,并实现以下研发方向:
    5、投资概算
    本项目总投资为 5214.69 万元,其中土建工程投资 2032.00 万元,设备购置及安装费用 2661.22 万元,预备费 521.47 万元。项目的具体构成情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 项目 投资金额 比例
    1 土建工程 2032.00 38.97%
    2 设备购买及安装 2661.22 51.03%
    3 预备费 521.47 10.00%
    合计 5214.69 100.00%
    6、主要设备选用情况
    本项目拟投入 2661.22 万元用于购置研发及检测设备,主要的设备如下:
    序号 设备名称数量(台或套)单价
    (元/台(套))合计(万元)
    1小型 UHT 奶油实验系统(带直注式蒸汽杀菌机)
    1 350.00 350.00
    研发方向 拟达到的目的
    耐高温杀菌(UHT)奶油的配方及工艺研究减少目前含乳植脂奶油冷冻工艺及储存方
    面的高耗能,方便客户运输储存。
    含乳脂植脂奶油产品配方及工艺基础研究 可作为乳脂奶油替代品使用,增强口感高乳脂含量饮品用植脂奶油配方及工艺研究 达到客户自调奶油水平,方便客户使用奶油冷冻技术的升级开发与应用研究
    立足于食品速冻技术,开发搅打性能良好的食用油乳化制品。
    烘焙用多品种馅料研究口味丰富,高端,可在面包及糕点蛋糕上适用的馅料。
    冷冻西点产品特性研究
    在规模化生产时,保证产品的保湿性、耐冻性和化口性等各项指标,通过原料和工艺的改进进行优化冷冻蛋糕新品开发研究
    开发小樽芝士蛋糕、日式冷冻大福、彩虹慕斯茶点等新品
    天然水果制品产品开发研究 开发天然原料无添加的水果制品相关产品
    2 水果制品小试产线 1 295.00 295.00
    3 无菌灌装机 1 160.00 160.00
    4 半固体产品系统 1 150.00 150.00
    5 水果提取水及饮料系统 1 100.00 100.00
    6 冷冻干燥粉系统 1 100.00 100.00
    7 液态氮气隧道式速冻机 1 70.00 70.00
    8 戚风生产线 1 63.00 63.00
    合计 1288.00
    7、项目的环保情况根据佛山分公司提交的《立高食品股份有限公司佛山分公司研发中心建设项目环境影响报告表》和佛山市生态环境局出具的《关于<立高食品股份有限公司佛山分公司研发中心建设项目环境影响报告表>审批意见的函》(佛三 (芦)环
    复[2020]3 号),本项目的主要污染源和污染因子及采取的相关措施如下:
    污染物类型 具体类别 处理方式废气治理
    厨房油烟 经静电油烟净化机处理后高空排放备用柴油发电机尾气收集后经排气筒直接排放
    锅炉废气 收集后经排气筒直接排放投料粉尘
    加强投料管理和设备维护、减少敞露面、减少落差、加强车间通风污水治理
    生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后与生产废水一同进入污水处理系统(“混凝沉淀+气浮除油+厌氧+好氧+过滤”工艺和“絮凝沉淀+气浮除油+水解酸化+好氧
    +MBR”工艺)进行处理
    噪声治理 采取降噪、隔声、消声和减震等措施固体治理
    生活垃圾交由环卫部门统一收集处理;废包装材料、废活性炭和废滤芯交由工业固废处置单位处理或供应商回收利用;
    污泥交由工业固废处置单位处理
    8、项目实施进度
    本项目实施进度为 24 个月,具体进度如下:
    项目
    T+1 T+2
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4前期准备
实验室建设设备购置安装及调试人才招聘及培训试运转准备
    9、项目效益分析
    本项目主要从事新产品的研发和检测,不直接产生利润,不进行单独的财务测算,项目建成后,公司的研发及检测能力将得到显著的提升,有利于公司把握技术发展趋势,提升产品品质,以更好的满足客户多元化的需求,并巩固公司在行业中的竞争力。
    (五)智能信息化升级改造建设项目
    1、项目建设内容及选址
    公司拟在增城生产基地投资 6793.30 万元对现有信息系统进行升级改造,设置大数据处理平台、智能制造执行平台、营销电商管理平台、智能供应链平台、核心运营 ERP 系统等相关系统模块,提升信息系统的整体功能,为决策和计划提供依据,提高管理效率,降低经营风险,增强公司的竞争力。项目已经获得广东省技术改造投资项目备案(备案项目编号:190100149930002)证明与广东省
    技术改造投资项目备案证变更函([2020]214 号)。
    本项目建设地点位于增城区石滩镇石顺大道 342 号。目前公司已取得不动产权证书,地块用途为工业用地,不动产权编号详见“第六节 业务和技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产情况”之“2、土地使用权”。
    2、项目建设的必要性
    (1)公司信息化系统软、硬件基础需要进一步加强
    公司日益增长的业务规模要求公司增强信息系统基础建设,不断适应行业信息化发展的需要。服务器、数据库、网络架构等是公司整个信息系统的后台支撑。
    本项目将对公司现有数据库、服务器性能进行全面升级换代,有效提升公司信息系统的后台处理能力。此外,通过优化网络架构、加强基础硬件的投入,新建信立
息系统将进一步确保实现公司信息资源共享的同时提高效率。
    (2)提高公司经营效率、降低经营成本的重要途径近年来,随着服务链条逐渐延伸、业务分布区域逐渐扩大,公司对信息化建设水平和异地管控能力的要求越来越高。通过建立规范化、流程化、可视化的信息化系统,公司各业务线条日常管理、信息传输将拥有统一的协同办公平台。此外,该平台能够强化公司异地管控能力,确保公司的管理制度得到切实、有效、高效地执行,有利于公司提高经营效率、降低经营成本。
    完善成熟的信息化系统能够节省大量的人力,实现客户端到合作商的完整连接,通过系统支撑达到成本结构的最优化,从而避免过多的人力消耗,大大节省了公司在人力上的投入,从而实现公司的效率最大化。
    公司信息化建设实现了公司全部经营活动的运营自动化、管理网络化、决策智能化,不仅能为公司各层级员工提供统一、直接的信息交流平台,更有利于公司及时掌握行业动态、市场变化,从而迅速做出反应,抓住市场先机,使公司在信息时代中保持领先地位。
    (3)加强公司整体业务集成,优化整体管控水平
    公司本次信息化系统升级建设项目将从公司全国布局的角度出发,进行细致、全面的实施计划,项目的实施将促使公司进一步理顺及优化核心业务流程。
    此外,公司将启用性能更为先进、功能模块更为完善的信息化系统,并将业流程系统管理平台和信息化系统对接,实现业务流和数据流的协同对接。
    公司将进一步完善以公司总部为中心,涵盖下属所有分子公司的人员、信息流和价值流的商业信息化系统建设。通过构建高性能的信息化系统、建立更为便捷的公司广域网架构,有效整合各业务、区域信息系统,形成一个业务高度集成、高度整合的管理系统。信息化系统升级建设项目建设将极大提升公司的信息集中效率,增强企业协调性,实现公司总部对分公司的透明化掌控,充分满足公司跨区域集中管理的需求,实现企业资源的优化配置和充分应用,进而提高企业的整体管理水平和市场竞争力,进一步增加企业的经济效益。
    3、项目建设的可行性
    (1)独立、成熟的技术基础为项目实施提供了技术支持
    公司历经多年的信息化建设,已具备独立、成熟的信息化系统的技术基础,能根据公司业务需求向系统开发公司准确地提出技术需求。同时,对系统、支持运维的供应商技术相对稳定,能保障系统可用性。所以,独立、成熟的技术力量也是信息系统持续改进的保证。
    (2)经验丰富的信息化建设团队是项目实施的可靠保障
    公司目前的信息化建设团队具备一定的稳定性,ERP 和 OA 系统建设实施以来,对信息化优化的蓝图规划、项目实施与运行维护具备可能性。
    本项目拟应用的系统供应商拥有产品、方案、实施团队和服务等方面的综合优势,且对具体的应用需求十分熟悉,能够快速、有针对性提供适合公司运营模式的系统软件。另外,系统供应商在生产制造、供应链等领域有丰富的实施经验,为公司信息化深化项目的建设奠定了指导基础。
    (3)信息系统最终用户具备熟练和丰富的操作经验
    通过多年信息系统的专项培训和实际操作,公司的员工对信息系统已经全面了解,并具备丰富的实践操作能力,能够快速适应和掌握新系统模块的操作规则,最大限度降低新系统上线对经营业务和管理的不利影响。
    4、项目系统构架和系统功能
    (1)项目系统构架
    本项目将设置大数据处理平台、智能制造执行平台、营销电商管理平台、智能供应链平台、核心运营 ERP 系统等相关系统模块。
    (2)系统模块功能
    本项目所实施的系统模块的可实现的功能见下表:
    序号 模块 功能
    1 大数据处理平台
    实现数据逻辑梳理、数据流程整理、数据分析方案、数据分析研发和数据分析交付等功能。
    2 智能制造执行平台
    是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
    3 营销电商管理平台
    是一个端到端商业服务平台,通过统一的经营管理对
    商品和服务、消费者终端同时进行整合,是广大供应商和消费者之间的桥梁,为供应商和消费者提供优质的服务。同时整合企业在各大主流电商的门店,加强
    统一管理。
    4 智能供应链平台
    是一个利益云技术为企业提供端到端的自动化系统,能够将企业的整个采购流程整合在一起,让企业从寻源到结算的整个过程中,基于统一平台与供应商开展协作。为企业提供更多的供应商资源的同时降低流程复杂性,节约成本缩短周期。
    5 核心运营 ERP 系统
    系统功能包括:销售管理、采购管理、物流管理、生产管理、库存管理、财务管理、核算管理、资金管理、人力资源管理等满足企业主营业务管理需求。
    5、项目环评情况本项目的实施不会对环境造成重大不利影响,本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017)中规定需要进行建设项目环境影响评价的项目类别。
    6、投资概算
    (1)项目总投资表
    本项目总投资 6793.30 万元,主要用于软硬件设施的采购、机房的改造以及项目预备费,其中软件购置及实施费 5443.00 万元,占比 80.12%,硬件购置费
    用 869.00 万元,占比 12.79%,机房建设费用 277.50 万元,占比 4.08%,预备费
    用 203.80 万元,占比 3.00%。具体如下表:
    单位:万元
    序号 项目 投资额 占比
    1 软件购置及实施费 5443.00 80.12%
    2 硬件购置费用 869.00 12.79%
    3 机房建设费用 277.50 4.08%
    4 预备费 203.80 3.00%
    合计 6793.30 100.00%
    (2)软件购置及实施费
    本项目的软件购置及实施费明细具体如下表:
    单位:万元
    序号 系统名称 软件使用权费 实施费 小计
    1 大数据处理平台 1210.00 363.00 1573.00
    2 营销电商管理平台 400.00 400.00 800.00
    3 智能供应链平台 450.00 300.00 750.00
    4 智能制造执行平台 600.00 800.00 1400.00
    5 核心运营 ERP 系统 420.00 300.00 720.00
    6 阶段性咨询及服务费用 - 200.00 200.00
    合计 3080.00 2363.00 5443.00
    注:软件实施费中含运维费
    (3)硬件购置费用
    本项目的硬件购置费明细具体如下表:
    序号 项目 数量(台) 单价(万元/台) 金额(万元)
    1 接入层交换机(CISCO) 30 2.70 81.00
    2 核心交换机(CISCO) 6 5.00 30.00
    3 万兆网络交换机 6 7.50 45.00
    4 光钎交换机 6 7.50 45.00
    5 SAN 光纤汇聚(CISCO) 3 10.00 30.00
    6 无线服务器(CISCO) 3 10.00 30.00
    7 VPN 服务器(SINFOR) 3 6.00 18.00
    8 生产系统服务器 4 60.00 240.00
    9 开发测试系统服务器 2 50.00 100.00
    10 生产环境应用服务器 4 50.00 200.00
    11 存储机 2 10.00 20.00
    12 线材及布线施工费 - - 30.00
    合计 869.00
    (4)机房建设费用
    本项目将对机房进行建设,具体如下表:
    单位:万元
    序号 项目 金额
    1 精密空调 60.00
    2 机柜 22.50
    3 总控制台 30.00
    4 门禁管理系统 60.00
    5 施工费 105.00
    合计 277.50
    (5)预备费
    为抵抗项目建设过程中的不确定因素,需安排预备费用,按项目投资总额的
    3%计算,共计 203.80 万元。
    7、项目实施进度
    根据项目建设方案以及资金周转情况,本项目拟按 2 年分进度实施该项目。
    具体项目实施进度见下图:
    序号 阶段/时间
    T+1 年 T+2
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1
    项目规划筹备、招标签订合同
2
    机房装修、设备安装及调试
    3 项目准备及业务调研
    4 蓝图设计及单元测试
    5 集成测试及压力测试
    6 信息化试运行
    8、项目效益分析
    本项目作为公司信息系统的一部分,在投入运行后不直接产生效益,其效益体现在内部管理水平的提高上,因而不进行单独的财务测算。

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