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捷顺科技(002609)投资状况    年份:
发布日期2020-04-252020-04-25
收购兼并类型----
主题对外投资的公告使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明-- 2020年9月19日公告:深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含控股子公司)在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,拟使用不超过人 民币 5 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财(产品期限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项尚需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下: 一、委托理财概述 (一)委托理财目的及资金来源 为提高闲置自有资金的使用效率,从而为公司及全体股东获取更好的投资回报,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,使用部分闲置的自有资金进行委托理财。 (二)投资品种 公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、私/公募基金等金融机构发行的短期(不超过 24个月(含))、中低风险理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效(产品期限不超过 24 个月(含)),在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 (四)实施方式 上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)信息披露公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。 (六)关联关系公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制 (一)投资风险 (1)公司投资的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期; (3)相关人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全: (1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品; (2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督; (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响公司(含控股子公司)本次使用闲置的自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。 四、审批程序及专项意见 (一)董事会审议情况公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币 5 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品(产品期限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 (二)独立董事意见 经审阅相关材料,公司独立董事认为:公司(含控股子公司)在控制风险的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加公司收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。 因此,我们同意公司(含控股子公司)使用部分闲置自有资金进行委托理财。 (三)监事会意见经审核,公司监事会认为:公司(含控股子公司)本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司(含控股子公司)本次使用不超过人民币 5 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财(产品期 限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 2021年4月24日公告:深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下称“公司”或“捷顺科技”)于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于继续使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》,为了充分合理地利用自有资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用连续 12 个月内累计即期余 额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)额度的闲置自有资金进行现金管理,择机购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期(不 超过 12 个月)理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下: 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置的自有资金适时进行现金管理,以增加资金收益,为公司与股东创造更大的收益。 2、投资产品品种 为控制风险,投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期(不超过 12 个月)理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、货币基金、国债逆回购、固定或浮动收益类的现金管理理财产品等。不投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》6.1.2 款所规定的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权投资及衍生品交易等风险投资产品。 3、资金来源及现金管理额度公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使 用连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)额度的闲置自 有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。 4、实施方式在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。 5、信息披露 若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 6、关联关系公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 1、购买的金融机构理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 3、相关工作人员的操作及监督管理风险。 (二)风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期理财投资产品。 2、公司财务部建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。 3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。 4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 三、对公司的影响 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事独立意见经审核,公司独立董事认为:在保障正常运营和确保资金安全的前提下,公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用暂时 闲置的自有资金进行现金管理,能够有效提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的自有资金进行现金管理事项。 五、监事会意见经审查,公司监事会认为:在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司,下同)使用连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)额度的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。公司监事会同意公司使用自有资金进行现金管理,并在批准额度内循环滚动使用资金。
计划投入金额(元)44000000.00500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、投资概述
    基于公司战略布局需要,实现资源有效拉通、整合,公司董事会同意公司与控股子公司上海捷羿软件系统有限公司(以下简称“上海捷羿”)共同设立城市停车合资公司(以下简称“城市停车公司”),公司以货币出资人民币 4400 万元,持有城市停车公司的 88%股权(含员工持股平台预留股份 8%),上海捷羿以“技术+货币”方式出资折合人民币 600 万元,持有城市停车公司 12%股权。城市停车公司设立完成之后,其将纳入公司合并报表范围。
    本次对外投资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,属于董事会权限范围事项,无需经过股东大会审批。
    本次对外投资事项未构成关联交易,未构成重大资产重组,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立城市停车公司基本情况
    公司名称:暂拟为“城市停车公司”,以工商核定为准拟设地址:深圳市福田
    注册资本:人民币 5000 万元
    出资方式及资金来源:捷顺科技本次投资的资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式出资,上海捷羿本次投资的货币资金来源为自筹资金,以“货币+技术”形式出资。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    企业类型:有限责任公司
    股权结构:
    股东 出资形式 出资额(万元) 持股比例(%
    捷顺科技 货币 4400 88.00
    上海捷羿 货币+技术 600 12.00
    合计 - 5000 100.00
    拟经营范围:智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术服务;智慧交通系统的设计、技术咨询;智慧交通信息系统集成和物联网技术服务;信息技术咨询、信息处理和存储支持服务;区块链技术开发和应用相关;智能化设备(不含公共安全设备及器材)的销售、上门安装、上门维修;计算机、电子产品及各类信息系统及辅助设备的软硬件设计、开发、咨询、销售、上门维修;安防工程设计、施工、上门维修;电子与智能化工程、机电智能化设备安装工程;通讯系统设备(不含地面卫星接收设施)、电子产品的销售、上门安装、调试;从事广告业务;
    市场营销策划;展览展示策划(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。机动车停车场经营管理服务。
    上述拟设立城市停车公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
    三、交易对方的基本情况
    (一)基本情况
    公司名称 上海捷羿软件系统有限公司
    成立日期 2013 年 10 月 11 日
    统一社会信用代码
    91310113080023543B
    住所 上海市宝山区河曲路 118 号 4103 室
    法定代表人 唐健
    注册资本 1200 万元人民币
    公司类型 有限责任公司经营范围
    在计算机软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;计算机软硬件开发、销售;数据处理服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。
    (二)主要财务数据:上海捷羿最近一年又一期的主要财务数据如下:
    (单位:人民币元)
    财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
    总资产 44248571.38 38958649.96
    负债总额 18665537.84 11543122.53
    净资产 25583033.54 27415527.43
    财务指标 2019 年度 2020 年第一季度
    营业收入 41668675.85 12135542.44
    净利润 1876363.29 1832493.89
    四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    本次投资设立城市停车公司系公司开展城市停车业务主体,旨在构建完整的组织能力,做实做大城市停车业务,打造捷顺(2G)业务独立品牌价值。同时,公司城市停车业务的独立运作,有效整合资源,引入战略投资人,将加快城市停车业务的发展,实现多方共赢。
    2、本次对外投资可能存在的风险
    本次投资拟设立子公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
    本次投资将围绕公司主营业务展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下称“公司”或“捷顺科技”)于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》,为了充分合理地利用自有资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)额度的闲置自有资金进行现金管理,择机购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、高流动性并保障本金安全的短期(不超过
    12 个月)理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该
    项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体公告如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    1、投资目的
    为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与股东创造更大的收益。
    2、投资产品品种
    为控制风险,投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性并保障本金安全的短期(不超过 12 个月)理财产品,固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    投资标的的理财产品,公司投资不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
    (2020 年修订)》规定的风险投资品种。
    3、资金来源及现金管理额度公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使
    用连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)额度的闲置自
    有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
    4、实施方式在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。
    5、信息披露
    若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    二、投资风险分析及风险管理措施情况
    (一)投资风险:
    1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场
    的变化合理规划和调整银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种等产品的购买。
    2、相关工作人员的操作风险。
    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
    1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。
    2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。
    3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全
    的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事的独立意见经审核,公司独立董事认为:在保障正常运营和确保资金安全的前提下,公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用暂时
    闲置自有资金进行现金管理,能够有效提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的自有资金进行现金管理事项。
    五、监事会意见经审查,公司监事会认为:在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司,下同)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司使用自有资金进行现金管理,并在批准额度内循环滚动使用资金。

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