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尚纬股份(603333)投资状况    年份:
发布日期2021-04-272021-04-27
收购兼并类型----
主题2021年度开展期货、期权套期保值业务的公告使用自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)150000000.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 4月 26日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:
    一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性
    根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铜,为避免原材料价格波动带来的影响,公司开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。
    二、开展期货、期权套期保值业务情况
    公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算,对
    2021 年度内不超过 1 万吨铜期货、期权套期保值,期货、期权套期保值保证金
    金额不超过人民币 15000万元。
    三、期货、期权套期保值的风险分析
    公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:
    (一)价格波动风险:在期货、期权行情变动较大时,公司可能无法实现在
    材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。
    (二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
    (三)流动性风险: 如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适
    的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。
    (四)技术风险: 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造
    成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。
    四、公司采取的风险控制措施
    (一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套
    期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系;
    (二)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。
    (三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理
    调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
    (四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。
    (五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货、期权公
    司相关部门的风险管理工作。同时,公司风控中心审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。
    (六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人
    员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。
    五、公允价值分析、会计政策及核算原则
    为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险,本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。
    六、决议有效期
    自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日终止。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)现金管理投资类型
    在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。
    (二)现金管理额度
    公司使用不超过人民币 10000 万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。
    (三)实施方式授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
    公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。
    (四)信息披露
    公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。
    (五)决议有效期
    自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
    二、对公司经营的影响
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司定如下措施:
    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针
    对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;
    2、公司财务中心进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分
    析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
    3、公司风控中心审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、专项意见
    (一) 独立董事意见
    1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过 10000万元
    的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
    2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    (二) 监事会意见
    本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

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