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长江传媒(600757)投资状况    年份:
截止日期2020-04-30
收购兼并类型--
主题使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年8月4日公告:重要内容提示: ● 委托理财受托方:浦发银行、建设银行、招商银行、光大银行等金融机构 ● 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 403000.00 万元 为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元(含35亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东 大会召开之日内有效(公告编号:2019-015)。公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,以上额度自公司董事会审议通过后,正式启动之日起 1年内有效(公告编号:临2019-031)。公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大 会召开之日内有效(公告编号:2020-011)。 现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情 况公告如下: 一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30日,公司使用部分闲置自 有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 403000.00万元(其中:自有资金 323000 万元、募集资金 80000 万元),尚未到期余额为 347000.00 万元(其中:自有资金 267000 万元、募集资 金 80000 万元),累计获得收益 5740.12 万元,具体如下: 金额:万元编号发行机构 产品名称 资金来源 理财金额 收 益 起算日期 理 财 到期日期预期年化收益率 实 际 获得收益实际收回情况 1浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 3000.00 2019 年 7 月 5 日 2020 年 1 月 1 日 3.95% 58.59 全 部收回 2浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 3000.00 2019 年 7 月 26 日 2020 年 1 月 31 日 3.90% 61.10 全 部收回浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 5000.00 2019 年 9 月 25 日 2020 年 3 月 23 日 3.80% 93.42 全 部收回浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 3000.00 2019 年 9 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 3.80% 57.00 全 部收回 5 浦发 结构性存 自有资金 5000.00 2019 年 2020 年 2 3.85-3.9% 47.59 全 部 3 银行 款 3 个月 11 月 21日 月 19 日 收回 6浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 3000.00 2020 年 1 月 20 日 2020 年 7 月 20 日 1.65-3.75% 尚 未到期 7浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 6000.00 2020 年 4 月 9 日 2020 年 10月9日 1.65-3.75% 尚 未到期 8浦发银行结构性存 款 6 个月 自有资金 10000.00 2020 年 4 月 10 日 2020 年 10 月 10日 1.65-3.75% 尚 未到期 9建设银行 乾 元 -- 满 溢 180 天理财 自有资金 5000.00 2019 年 7 月 4 日 2019 年 12 月 31日 4.05% 99.86 全 部收回 10建设银行 乾元-满溢 180 天 理财 自有资金 20000.00 2019 年 7 月 25 日 2020 年 1 月 21 日 4.05% 537.56 全 部收回 11建设银行 乾元-满溢 180 天 理财 自有资金 10000.00 2019 年 8 月 7 日 2020 年 2 月 3 日 4.05% 257.11 全 部收回 12建设银行 乾元-天长 利 久 180天理财 自有资金 20000.00 2020 年 1 月 16 日 2020 年 7 月 14 日 4.00% 尚 未到期 13招商银行结构性存 款 6 个月 自有资金 20000.00 2019 年 7 月 3 日 2020 年 1 月 6 日 3.90% 399.62 全 部收回 14招商银行结构性存 款 7 个月 自有资金 5000.00 2019 年 7 月 3 日 2020 年 2 月 3 日 3.90% 114.86 全 部收回 15招商银行结构性存 款 4 个月 自有资金 10000.00 2019 年 11 月 19日 2020 年 3 月 18 日 1.35-3.95% 123.29 全 部收回 16招商银行结构性存 款 9 个月 自有资金 10000.00 2019 年 8 月 7 日 2020 年 5 月 8 日 3.78% 284.79 全 部收回 17招商银行结构性存 款 5 个月 自有资金 20000.00 2020 年 1 月 6 日 2020 年 6 月 8 日 1.35-3.9% 312.22 全 部收回 18招商银行结构性存 款 5 个月 自有资金 20000.00 2020 年 4 月 10 日 2020 年 9 月 11 日 1.35-3.68% 尚 未到期 19招商银行结构性存 款 3 个月 自有资金 10000.00 2020 年 5 月 11 日 2020 年 8 月 11 日 1.35-3.37% 尚 未到期 20光大银行结构性存 款 3 个月 自有资金 5000.00 2019 年 10 月 12日 2020 年 1 月 10 日 3.70% 45.74 全 部收回 21光大银行结构性存 款 3 个月 自有资金 5000.00 2020 年 1 月 13 日 2020 年 4 月 13 日 3.70% 46.25 全 部收回 22光大银行结构性存 款 6 个月 自有资金 10000.00 2020 年 4 月 8 日 2020 年 10月8日 3.90% 尚 未到期 4 23光大银行结构性存 款 6 个月 自有资金 10000.00 2020 年 4 月 24 日 2020 年 10 月 24日 3.75% 尚 未到期 24交通银行久久养老日盈 自有资金 10000.00 2019 年 12 月 27日 2020 年 1 月 15 日 2.75-2.95% 17.92 全 部收回 25交通银行结构性存 款 S 款尊享 自有资金 25000.00 2020 年 1 月 2 日 2020 年 1 月 15 日 1.9-3.15% 20.48 全 部收回 26交通银行久久养老 189 天 自有资金 20000.00 2019 年 8 月 8 日 2020 年 2 月 13 日 3.80% 393.53 全 部收回 27交通银行结构性存 款 S 款尊享 自有资金 5000.00 2019 年 5 月 6 日 2020 年 4 月 24 日 1.75-3.2% 146.21 全 部收回 28交通银行结构性存 款 S 款尊享 自有资金 4000.00 2019 年 7 月 2 日 2020 年 4 月 24 日 1.9-3.15% 97.41 全 部收回 29交通银行结构性存 款 130 天 自有资金 30000.00 2019 年 12 月 30日 2020 年 5 月 8 日 1.55-3.7% 395.34 全 部收回 30交通银行结构性存 款 126 天 自有资金 20000.00 2020 年 1 月 17 日 2020 年 5 月 22 日 1.35-3.7% 255.45 全 部收回 31交通银行结构性存 款 S 款尊享 自有资金 6000.00 2019 年 7 月 2 日 自由 1.1-1.6% 尚 未到期 32交通银行结构性存 款 9 个月 自有资金 25000.00 2019 年 12月9日 2020 年 9 月 7 日 3.62-3.72% 尚 未到期 33交通银行结构性存 款 S 款尊享 自有资金 14000.00 2020 年 1 月 2 日 自由 1.1-1.6% 尚 未到期 34交通银行结构性存 款 323 天 自有资金 30000.00 2020 年 5 月 12 日 2021 年 3 月 31 日 1.55-3.37% 尚 未到期 35湖北银行紫气东来 本稳赢 6个月 自有资金 10000.00 2019 年 7 月 30 日 2020 年 1 月 31 日 3.70% 187.53 全 部收回 36湖北银行紫气东来 本稳赢 9个月 自有资金 18000.00 2019 年 9 月 27 日 2020 年 7 月 1 日 3.75% 尚 未到期 37湖北银行紫气东来 本 稳 赢 255 天 自有资金 30000.00 2020 年 4 月 10 日 2020 年 12 月 21日 3.70% 尚 未到期 38中信银行结构性存 款 6 个月 自有资金 10000.00 2019 年 7 月 26 日 2020 年 1 月 23 日 3.85% 190.92 全 部收回 39中信银行结构性存 款 6 个月 自有资金 20000.00 2019 年 12 月 27日 2020 年 7 月 1 日 3.9-4.3% 尚 未到期 40浙商银行 Shibor 利率存款产 品 6 个月 自有资金 2000.00 2019 年 9 月 24 日 2020 年 3 月 24 日 1.69-4.1% 41.21 全 部收回 41中山证券 尊享 2 号固定收益 凭 证 245天 自有资金 10000.00 2019 年 9 月 11 日 2020 年 5 月 13 日 4.40% 295.34 全 部收回 42中山证券 尊享 30 号固定收益 凭 证 267天 自有资金 10000.00 2019 年 12 月 10日 2020 年 9 月 2 日 4.20% 尚 未到期 43中山证券 尊享 32 号固定收益 凭 证 268天 自有资金 5000.00 2020 年 4 月 13 日 2021 年 1 月 6 日 3.85% 尚 未到期 44中山证券 尊享 33 号固定收益 凭 证 292天 自有资金 10000.00 2020 年 5 月 15 日 2021 年 3 月 3 日 3.80% 尚 未到期 45兴业光谷支行结构性存 款 6 个月 自有资金 10000.00 2020 年 4 月 10 日 2020 年 10月9日 1.8-3.65% 尚 未到期 46中信银行结构性存 款 3 个月 募集资金 30000.00 2019 年 10 月 22日 2020 年 1 月 20 日 3.75% 277.40 全 部收回 47中信银行结构性存 款 171 天 募集资金 20000.00 2020 年 1 月 20 日 2020 年 7 月 9 日 3.79% 尚 未到期 48光大银行结构性存 款 3 个月 募集资金 30000.00 2019 年 10 月 21日 2020 年 1 月 21 日 3.80% 285.00 全 部收回 49光大银行结构性存 款 168 天 募集资金 30000.00 2020 年 1 月 21 日 2020 年 7 月 9 日 3.85% 尚 未到期 50光大银行结构性存 款 168 天 募集资金 20000.00 2020 年 4 月 8 日 2020 年 7 月 8 日 3.95% 尚 未到期 51中山证券收益凭证 237 天 募集资金 20000.00 2019 年 7 月 19 日 2020 年 3 月 12 日 4.60% 597.37 全 部收回 52国泰君安收益凭证 169 天 募集资金 10000.00 2020 年 1 月 21 日 2020 年 7 月 9 日 3.0-6.0% 尚 未到期 合计 702000.00 5740.12 二、对公司的影响在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。 公司最近一年又一期主要财务信息如下: 单位:元 项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3月 31日 资产总额 10818521500.39 10998454723.37 负债总额 3364416246.59 3428190737.58 净 资 产 7454105253.80 7570263985.79 2019 年 1-12月 2020 年 1-3 月 经营性净现金流 849102487.37 -215971600.61 三、风险控制 1、为控制风险,自有资金理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 2、募集资金理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用委托理财事项的有关情况及时予以披露。 四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况 1、自有资金委托理财情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 理财产品 542000 275000 4485 267000 合计 542000 275000 4485 267000 最近 12 个月内单日最高投入金额 323000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 43.33 最近 12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.58 目前已使用的理财额度 267000 尚末使用的理财额度 133000 总理财额度 400000 2、募集资金委托理财情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 理财产品 220000 140000 1751 80000 合计 220000 140000 1751 80000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.73 最近 12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.18 目前已使用的理财额度 80000 尚末使用的理财额度 0 总理财额度 80000
计划投入金额(元)4000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
	重要内容提示:
    ● 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构● 委托理财金额:闲置自有资金不超过 40亿元人民币
    ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。
    ● 委托理财期限:公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至
    公司 2020 年年度股东大会召开之日内有效
    ● 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2019年年度股东大会审议
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。
    (二)资金来源公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品,期限最长不超过一年。以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元(含
    40亿元),在额度内资金可以滚动使用。上述购买理财产品事宜,自
    2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置自有资金的情况,提出投资方案和可行性报告。公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。
    2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    二、委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同,自股东大会审议通过之日起,在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相
    关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
    (二)委托理财的资金投向
    公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。
    (三)投资额度及期限公司拟用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿
    元(含40亿元),在额度内资金可以滚动使用。投资期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。
    (四)风险控制分析
    1、为控制风险,理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及
    以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。
    2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。
    三、委托理财受托方的情况
    公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格,信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    (一)截止2019年末,公司主要财务状况指标如下:
    项 目 金额(元)
    资产总额 10818521500.39
    负债总额 3364416246.59
    净资产 7454105253.80
    经营性净现金流 849102487.37
    (二)对公司的影响
    1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保日常经营
    所需资金的前提下进行的,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常发展。
    2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品,有利于提高公司
    的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。
    五、风险提示
    公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。
    六、决策程序的履行情况
    公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十一次会议,会议审
    议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人
    民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公
    司2019年年度股东大会审议。
    独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提
    下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展委托理财业务,可进
    一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不影响
    公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    七、截止2019年末,公司使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元 币种:人民币
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 理财产品 578000 255000 4773.43 323000
    合计 578000 255000 4773.43 323000
    2019年单日最高投入金额 323000
    2019年单日最高投入金额/2019年净资产(%) 43.33
    2019年委托理财累计收益/2019年净利润(%) 5.94
    2019年末已使用的理财额度 323000
    尚末使用的理财额度 27000
    总理财额度 350000

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