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申通地铁(600834)投资状况    年份:
发布日期2021-09-07
收购兼并类型--
主题2021年度第一期超短期融资券募集说明书
募资方式发行企业债券
进展和收益说明--
计划投入金额(元)400000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (二)首次发行募集资金用途
    发行人本次拟发行4亿元超短期融资券,具体明细如下:
    表4-2:拟偿还的债务融资工具和银行借款明细
    单位:亿元、%
序号                  借款单位 债券简称/借款银行 借款金额 借款余额
1     上海申通地铁股份有限公司      18申通MTN001        2        2
2     上海申通地铁股份有限公司          交通银行      1.5      1.5
3     上海地铁融资租赁有限公司        进出口银行        5     4.97
合计                         -                 -     8.50     8.47
================续上表=========================
序号  拟归还金额   借款日期   还款日期 借款利率 是否提前偿还
1              2  2018.9.21  2021.9.21     4.60           否
2            1.5 2020.12.22 2021.12.21     3.85           否
3            0.5  2019.6.27 2025.12.28     4.41           是
合计        4.00          -          -        -            -

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