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招商港口(001872)投资状况    年份:
发布日期2021-06-032021-06-03
收购兼并类型----
主题2021年度第三期超短期融资券募集说明书2021年度第三期超短期融资券募集说明书
募资方式发行企业债券发行企业债券
进展和收益说明----
计划投入金额(元)500000000.00500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本期计划发行规模为10亿元,其中5亿元拟用于补充本部及下属子公司流动资金,5亿元用于归还金融机构借款:
借款主体                                  金融机构 融资余额        利率
招商局港口集团股份有限公司  招商局集团财务有限公司    5亿元 3.00%-3.85%
================续上表=========================
借款主体                        起息日     到期日     借款种类
招商局港口集团股份有限公司  2020.10.22 2021.10.21 流动资金贷款
================续上表=========================
借款主体                    拟归还金额是 否可提前偿还 担保条件
招商局港口集团股份有限公司         5亿元           是     信用
    本期计划发行规模为10亿元,其中5亿元拟用于补充本部及下属子公司流动资金,5亿元用于归还金融机构借款:
借款主体                                  金融机构 融资余额        利率
招商局港口集团股份有限公司  招商局集团财务有限公司    5亿元 3.00%-3.85%
================续上表=========================
借款主体                        起息日     到期日     借款种类
招商局港口集团股份有限公司  2020.10.22 2021.10.21 流动资金贷款
================续上表=========================
借款主体                    拟归还金额是 否可提前偿还 担保条件
招商局港口集团股份有限公司         5亿元           是     信用

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