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山东威达(002026)投资状况    年份:
发布日期2021-04-202021-04-20
收购兼并类型----
主题开展外汇远期结售汇业务事项的公告使用闲置自有资金进行委托理财的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)800000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日召开第八届董事
    会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》,同意公司使
    用自有资金开展远期结售汇业务,业务金额不超过 5000万美元,业务期间自 2021年 5月 1日起至 2022年 4月 30日止;在上述额度范围内,资金可循环使用。现将相关事项公告如下:
    一、从事外汇远期结售汇套期保值的目的
    国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位,由于公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持稳定的利润水平,专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率,规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
    二、公司拟开展的外汇远期结售汇套期保值业务概述
    1、主要涉及币种:公司外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,只限于从事与
    公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。
    2、开展外汇远期结售汇套期保值业务期限:外汇远期结售汇套期保值业务的期限自 2021
    年 5月 1日起至 2022年 4 月 30日止。
    3、资金规模及资金来源:公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务金额不超过 5000万美元;在上述额度范围内,资金可循环使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
    4、交易对手:具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
    5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。
    公司董事会授权经营管理层负责外汇远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;同时,授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
    三、外汇远期结售汇套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇远期结售汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇套期保值业务,但仍存在一定的风险:
    1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司
    实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
    2、内部控制风险:远期结售汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。
    4、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
    四、公司采取的风险控制措施
    1、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,定期回顾方案,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。
    2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》,对外汇远期结售汇套期保
    值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。公司将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》相关规定进行操作,加强过程管理。
    3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
    五、开展外汇远期结售汇套期保值业务的会计核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》以及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
    六、独立董事的独立意见
    公司开展外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,与日常经营需求紧密相关,是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,不做投机性、套利性的交易操作,能够有效锁定交易成本和收益,应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    一、委托理财概述
    1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 4月 17 日召开第八届董事
    会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公
    司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 8 亿元,期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项属
    于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。
    3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构
    成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、委托理财的基本情况
    1、投资目的
    为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用自有闲置资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。
    2、投资额度
    公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8 亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。
    3、投资品种
    公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品,产品品种要求安全性高,收益率要求高于同期银行存款利率,且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
    4、决议有效期决议有效期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。
    5、委托理财的授权管理
    董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险分析
    (1)尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (3)相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    (1)董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (2)理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    (3)独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审
    计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    (4)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事的独立意见
    独立董事认为:公司在保证正常运营和资金安全的基础上,使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

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