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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
新经典(603096)投资状况    年份:
截止日期2020-10-30
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2021年2月3日公告:重要内容提示: ? 委托理财委托方:新经典文化股份有限公司、新经典影业有限公司、新经典动漫有限公司、北京爱心树文化有限公司、青马(天津)文化有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司? 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行安华桥西支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行? 本次委托理财金额:人民币 42950 万元 ? 委托理财产品名称:民生随享存定期存款、招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款(代码:NBJ00092)、中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品(代码:BJYJY001) ? 委托理财期限:无固定期限、375天、86天? 履行的审议程序:第三届董事会第六次会议审议通过 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 结合公司经营发展情况和业务特点,有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金 (三)近期利用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 委托方 受托方 产品名称 金额(万元)预计年化收益率 产品期限 收益类型是否关联新经典文化股份有限公司 民生银行 民生银行随享存定期存款 20000 2.25%-2.59% 375 天 定期存款 否新经典文化股份有限公司招商银行招商银行点金系列看涨三层区间两个 月结构性存款(代码:NBJ00092) 7000 3.47% 86 天保本浮动收益型否新经典动漫有限公司工商银行 中国工商银行“易加益”法人人民币理 财产品(代码:BJYJY001) 5250 0.3%-4.5% 无固定期限非保本浮动收益型否青马(天津)文化有限公司工商银行 中国工商银行“易加益”法人人民币理 财产品(代码:BJYJY001) 3800 0.3%-4.5% 无固定期限非保本浮动收益型否新经典影业有限公司工商银行 中国工商银行“易加益”法人人民币理 财产品(代码:BJYJY001) 4200 0.3%-4.5% 无固定期限非保本浮动收益型否北京爱心树文化有限公司工商银行 中国工商银行“易加益”法人人民币理 财产品(代码:BJYJY001) 1500 0.3%-4.5% 无固定期限非保本浮动收益型否北京智道世纪信息技术有限公司工商银行 中国工商银行“易加益”法人人民币理 财产品(代码:BJYJY001) 1200 0.3%-4.5% 无固定期限非保本浮动收益型否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下: 1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发 现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 2.公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 (一)民生银行随享存定期存款新经典文化股份有限公司于2020年7月10日用闲置自有资金向中国民生银行 股份有限公司北京分行申购了随享存1亿元,到期日为2021年7月20日,收益计算 天数375天。于2021年1月11日用闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司北京 分行申购了随享存1亿元,到期日为2022年1月21日,收益计算天数375天。 随享存为定期存款产品,可以提前支取,提前支取部分以活期存款利率计息。 理财产品的最终收益以产品最终清算的公司可得收益为准。 (二)招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款(代码:NBJ00092)的主要条款和资金投向新经典文化股份有限公司于2020年11月16日用闲置自有资金向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申购了点金系列看涨三层区间两个月结构性存款(代码:NBJ00092),金额7000万元,到期日2021年2月10日,收益计算天数86天(不得提前终止),招商银行股份有限公司北京双榆树支行提供本金完全保障,并按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率为1.35%或2.8% 或3.47%(年化)。理财产品的最终收益以产品最终清算的可得收益为准。 产品浮动收益与黄金价格水平挂钩,所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。期末价格是指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格- 95美元”至“期初价格+ 145美元”的区 间范围(不含边界)。如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利 率为2.80%(年化);如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率 为3.47%(年化);如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为 1.35%(年化)。 (三)中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品(代码:BJYJY001)的主要条款和资金投向 客户可通过营业网点及网上银行进行申购、赎回(或预约申购赎回)。自产品成立日(不含当日)起的每个工作日为开放日,开放日的09:00至17:00为开放时间。开放时间内接受申购、赎回申请;非开放时间可提出申购、赎回预约申请,预约申请等同在下一个开放时间内的申购、赎回申请。赎回采用“先进先出”原则。 该产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%的债权类 资产、0%-80%的黄金资产、0%-80%的权益类资产及0%-80%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除理财产品销售费、托管费等费用,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的预期最高年化收益率分档如下:1天-29天,0.3%;30天-59天,4.10%;60天-89天,4.20%; 90天-119天,4.30%;120天-179天,4.40%;180天及以上,4.50%。若产品未 达到客户预期最高年化收益率,工商银行不收取投资管理费;在达到客户预期最高年化收益率的情况下,工商银行按照说明书约定的预期最高年化收益率支付客户收益后,将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次预期最高年化收益率,并至少于新预期最高年化收益率启用前3个工作日公布。 三、现金管理受托方的情况中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016)、中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398)、招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 四、对公司的影响 项目 2019年12月31日 2020年9月30日(未经审计) 资产总额 209395.32万元 216926.93万元 负债总额 15650.66万元 12935.68万元 归属于母公司所有者权益 190850.94万元 200933.84万元 项目 2019年度 2020年1-9月(未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 23832.11万元 7062.35万元 归属于上市公司股东的净利润 24028.06万元 17267.90万元公司及控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品是根据 自身业务特点、经营发展和财务状况,在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展。 五、风险提示 尽管购买的理财产品属于风险程度适中的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2020年10月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该笔资金额度可滚动使用。上述内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》(公告编号:2020-068) 七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额民生银行挂钩利率结构性存款 (代码:SDGA191904D) 10000 10000 174.90 0非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 (代码:FGAD17001A) 4500 4500 62.14 0 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 5000 5000 130.75 0 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 1800 1800 68.58 0 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 5700 5700 130.75 0 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 3800 3800 44.24 0招行结构性存款理财(代码:CBJ05115) 10000 10000 92.25 0民生银行挂钩利率结构性存款 (代码:SDGA200223D) 20000 20000 288.88 0招商银行结构性存款(代码:CBJ06171) 6000 6000 16.83 0 民生银行聚盈利率-挂钩Libor结 构性存款(代码:SDGA201820B) 10000 10000 141.92 0招商银行结构性存款(代码:CBJ06499) 8000 8000 27.39 0民生银行随享存定期存款 (2021/7/20到期) 10000 未到期 未到期 10000招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款(代码:NBJ00092) 7000 未到期 未到期 7000民生银行随享存定期存款 (2022/1/21到期) 10000 未到期 未到期 10000 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 5250 随时可赎回 随时可赎回 5250 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 3800 随时可赎回 随时可赎回 3800 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 4200 随时可赎回 随时可赎回 4200 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 1500 随时可赎回 随时可赎回 1500 中国工商银行“易加益”法人人 民币理财产品(代码:BJYJY001) 1200 随时可赎回 随时可赎回 1200 合计 127750 84800 1178.62 42950 最近12个月内单日最高投入金额 42950 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.50% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.91% 目前已使用的理财额度 42950 尚未使用的理财额度 27050 总理财额度 70000特此公告。
计划投入金额(元)700000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 理财受托方:商业银行及其他金融机构;
    ? 理财金额:使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 7 亿元人民币,在额度内可以滚动使用;
    ? 理财投资类型:中低风险投资产品或理财产品;
    ? 理财投资期限:自公司董事会审议通过之日起 12个月有效。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    结合公司经营发展情况和业务特点,有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品,以增加股东和公司的投资收益。
    (二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
    (三)投资额度及期限公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
    期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该笔资金额度可滚动使用。
    (四)投资对象
    公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品,拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
    (五)实施方式
    在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (六)关联关系说明
    公司拟向不存在关联关系的投资对象进行委托理财,本次委托理财事项不会构成关联交易。
    二、风险提示及内部控制
    1、投资风险
    理财产品虽经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品,因此投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)公司进行委托理财,应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强
    的金融机构作为受托方;选择安全性高、流动性较好的投资产品,并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监
    发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告,以便公司立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。
    (3)委托理财情况由公司审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据证监会和交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    项目 2019年12月31日 2020年9月30日(未经审计)
    资产总额 209395.32万元 216926.93万元
    负债总额 15650.66万元 12935.68万元
    净资产 190850.94万元 200933.84万元
    经营活动产生的现金流量净额 23832.11万元 7062.35万元
    公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,有利于公司更好发展。
    四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用)公司于2020年10月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该笔资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东大会。
    五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元序号委托方理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额文化公司民生挂钩利率结构性存款
    (SDGA191904D)
    10000 10000 174.90 0发行公司招商挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代
    码:CBJ05115)
    10000 10000 92.25 0文化公司民生挂钩利率结构性存款
    (SDGA200223D)
    20000 20000 288.88 0发行公司招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代
    码:CBJ06171)
    6000 6000 16.83 0文化公司
    民生挂钩LIBOR结构性存
    款(SDGA201820B)
    10000 2021 年 1 月 11 日到期 10000文化公司
    民生银行随享存定期 10000 2021 年 7 月 20 日到期 10000发行公司
    招商黄金看涨三层1M
    (CBJ06499)
    8000 8000 27.39 0壹页网络民生非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公
    款FGAD17001A
    4500 4500 62.14 0动漫公司
    中国工商“易加益”法人人
    民币理财产品(BJYJY001)
    5000 随时可赎回 5000青马公司
    中国工商“易加益”法人人
    民币理财产品(BJYJY001)
    3300 随时可赎回 3300影业公司
    中国工商“易加益”法人人
    民币理财产品(BJYJY001)
    3900 随时可赎回 3900爱心树
    中国工商“易加益”法人人
    民币理财产品(BJYJY001)
    3000 随时可赎回 3000
    合计 93700 58500 662.39 35200
    最近12个月内单日最高投入金额 60800
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 31.86
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.76
    目前已使用的理财额度 35200
    尚未使用的理财额度 34800
    总理财额度 70000

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