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天味食品(603317)投资状况    年份:
发布日期2021-03-312021-03-312021-03-31
收购兼并类型------
主题公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告对外投资设立公司并取得营业执照的公告公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金非募集资金
进展和收益说明 2021年6月2日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行? 本次委托理财金额:29995 万元、30005 万元、29990 万元、30010 万元、? 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202104210、(四川)对公结构性存款 202104211、(四川)对公结构性存款 202104212、(四川)对公结构性存款 202104213 ? 委托理财期限:92 天、92 天、183 天、184 天? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150000 万元 (含150000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源 1.本次委托理财的资金来源为公司非公开发行暂时闲置募集资金。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过 10000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28596491 股,募集资金总额为人民币 1629999987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8309996.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1621689990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。 3.截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况: 单位:万元序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额天味食品调味品产业化 1 公司 132000 -项目 食品、调味品产业化生2 公司 31000 532.83产基地扩建项目 合计 - - 163000 532.83 (三)委托理财产品的基本情况1.2021 年 5 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 金额 预计年化金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率(万元) 中国银 银行理 (四川)对公结构性 29995 1.50%/4.50% 不适用 行 财产品 存款 202104210 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 关联交易保本保 92天 最低收 无 1.50%/4.50% 不适用 否益型2.2021 年 5 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 金额 预计年化金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率(万元) 中国银 银行理 (四川)对公结构性 30005 1.51%/4.54% 不适用 行 财产品 存款 202104211 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 关联交易保本保 92天 最低收 无 1.51%/4.54% 不适用 否益型3.2021 年 5 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收 受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万 元) (四川)对公 中国银 银行理 不适 结 构 性 存 款 29990 1.50%/3.53% 行 财产品 用202104212是否构 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 成 期限 类型 安排 收益率 关联交易保本保 183天 最低收 无 1.50%/3.53% 不适用 否益型4.2021 年 5 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 受托 预计收益 产品 产品 金额 预计年化 方 金额 类型 名称 (万元) 收益率 名称 (万元) (四川)对 中国 银行理 公结构性 30010 1.51%/3.5312% 不适用 银行 财产品 存 款202104213 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 关联交易保本保 184天 最低收 无 1.51%/3.5312% 不适用 否益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品; 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查; 5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104210 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 2 日 (5)产品到期日:2021 年 9 月 2 日 (6)合同签署日期:2021 年 5 月 31 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 2.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104211 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 2 日 (5)产品到期日:2021 年 9 月 2 日 (6)合同签署日期:2021 年 5 月 31 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 3.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104212 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 2 日 (5)产品到期日:2021 年 12 月 2 日 (6)合同签署日期:2021 年 5 月 31 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 4.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104213 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期 汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 2 日 (5)产品到期日:2021 年 12 月 3 日 (6)合同签署日期:2021 年 5 月 31 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601988),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响公司财务数据情况: 单位:元项目 2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 4361605365.82 4289984896.09 负债总额 546200372.15 560326733.35 净资产 3815404993.67 3729658162.74 项目 2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 经营性活动现金流净额 23921218.63 352789730.75 根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 120000 万元,占公司合并报表最近一期期末(即 2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 41.07%。 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 五、 风险提示尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见1、公司于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150000 万元(含 150000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 2、保荐机构意见 (1)天味食品本次拟使用最高额度不超过 150000 万元(含 150000 万元)的 闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》关于募集资金 的规定、《公司章程》等相关规定。 (2)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金 的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资 金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。 (3)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用 前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。 基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150000 万元(含 150000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。 七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元尚未收 实际投 实际收 实际收 回 序号 产品名称 到期日 入金额 回本金 益 本金金额挂钩利率结构性存款 1 12000.00 12000.00 2020/8/28 106.51 0(SDGA201516A) (四川)对公结构 2 29995.00 - 2021/9/2 - 29995.00 性存款 202104210 (四川)对公结构性 3 30005.00 - 2021/9/2 - 30005.00 存款 202104211 (四川)对公结构 4 29990.00 - 2021/12/2 - 29990.00 性存款 202104212 (四川)对公结构 5 30010.00 - 2021/12/3 - 30010.00 性存款 202104213 合计 132000.00 12000.00 - 106.51 120000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 120000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 32.17% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 0.29% 目前已使用的理财额度 120000.00 尚未使用的理财额度 30000.00 总理财额度 150000.00特此公告。-- 2021年04月10日公告:重要内容提示: 委托理财受托方为:中国银行股份有限公司双流工业新城支行 本次赎回理财金额为:15000 万元 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80000 万元(含 80000万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22 日的 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。 一、 本次赎回理财产品情况 公司于 2021 年 1 月 6 日与中国银行股份有限公司双流工业新城支行签署 了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 4 月 8 日赎回,公司收回本金 15000 万元,获得收益 554794.52 元。具体情况如下: 二、对公司的影响 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额保证收益 /保本浮动收益 /保本保最低收益 213800 213800 2580.69 0 4 (四川)对公结构性 存款 202006081H 25000 0 0 25000 合计 238800 213800 2580.69 25000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.45% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 7.08% 目前已使用的理财额度 25000 尚未使用的理财额度 55000 总理财额度 80000特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 10 日受托人产品所属类型产品收益类型理财金额(万元) 起息日 到期日年化收益率 (%)获得收 益(万元)中国银行银行理财产品保本保最低收益型 15000 2021-1-8 2021-4-8 1.50 55.48 2021年4月28日公告:重要内容提示: 委托理财受托方为:中国银行双流工业新城支行 本次赎回理财金额为:25000 万元 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80000 万元(含 80000万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22 日的 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。 一、 本次赎回理财产品情况公司于 2020 年 10 月 22 日与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 4 月 26 日赎回,公司收回本金 25000万元,获得收益 4363013.70 元。具体情况如下: 二、对公司的影响 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额保证收益 /保本浮动收益 /保本保最低收益 213800 213800 2584.39 0 合计 213800 213800 2584.39 0 最近 12 个月内单日最高投入金额 80000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.45% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 7.09% 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 80000 总理财额度 80000特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日受托人产品所属类型产品收益类型理财金额(万元) 起息日 到期日年化收益率 (%)获得收 益(万元)中国银行银行理财产品保本浮动收益型 25000 2020-10-26 2021-4-26 3.50 436.30 2021年6月2日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司双流工业新城支行 ? 本次委托理财金额:25000 万元、12501 万元、12499 万元? 委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品494、(四川)对公结构性存款 202104272、(四川)对公结构性存款 202104273? 委托理财期限:92 天、180 天、180 天? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况1.2021 年 5 月 31 日,公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《对公结构性存款合同》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 预计年化金额(万元) 金额 名称 类型 名称 收益率(万元)2021年挂钩汇 光大银 银行理财 率对公结构性 25000 1.0%/3.2%/3.3% 不适用 行 产品 存款定制第五期产品494 产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 限 类型 安排 收益率 关联交易保本浮动 92天 无 1.0%/3.2%/3.3% 不适用 否收益型 2.2021 年 6 月 1 日,公司与中国银行股份有限公司双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收受托 产品 产品 预计年化 益金额 方 金额(万元)类型 名称 收益率 (万名称 元) (四川)对 中国 银行理财 公结构性存 12501 1.8040%/4.3499% 不适用 银行 产品款202104272是否构 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 成 期限 类型 安排 收益率 关联交易保本保最 180天 无 1.8040%/4.3499% 不适用 否低收益型 3.2021 年 6 月 1 日,公司与中国银行股份有限公司双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 预计年化金额(万元) 金额 名称 类型 名称 收益率(万元) (四川)对公 中国银 银行理财 结构性存款 12499 1.80%/4.35% 不适用 行 产品202104273 产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 限 类型 安排 收益率 关联交易保本保最 180天 无 1.80%/4.35% 不适用 否低收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.(1)产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 494 (2)产品收益类型:保本浮动收益型 (3)挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD即期汇率 (4)产品起息日:2021 年 5 月 31 日 (5)产品到期日:2021 年 8 月 31 日 (6)合同签署日期:2021 年 5 月 31 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 2.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104272 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的: 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元 即期汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 3 日 (5)产品到期日:2021 年 11 月 30 日 (6)合同签署日期:2021 年 6 月 1 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 3.(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202104273 (2)产品收益类型:保本保最低收益型 (3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元 即期汇率】中间价 (4)产品起息日:2021 年 6 月 3 日 (5)产品到期日:2021 年 11 月 30 日 (6)合同签署日期:2021 年 6 月 1 日 (7)是否提供履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况本次委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司(公司代码:601818)、中国银行股份有限公司(公司代码:601988)均为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响单位:元项目 2021 年 03月 31 日 2020 年 12月 31 日 资产总额 4361605365.82 4289984896.09 负债总额 546200372.15 560326733.35 净资产 3815404993.67 3729658162.74 项目 2021 年 03月 31 日 2020 年 12月 31 日 经营性活动现金流净额 23921218.63 352789730.75 根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 50000 万元,占公司最近一期期末(即 2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 17.11%。 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 风险提示尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十七次会议,2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 金额:万元序 实际投 实际收回 尚未收回 理财产品名称 实际收益 号 入金额 本金 本金金额保证收益 1 /保本浮动收益 208800 208800 2494.56 0 /保本保最低收益 2021 年挂钩汇率对公结 2 构性存款定制第五期产 25000 - - 25000 品 494 (四川)对公结构性存 3 12501 - - 12501 款 202104272 (四川)对公结构性存 4 12499 - - 12499 款 202104273 合计 258800 208800 2494.56 50000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.45% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.85% 目前已使用的理财额度 50000 尚未使用的理财额度 200000 总理财额度 250000特此公告。 2021年6月5日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:招商银行股份有限公司锦官城支行? 本次委托理财金额:20000 万元? 委托理财产品名称:招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:TS000011)? 委托理财期限:91 天? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况2021 年 6 月 4 日,公司与招商银行股份有限公司锦官城支行签署了《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 预计年化金额(万元) 金额 名称 类型 名称 收益率(万元)招商银行点金系列进取型区 招商银 银行理财 间累积91天结 20000 1.30%~3.35% 不适用行 产品 构性存款(产品代码: TS000011) 产品期 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 限 类型 安排 收益率 关联交易保本浮动 91天 无 1.30%~3.35% 不适用 否收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款1.产品名称:招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:TS000011)2.产品收益类型:保本浮动收益型3.挂钩标的:上海金4.产品起息日:2021 年 6 月 4 日5.产品到期日:2021 年 9 月 3 日6.合同签署日期:2021 年 6 月 2 日7.是否提供履约担保:否8.理财业务管理费:无9.支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响单位:元项目 2021 年 03 月 31日 2020 年 12 月 31日 资产总额 4361605365.82 4289984896.09 负债总额 546200372.15 560326733.35 净资产 3815404993.67 3729658162.74 项目 2021 年 03 月 31日 2020 年 12 月 31日 经营性活动现金流净额 23921218.63 352789730.75 根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 20000 万元,占公司最近一期期末(即 2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 6.84%。 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 风险提示尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十七次会议,2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 金额:万元实际投入 实际收 尚未收回 序号 理财产品名称 实际收益 金额 回本金 本金金额保证收益 1 /保本浮动收益 208800 208800 2494.56 0 /保本保最低收益 2021 年挂钩汇率对 2 公结构性存款定制第 25000 - - 25000 五期产品 494 (四川)对公结构性 3 12501 - - 12501 存款 202104272 (四川)对公结构性 4 12499 - - 12499 存款 202104273招商银行点金系列进 取型区间累积 91 天 5 20000 - - 20000结构性存款(产品代码:TS000011)合计 278800 208800 2494.56 70000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.45% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.85% 目前已使用的理财额度 70000 尚未使用的理财额度 180000 总理财额度 250000特此公告。 2021年6月8日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司碧云天支行? 本次委托理财金额:30000 万元? 委托理财产品名称:“汇利丰”2021 年第 5247 期对公定制人民币结构性存款产品 ? 委托理财期限:187 天? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-015)、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)及 2021 年 5 月 8 日的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况2021 年 6 月 7 日,公司与中国农业银行股份有限公司碧云天支行签署了《结构行存款产品及风险和客户权益说明书》,具体情况如下: 预计收益 受托方 产品 产品 预计年化金额(万元) 金额 名称 类型 名称 收益率(万元) “汇利丰”2021年第5247银行理 农业银行 期对公定制人 30000 1.65%~3.50% 不适用财产品民币结构性存款产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成产品期限 类型 安排 收益率 关联交易保本浮 187天 动收益 无 1.65%~3.50% 不适用 否型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.产品名称:“汇利丰”2021 年第 5247 期对公定制人民币结构性存款产品 2.产品收益类型:保本浮动收益型3.挂钩标的:欧元/美元汇率4.产品起息日:2021 年 6 月 9 日5.产品到期日:2021 年 12 月 13 日6.合同签署日期:2021 年 6 月 7 日7.是否提供履约担保:否8.理财业务管理费:无9.支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况本次委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601288),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响单位:元项目 2021年 03月 31日 2020年 12 月 31日 资产总额 4361605365.82 4289984896.09 负债总额 546200372.15 560326733.35 净资产 3815404993.67 3729658162.74 项目 2021年 03月 31日 2020年 12 月 31日 经营性活动现金流净额 23921218.63 352789730.75 根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 30000 万元,占公司最近一期期末(即 2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 10.27%。 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 风险提示尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十七次会议,2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 250000 万元(含 250000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 金额:万元实际投入 实际收 尚未收回 序号 理财产品名称 实际收益 金额 回本金 本金金额保证收益 1 /保本浮动收益 208800 208800 2494.56 0 /保本保最低收益 2021 年挂钩汇率对 2 公结构性存款定制第 25000 - - 25000 五期产品 494 (四川)对公结构性 3 12501 - - 12501 存款 202104272 (四川)对公结构性 4 12499 - - 12499 存款 202104273招商银行点金系列进 取型区间累积 91 天 5 20000 - - 20000结构性存款(产品代码:TS000011)“汇利丰”2021 年 第 5247 期对公定制 6 30000 - - 30000人民币结构性存款产品 合计 308800 208800 2494.56 100000 最近 12 个月内单日最高投入金额 100000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 26.81% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.85% 目前已使用的理财额度 100000 尚未使用的理财额度 150000 总理财额度 250000特此公告。
计划投入金额(元)1500000000.00300000000.002500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:金融机构
    ? 委托理财金额:不超过 150000 万元(含 150000 万元)
    ? 委托理财产品名称:购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等)。
    ? 委托理财期限:自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
    ? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。
    一、 本次委托理财概况
    (一) 委托理财目的
    为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。
    (二) 资金来源
    1. 本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行及非公开发行股票暂时闲置募集资金。
    2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕472 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股(A 股)4132.00 万股,每股发行价为人民币 13.46 元 股票发行募集资金总额为人民币 556167200.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 66855851.88 元后,实际募集资金净额为人民币 489311348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。2020年,公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金 167793408.86元,加上以前年度已投入金额 125741111.57 元,公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 293534520.43 元。公司公开发行股票剩余募集资金209212969.76 元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额
    13436142.07 元),均存放于募集资金专户。
    3. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,天味食品获准非公开发行股票不超过 10000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28596491股,募集资金总额为人民币 1629999987.00 元,扣除各项发行费用人民币
    8309996.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1621689990.31元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。2020 年,公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 5328349.45 元,募集资金专用账户累计利息收入(扣除银行手续费)512208.68 元,公司非公开发行股票剩余募集资金 1617251208.03 元(含尚未转出的发行费用 377358.49 元),均存放于募集资金专户。
    (三) 委托理财产品的基本情况
    1. 投资品种:购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等)。
    2. 投资额度:公司及子公司拟使用不超过人民币 150000 万元(含 150000
    万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品;
    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
    4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;
    5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、 委托理财的具体情况
    公司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等)。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响公司日常生产经营正常进行。
    以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情
    况下使用暂时闲置募集资金委托理财,不存在变相改变募集资金用途的行为。
    三、 委托理财受托方的情况
    委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
    四、 对公司的影响
    公司财务数据情况:
    单位:元
    项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
    资产总额 4289984896.09 2142313400.40
    负债总额 560326733.35 300397005.35
    净资产 3729658162.74 1841916395.05
    项目 2020年 2019 年
    经营性活动现金流净额 352789730.75 377957402.95
    根据新金融准则要求,购买的理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、 风险提示
    尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2021 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
    十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同
    意使用不超过 150000 万元(含 150000 万元)闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。
    1、 独立董事意见
    公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,旨在提高公司闲置募集资金的使用效率,且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施,有利于提高资金使用效率和增加公司收益,符合公司、子公司和全体股东的利益,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
    2、 监事会意见
    公司及子公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性的理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人
    民币 150000 万元(含 150000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。
    3、 保荐机构意见
    1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150000万元(含 150000万元)的闲
    置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》关于募集资金的
    规定、《公司章程》等相关规定。
    2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,有利于提高资金使用效率,能够
    获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相
    改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
    3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前
    履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
    基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150000 万元(含 150000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
    七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额挂钩利率结构性存款
    (SDGA191462)
    24000 24000 224.38 -挂钩利率结构性存款
    (SDGA200215)
    22000 22000 174.22 -挂钩利率结构性存款
    (SDGA201516A)
    12000 12000 106.51 -
    合计 58000 58000 505.11 -
    最近 12 个月内单日最高投入金额 24000.00
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 6.43%
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 1.39%
    目前已使用的理财额度 0
    尚未使用的理财额度 30000.00
    总理财额度 30000.00特此公告。
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)
    ? 投资金额:30000 万元人民币
    ? 特别风险提示:本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,存
    在一定的不确定性。
    一、对外投资概述
    (一)根据四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划的需要,公司与全资子公司四川瑞生投资管理有限公司(以下简称“瑞生投资”)共同出资设立海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南博怀”),注册资本为 30000 万元,其中,公司以自有资金出资 29990 万元人民币,持股
    比例 99.97%,瑞生投资以自有资金出资 10 万元人民币,持股比例 0.03%。
    (二)本次对外投资交易涉及的资产总额未占上市公司最近一期经审计总资
    产的 10%以上,未达到董事会和股东大会的审议标准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、协议对方基本情况
    1、公司名称:四川瑞生投资管理有限公司
    2、公司类型:有限责任公司
    3、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1
    栋 21 层 9 号
    4、法定代表人:何昌军
    5、经营范围:项目投资管理、资产管理
    瑞生投资系公司全资子公司,持股 100.00%。
    三、投资标的基本情况
    新设立公司于近期取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照,主要信息如下:
    1、公司名称:海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)
    2、公司类型:有限合伙企业
    3、经营场所:海南省海口市保税区 C04-1 海南汽车小镇 4 号楼 7 层-020 号
    4、执行事务合伙人:何昌军
    5、主营业务:以自有资金从事投资活动;企业总部管理
    6、出资情况:公司出资 29990 万元人民币,持股比例 99.97%,瑞生投资出
    资 10 万元人民币,持股比例 0.03%。
    四、对外投资对公司的影响
    (一)本次对外投资是在充分保障公司生产经营的前提下进行,不会对公司
    财务状况和日常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    (二)本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围,投资所需资金全部
    来源于公司自有资金,不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。
    五、对外投资的风险分析
    本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因宏观政策、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,存在一定的不确定性。公司将密切关注子公司投资进展和相关风险,采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:金融机构
    ? 委托理财金额:不超过人民币 250000 万元(含 250000 万元)
    ? 委托理财产品名称:购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等)。
    ? 委托理财期限:自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
    ? 履行的审议程序:公司于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。
    一、委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高公司及子公司自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司及子公司的投资收益。
    (二)资金来源
    公司及子公司拟使用不超过人民币 250000 万元(含 250000 万元)的自有资金进行现金管理。
    (三)委托理财产品的基本情况
    公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况若有进展,将另行公告具体情况。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。
    2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
    可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健
    全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    4、公司及子公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、委托理财的具体情况
    公司及子公司使用闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等)。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响公司日常生产经营正常进行。
    三、委托理财受托方的情况
    委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
    公司财务数据情况:
    单位:元
    项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
    资产总额 4289984896.09 2142313400.40
    负债总额 560326733.35 300397005.35
    净资产 3729658162.74 1841916395.05
    项目 2020年 2019 年
    经营性活动现金流净额 352789730.75 377957402.95
    1、公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
    2、通过适度理财,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、风险提示
    尽管公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见2021 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过
    250000 万元(含 250000 万元)自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    2021 年 3 月 30 日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。
    1、 独立董事意见我们作为公司的独立董事,认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:1、公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。2、公司目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司使用不超过 250000 万元(含 250000万元)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    因此我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。
    2、 监事会意见
    根据《公司法》《公司章程》及本公司《募集资金管理制度》等有关规定,作为四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会监事,认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司和子公司使用不超过
    250000 万元(含 250000 万元)的闲置自有资金购买低风险类短期理财产品,有利
    于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。
    七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额保证收益
    /保本浮动收益
    /保本保最低收益
    198800 198800 2525.21 0
    (四川)对公结构性
    存款 202007389H
    15000 0 0 15000
    (四川)对公结构性
    存款 202006081H
    25000 0 0 25000
    合计 238800 198800 2525.21 40000
    最近 12 个月内单日最高投入金额 80000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.45%
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.93%
    目前已使用的理财额度 40000
    尚未使用的理财额度 40000
    总理财额度 80000特此公告。

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