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金鸿顺(603922)投资状况    年份:
发布日期2021-05-28
收购兼并类型--
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2021年6月1日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司? 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04460期? 委托理财期限: 90天? 履行的审议程序:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币6000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权 授权公司财务负责人签署相关合同 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。 一、 本次理财的概况 (一)委托理财目的 公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 (二)资金来源 1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金2、使用闲置募集资金委托理财的情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股 3200.00 万股,每股发行价格为人民币17.54 元,募集资金总额为人民币 561280000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 45089981.80 元后,净募集资金共计人民币516190018.20 元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字 XM-008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2021 年 4 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:万元截至 2021 拟使用募 募集资金 序 年 4 月 30 募集资金 项目名称 总投资额 集资金 账户利息 号 日已投入 使用比例 投资金额 净收入募集金额长沙金鸿顺汽车部件 有限公司 50 万套汽 1 21580.04 18862.50 422.19 10173.91 不适用 车车身件及 50 万套汽车底盘件项目 汽车零部件(沈阳) 2 17620.01 6900.71 271.99 - 不适用生产基地项目重庆伟汉汽车零部件 3 15599.98 9285.82 756.08 4203.82 45.27%生产基地项目金鸿顺汽车零部件自 4 12499.97 12499.97 113.53 12603.09 不适用动化生产项目 5 研发中心建设项目 4070.00 4070.00 39.96 2118.56 52.05% 合计 71370.00 51619.00 1603.74 29099.39 注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。 2018 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。 2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50万套汽车车身件及 50万套汽车底盘件项目”终止。 此外,其他项目正在实施过程中。 (三)委托理财的基本情况 1、中信银行股份有限公司金额 预计年化收 预计收益金额 受托方名称 产品类型 产品名称(万元) 益率 (万元)共赢智信汇 中信银行股份 银行理财 率挂钩人民 5500.00 1.48%-3.7% 20.07-50.18 有限公司 产品 币结构性存款04460期 参考年化 预计收益 是否构成关联 产品期限 收益类型 结构化安排 收益率 (如有) 交易保本浮动 90 天 收益 无 无 无 无封闭式 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 二、 本次委托理财的具体情况 (一) 委托理财合同主要条款中信银行股份有限公司 1) 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04460期2) 产品编码:C21UU01063) 收益类型:保本浮动收益、封闭式4) 认购规模:5500万元5) 合同签署日期:2021年05月28日6) 产品期限:90天7) 产品成立日:2021年5月29日8) 产品到期日:2021年8月27日9) 是否要求履约担保:无10) 理财业务管理费:无 (二)委托理财的资金投向 本产品为定期型结构性存款(汇率挂钩),银行提供本金完全保障,产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价,按照挂钩标的的价格表现,取得相应的收益。 (三)风险控制分析1、 本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险; 2、 本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限; 3、 本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4、 本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。 5、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 三、 受托理财受托方的情况受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。 四、 对公司的影响单位:元项目 2020 年 12 月 31 日 总资产 1216695457.36 负债合计 177550630.67 归属于上市公司股东的净资产 1039144826.69 经营性活动现金流净额 106117442.38公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 五、 风险提示本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位:万元实际投入 实际收回 尚未收回本 序号 理财产品类型 实际收益 金额 本金 金金额 1 银行理财产品 3000.00 3000.00 45.82 0 2 银行理财产品 4500.00 4500.00 1.64 0 3 银行理财产品 5000.00 5000.00 12.12 0 4 银行理财产品 5000.00 5000.00 12.93 0 5 银行理财产品 5000.00 5000.00 17.17 0 6 银行理财产品 1000.00 1000.00 4.25 0 7 银行理财产品 5000.00 5000.00 11.84 0 8 银行理财产品 5000.00 5000.00 33.12 0 9 银行理财产品 5000.00 5000.00 31.23 0 10 银行理财产品 5500.00 / / 5500.00 合计 44000.00 38500.00 170.12 5500.00 最近12个月内单日最高投入金额 5500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 5.29% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 22.46% 目前已使用的理财额度 5500.00 尚未使用的理财额度 500.00 总理财额度 6000.00特此公告。
计划投入金额(元)60000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:商业银行等金融机构? 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的银行理财产品? 现金管理金额:不超过人民币 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用
    ? 委托理财期限:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效? 履行的审议程序:2021 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司于 2021年 5月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6000.00 万元的募集资金适时进行现金管理 投资安全性高、流动性好的银行理财产品,在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见,该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、 本次委托理财概况
    (一)、委托理财的目的
    确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的权益。
    (二)、资金来源
    1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金2、使用闲置募集资金委托理财的情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股 3200.00 万股,每股发行价格为人民币17.54 元,募集资金总额为人民币 561280000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 45089981.80 元后,净募集资金共计人民币516190018.20 元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字 XM-008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    截至 2021 年 4 月 30 日,募集资金使用情况如下:
    单位:万元截至 2021
    拟使用募 募集资金
    序 年 4 月 30 募集资金
    项目名称 总投资额 集资金 账户利息
    号 日已投入 使用比例
    投资金额 净收入募集金额长沙金鸿顺汽车部件
    有限公司 50 万套汽
    1 21580.04 18862.50 422.19 10173.91 不适用
    车车身件及 50 万套汽车底盘件项目
    汽车零部件(沈阳)
    2 17620.01 6900.71 271.99 - 不适用生产基地项目重庆伟汉汽车零部件
    3 15599.98 9285.82 756.08 4203.82 45.27%生产基地项目金鸿顺汽车零部件自
    4 12499.97 12499.97 113.53 12603.09 不适用动化生产项目
    5 研发中心建设项目 4070.00 4070.00 39.96 2118.56 52.05%
    合计 71370.00 51619.00 1603.74 29099.39
    注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
    2018 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。
    2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50万套汽车车身件及 50万套汽车底盘件项目”终止。
    此外,其他项目正在实施过程中。
    (三)、公司对委托理财相关风险的内部控制公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
    在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、 委托理财的具体情况
    (一)、委托理财的资金投向
    公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
    (二)委托理财的额度及期限
    公司拟使用总额不超过人民币 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。
    (三)、实施方式
    授权公司董事长行使该项投资决策权 授权公司财务负责人签署相关合同。
    (四)、风险控制分析
    公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (五)信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。
    (六)现金管理收益的分配公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
    项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    三、 委托理财受托方的情况本次事项公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用闲置募集资金进行
    现金管理的额度预计,目前尚未确定具体受托方。
    四、 对公司的影响
    (一) 公司最近一年的财务数据
    单位:元项目 2020 年 12 月 31 日
    总资产 1216695457.36
    负债合计 177550630.67
    归属于上市公司股东的净资产 1039144826.69
    经营性活动现金流净额 106117442.38
    (二)对公司日常经营的影响公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
    资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
    五、 风险提示
    (一)投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。六、 本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次拟对最高额度不超过 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流通性好的银行理财产品。
    公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下,同意本次对最高额度不超过 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事出具了《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次对最高额度不超过 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    七、 专项意见说明
    (一)、监事会意见2021 年 5 月 27 日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下:公司使用最高额度不超过人民币 6000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行理财产品,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用,符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    (二)、独立董事意见
    公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上,在决议有效期内使用最高额度不超过人民币 6000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。
    八、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位:万元实际投入 实际收回 尚未收回本
    序号 理财产品类型 实际收益
    金额 本金 金金额
    1 银行理财产品 3000.00 3000.00 45.82 0
    2 银行理财产品 4500.00 4500.00 1.64 0
    3 银行理财产品 5000.00 5000.00 12.12 0
    4 银行理财产品 5000.00 5000.00 12.93 0
    5 银行理财产品 5000.00 5000.00 17.17 0
    6 银行理财产品 1000.00 1000.00 4.25 0
    7 银行理财产品 5000.00 5000.00 11.84 0
    8 银行理财产品 5000.00 5000.00 33.12 0
    9 银行理财产品 5000.00 5000.00 31.23 0
    合计 38500.00 38500.00 170.12 0
    最近12个月内单日最高投入金额 5000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.81%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 22.46%
    目前已使用的理财额度 0.00
    尚未使用的理财额度 6000.00
    总理财额度 6000.00特此公告。

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