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壹网壹创(300792)投资状况    年份:
发布日期2021-10-12
收购兼并类型--
主题将节余募集资金永久补充流动资金的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2021年10月15日公告:杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,为使投资者进一步了解“品牌服务升级建设项目”已达使用状态并结项的相关情况,公司现就上述公告补充说明如下: 截止2021年9月,公司已完成建立产品开发中心和整合营销升级中心,并对公司现有的仓储和技术等部门进行整体化升级。同时,上述项目的建成和升级提高了公司在品牌和产品的策划、设计、运营、营销等方面的能力。因此,公司认为“品牌服务升级建设项目”已达使用状态。该项目的原投入计划、实际投入情况、实际投入与原计划存在差异的情况分析、已达项目使用状态的依据及已实现和未来预期效益的情况如下: 一、“品牌服务升级建设项目”原投入计划根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“品牌服务升级建设项目”总投资预计为35023.87万元,其中场地投入2904.80万元,房屋前期租金1649.80万元,装修工程1255.00万元,设备购置费3356.94万元,安装工程费100.71万元,基本预备费127.25万元,前期人工投入11961.60万元,营销推广费12000.00万元,铺底流动资金4572.57万元,项目建设期为2年。 具体明细及组成如下: 序号工程或费用名称投资估算(万元)占总投资比例一建设投资6489.7018.53% 1工程费用6362.4518.17% 1.1场地投入2904.808.29% 1.1.1房屋前期租金1649.804.71% 1.1.2装修工程1255.003.58% 1.2设备购置费3356.949.58% 1.3安装工程费100.710.29% 2基本预备费127.250.36% 二前期人工投入11961.6034.15% 三营销推广费12000.0034.26% 四铺底流动资金4572.5713.06% 项目总投资35023.87100.00% 二、“品牌服务升级建设项目”实际投入情况 “品牌服务升级建设项目”实际投入26132.19万元,明细具体组成如下: 单位:万元计划实际序号工程或费用名称计划完成率投资估算已投入资金 一建设投资6489.70614.449.47% 1工程费用6362.45614.449.66% 1.1场地投入2904.80254.808.77% 1.1.1房屋前期租金1649.80232.2614.08% 1.1.2装修工程1255.0022.541.80% 1.2设备购置费3356.94359.6510.71% 1.3安装工程费100.710.000.00% 2基本预备费127.250.000.00% 二前期人工投入11961.607247.1960.59% 三营销推广费12000.0013413.04111.78% 四铺底流动资金4572.574857.52106.23%项目总投资35023.8726132.1974.61% 从上表可看出:募集资金节余主要受建设投资和前期人工投入不足预期所致。 三、“品牌服务升级建设项目”实际投入与原计划存在差异的情况分析 (一)建设投资 1、场地投入场地投入计划投资总额为2904.80万元,实际投资总额为254.80万元,差额为2650万元,具体结构如下: 单位:万元计划实际计划完成率序号投资内容投资实际投资实际投资预计面积总额面积总额面积总额 一建设投资2904.80254.808.77% 1房屋租赁费21300.001649.80232.2614.08%整合营销升级 1.11100.00160.6中心 1984.85232.26153.00%122.37% 1.2产品开发中心10014.6 1.3技术服务中心10014.6 1.4仓储中心20000.001460.000.00% 2装修工程费21300.001255.0022.541.80%整合营销升级 2.11100.00385中心 1984.8522.54153.00%4.95% 2.2产品开发中心10035 2.3技术服务中心10035 2.4仓储中心20000.008000.00% 合计2904.80254.808.77% 从上表可看出: (1)整合营销升级中心、产品开发中心、技术服务中心装修工程费:装修工程费未足额的原因系公司目前租赁场地来自其他租户退租,场地保留了完整室内装修设施和基础的办公设施,因此公司在租赁后不需要再额外投入相应的装修工程费用。 (2)仓储中心 随着公司品牌业务持续增加,租赁的仓库场地面积已无法满足新增业务需求及大促期间临时扩仓需求。同时,随着菜鸟网络、科捷物流等仓配企业的快速崛起,仓配行业快速发展。受上述影响,与优质仓配供应商进行合作,成为实现仓配业务效率优先兼顾效益的最佳选择,因此公司逐步将新承接的业务承包给行业优质供应商承接。截止2021年9月,与公司合作的第三方仓配供应商的仓储面积大于原募投项目计划面积20000平方米。 在该合作模型下,供应商承担场地、设备、人员等基础设施投入,公司按实际产生的订单及合同约定的统包价格与供应商结算,公司不再投入场地、设备及人员。 基于上述原因影响,项目对应的租赁费用及工程装修费未足额投入。 2、设备购置费设备购置费计划投资总额为3356.94万元,实际投资总额为359.65万元,差额为2997.29万元,具体结构如下: 单位:万元序号投资内容计划总金额实际总金额计划完成率 一硬件设备2233.240.000.00% 1整合营销升级中心236.950.00% 2产品开发中心110.00% 3仓储中心1565.000.00% 4技术服务中心420.290.00% 二软件设备1123.70359.6532.01% 1整合营销升级中心19.70.00% 2产品开发中心480.00% 3技术服务中心1056.00359.6534.06% 合计3356.94359.6510.71%从上表可看出: (1)硬件设备 1)整合营销升级中心、产品开发中心公司对于硬件设备投入主要集中在办公电脑、打印机等基础办公设施,随着办公硬件租赁的逐渐普及,基于办公硬件租赁在硬件维护、设备更新、灵活调整等方面具备优势,公司将设备增加方式由自行采购调整为对外租赁,并通过自有资金完成相关租赁款项的支付。受此影响,整合营销升级中心、产品开发中心硬件设备投入为0。 2)仓储中心 参考前述仓储中心的描述,受此影响,仓储中心硬件设备投入为0。 3)技术服务中心 技术服务中心硬件设备投入主要为服务器租赁,具体表现为采购阿里云相关服务。由于上述服务采购款支付方式的限制,该部分采购款公司通过自有资金完成支付。 (2)软件设备 未足额投入主要受日常办公软件、开发工具软件等投入减少的影响,办公软件投入减少主要受增加方式变化的影响,办公软件投入目前以租赁为主。 (二)前期人工投入 前期人工投入计划投资总额为11961.60万元,实际投资总额为7247.19万元,差额为4714.41万元。差异的原因主要是: (1)人员投入和业务增长一般成正比,但趋势为逐步增加的且持续。受此影响,人工投入会低于计划投资总额。 (2)由于公司逐步将新承接的业务承包给行业优质供应商,原项目新增人 员中增加的仓储人员不需要再做投入,对应减少人工投入1725万元。 四、“品牌服务升级建设项目”已达到可使用状态 “品牌服务升级建设项目”已达到可使用状态,具体判断依据如下: 分类具体内容预定状态实际情况达成情况新增产品开发中心建立产品开发中心已完成产品开发是能力中心建立建设已完成整合营销整合营销升级中心建立整合营销升级中心是升级中心建立已完成技术中心 重构和升级,将有技术中心技术中心升级是效赋能和提升公司运营能力 由1.77万平方增仓储中心新增2万平方是 加到4.02万平方新增人项目人数匹配率 公司人数-是 员投入102.95% 注:项目人数匹配率=实际投入人数/计划投入人数五、“品牌服务升级建设项目”已产生的效益公司于2021年8月27日披露《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年半年度报告》,其中“品牌服务升级建设项目”2021年半年度已产生效益2148.39万元,累计已产生效益5409.62万元。
计划投入金额(元)98771100.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“壹网壹创”)于2021年10月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金9877.11万元永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),同时注销对应的募集资金账户。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司的《募集资金管理办法》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
    一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1680号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000万股,每股面值 1.00元,发行价格为每股人民币38.30元,募集资金总额为人民币766000000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币76852100.00元后,实际募集资金净额为人民币689147900.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2019年9月24日出具了中汇会验【2019】4610号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司将首次公开发行募集的资金投资于以下项目:
    项目投资总额拟投入募集资金金额实施主体项目名称(万元)(万元)
    品牌服务升级建设项目35023.8735023.87壹网壹创
    综合运营服务中心建设项目17302.1917302.19壹网壹创
    补充流动资金项目16588.7316588.73壹网壹创
    合计68914.7968914.79
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于2019年10月21日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》,具体内容详见公司2019年10月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的公告》(公告编号:2019-010)。
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于2019年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司(以下简称“网创大家”)为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币17200.00万元对该公司进行增资。具体内容详见公司2019年12月 17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-030)。变更之后公司募集资金投资项目具体如下:
    项目投资总额拟投入募集资金金额项目名称实施主体(万元)(万元)壹网壹创、杭州网升、品牌服务升级建设项目35023.8735023.87
    杭州网阔、杭州网创综合运营服务中心建设项
    17302.1917302.19壹网壹创、网创大家目
    补充流动资金项目16588.7316588.73壹网壹创
    合计68914.7968914.79
    注:“杭州网升”是指“杭州网升电子商务有限公司”;“杭州网阔”是指“杭州网阔电子商务有限公司”;“杭州网创”是指“杭州网创电子商务有限公司”;“网创大家”是指“杭州网创大家科技有限公司”。
    二、募集资金存放与管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
    根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020年12月21日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-122)。公司聘任国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为持续督导保荐机构,同时终止了与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的原保荐协议,广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。此后,公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。
    三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
    (二)募集资金存放情况
    截至2021年9月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):
    开户银行银行账号账户类别存储余额备注杭州银行股份有限公司营业部3301040160014103991募集资金专户活期
    18784246.92杭州银行股份有限公司营业部3301040160014464716募集资金专户活期
    33334822.19杭州银行股份有限公司营业部3301040160014464997募集资金专户活期
    22504201.96杭州银行股份有限公司营业部3301040160014464898募集资金专户活期
    28622236.85331001001012010087449浙商银行杭州分行募集资金专户0活期6331001001012010089399浙商银行杭州分行募集资金专户0活期9
    103245507.92合计
    三、募集资金使用及节余情况本次结项的募集资金投资项目为“品牌服务升级建设项目”。截至2021年9月30日,“综合运营服务中心建设项目”及“补充流动资金项目”账户的募集资金已全部使用完毕,“品牌服务升级建设项目”已实施完毕并达到了预定可使用状态,募集资金使用情况如下表(单位:人民币万元):
    项目名称募集资金承利息收入净额和理截止2021年9月30尚未支付募集资金余额
    诺投资金额财收益(2)日募集资金累计投合同余款(5)
    (1)入金额(3)(4)
    品牌服务35023.871432.8726132.19447.449877.11升级建设项目
    综合运营17302.191053.5618355.7500服务中心建设项目
    补充流动16588.73016588.7300资金项目
    注:募集资金余额(5)=(1)+(2)-(3)-(4)截至2021年9月30日,品牌服务升级建设项目节余募集资金人民币9877.11万元(其中利息收入扣除银行手续费后和理财收益为人民币1432.87万元。)因该事项尚需提交公司股东大会审议,存在一定时间间隔,最终实际募集资金节余补流金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息余额为准。
    四、募集资金节余的主要原因
    1、公司募投项目之“品牌服务升级建设项目”由公司及公司全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司负责实施。在上述募投项目的实施过程中,公司及公司全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,对项目投资和管理进行了合理优化,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,通过控制预算及成本,有效利用多方资源,降低项目建设成本和费用,最大限度地节省了资金支出;
    2、除募集资金在存放过程中产生利息收入外,在不影响募集资金使用和募投项目的正常开展及建设的前提下,公司科学、合理地管理募集资金,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,获得了较好的投资回报。
    五、节余募集资金使用计划
    鉴于“品牌服务升级建设项目”已建设完毕,达到了预定可使用状态,为更合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将“品牌服务升级建设项目”节余募集资金9877.11万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户。上述募集资金账户注销后,公司、国泰君安与上述募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
    公司使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于满足公司日常生产经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未与募集资金投资项目实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。
    六、相关审议情况及专项意见
    (一)董事会审议情况
    公司于2021年10月11日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金9877.11万元永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    (二)监事会意见公司于2021年10月11日召开第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议,监事会认为:公司对“品牌服务升级建设项目”结项,将节余募集资金永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的运营能力,符合公司及全体股东的利益。本次募投项目结项及将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对“品牌服务升级建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
    (三)独立董事意见经审核,独立董事认为,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态,公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,有利于提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件等的要求。因此,我们一致同意公司对“品牌服务升级建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事就该事项发表了同意意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东和公司整体利益。
    本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
    的事项不存在损害公司和股东利益的情况。综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

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