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晶科科技(601778)投资状况    年份:
发布日期2021-05-22
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
募资方式发行可转换债券
进展和收益说明 2021年11月9日公告:晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债 券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-055)。 公司于2021年5月24日将上述公开发行可转换公司债券募集资金人民币3.5 亿元暂时补充流动资金。截至本公告披露日,剩余公开发行可转换公司债券募集资金人民币1.5亿元和首次公开发行股票募集资金人民币1.9亿元尚未补充流动资金。 2021年11月8日,公司将其中暂时用于补充流动资金的公开发行可转换公司 债券募集资金2500万元提前归还至对应的募集资金专户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日,公司已归还上述暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金人民币2500万元,剩余人民币32500万元暂未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户,并将及时履行信息披露义务。 2021年11月23日公告:晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债 券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-055)。 公司于2021年5月24日将上述公开发行可转换公司债券募集资金人民币3.5 亿元暂时补充流动资金。截至本公告披露日,剩余公开发行可转换公司债券募集资金人民币1.5亿元和首次公开发行股票募集资金人民币1.9亿元尚未补充流动资金。 公司已于2021年11月8日将上述暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募 集资金2500万元提前归还至募集资金专户,具体内容详见公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2021-133)。 2021年11月22日,公司将其中暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募集 资金2500万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日,公司已累计归还上述暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金人民币5000万元(含本次),剩余人民币30000万元暂未归还。公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户,并将及时履行信息披露义务。
计划投入金额(元)500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 6.9亿元;
    ●使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
    晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起
    不超过12个月。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕737号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 59459.2922万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 4.37元,实际募集资金净额为 2416756990.92元,上述款项已于 2020年 5月 12日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健
    验[2020]第 116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
    (二)经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 4月 23日公开发行了 3000万张可
    转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 3000000000元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 2971776415.09 元,上述款项
    已于 2021年 4月 29日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本
    次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2021年 4月 30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
    2020 年 6 月 8 日,公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会
    第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12个月。
    2020 年 9 月 10 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
    次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人
    民币 6亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主
    营业务相关的生产经营,使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12个月。
    独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见,具体内容分别刊登于 2020
    年 6 月 9 日、2020 年 9 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-011、
    2020-051)。
    公司将在到期前及时归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
    三、募集资金投资项目情况
    (一)公司首次公开发行股票募集资金投资计划如下:
    单位:人民币万元
    序号 项目 投资总额拟投入募集资金
    1 辽阳忠旺集团 230MW屋顶分布式光伏发电项目 93627.38 90000.00
    2 营口忠旺铝业 156MW屋顶分布式光伏发电项目 63436.70 60000.00
    3
    宝应光伏发电应用领跑者 2017年柳堡 2号
    100MW渔光互补项目
    62072.07 40000.00
    4 偿还银行贷款 60000.00 60000.00
    合计 - 279136.15 250000.00
    若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的投资需要,资金缺口由公司通过自筹方式解决。
    公司募集资金账户实际收到募集资金 246168.14 万元,包括募集资金净额
    241675.70 万元及未支付的发行费用 4492.44 万元。截至 2021 年 5 月 20 日,公
    司累计使用募集资金 227465.33 万元,其中募集资金项目使用 74184.20 万元,支付发行费用 3281.13 万元,暂时补充流动资金 150000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 18702.81 万元, 募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 906.30 万元,募集资金专户 2021 年 5 月 20 日余额合计为 19609.11 万元(含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用 1211.31万元)。
    (二)公司公开发行可转换公司债券募集资金投资计划如下:
    单位:人民币万元
    序号 项目 投资总额拟投入募集资金
    清远市三排镇 100MW农光互补综合利用示范项目
    36333.00 34000.00
    2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目 37180.00 35000.00
    3 金塔县 49MW光伏发电项目 24269.30 16000.00
    4 渭南市白水县西固镇 200MW光伏平价上网项目 76731.38 72000.00
    5 讷河市 125.3MW光伏平价上网项目 56425.00 53000.00
    6 偿还金融机构借款 - 90000.00
    合计 - 230938.68 300000.00
    若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的投资需要,资金缺口由公司通过自筹方式解决。
    公司募集资金账户实际收到募集资金 297668.00 万元,包括募集资金净额
    297177.64 万元及未支付的发行费用 490.36 万元。截至 2021 年 5 月 20 日,公司
    累计使用募集资金 17269.70 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额
    为 280398.30 万元,募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额-0.18万元,募集资金专户 2021 年 5 月 20 日余额合计为 280398.12 万元(含尚未支付的发行费用 490.36 万元)。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,维护公司股东权益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币 1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过
    人民币 5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12个月。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务
    相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
    五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
    公司于 2021年 5月 21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币 6.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自
    第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见如下:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金
    投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益;
    2、公司拟使用不超过人民币 6.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定,决策程序合法、有效;
    3、同意公司本次使用不超过人民币 6.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12个月。
    (二)监事会意见经审核,公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    (三)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的相关要求。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业
    务相关的生产经营,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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