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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
三峰环境(601827)投资状况    年份:
截止日期2020-08-15
收购兼并类型--
主题使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2020年9月18日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 本次委托理财金额:400000000元人民币 委托理财产品名称:结构性存款产品 委托理财期限:92天履行的审议程序:第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体详见公司于 2020 年 8 月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率和效益,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的投资产品进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕877 号)核准,公司公开发行人民币普通股股票 378268000 股,发行价为人民币 6.84 元/股,募集资金总额为 2587353120.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为 2500000000.00元。上述款项已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1466408580.91 元。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 9 月 16 日与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行(以下简称“工商银行")签署《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,认购工商银行结构性存款产品,具体情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2020年 第156 期C 款 40000 1.30%-3.30% - 产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 92天保本浮动收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司严格遵守谨慎投资的原则,选择安全性高、流动性好的低风险产品进行投资。不购买以股票及其衍生品或无担保债券为投资标的银行理财产品。 2.公司严格筛选合作金融机构,并在确保不影响资金使用的前提下,明确现 金管理的金额和期间,选择现金管理产品。公司建立了有效的风险管控机制,公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款中国工商银行股份有限公司结构性存款业务产品说明书及合约等主要条款 如下: 产品名称中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2020年第156期C款 产品代码 20ZH156C 产品期限 92 天 产品类型 保本浮动收益型 产品起始日 2020年9月17日 产品到期日 2020年12月18日产品本金返还 若产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还资金到账日 本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第 一个工作日到账 收益支付方式 到期收回本息 理财业务管理费 无 是否要求履约担保 否 提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回提前终止 产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止 合同签署日期 2020年9月16日 (二)委托理财的资金投向中国工商银行股份有限公司结构性存款。 (三) 本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性 好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格确保资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、 委托理财受托方的情况本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关联方关系。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:元 币种:人民币 项目 2020年6月30日(未经审计) 2019年12月31日(经审计) 资产总额 18286634911.26 14490723311.91 负债总额 10559622524.61 9675658404.35 资产净额 7727012386.65 4815064907.56 2020年1-6月(未经审计) 2019年1 -12月(经审计)经营活动现金流净额 -89086566.01 1368692236.82公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募 集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 截止 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为人民币 3406143887.57 元,本次 使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为 400000000 元,占公司最近一期期末货币资金的 11.74%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司目前已经留有足够的募集资金用于募投项目的支付,此次使用募集资金购买理财产品不会影响募投项目的正常进展。 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金进入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中的投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 五、 风险提示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司")于 2020 年 8 月 13 日召开公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限不超过 12 个月,总额度不超过 8 亿元,额度范围内资金可滚动使用,董事会授权公司总经理办公会在有效期及资金额度内行使购买具体投资产品的决策权。 公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。 七、 截至公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 币种:人民币序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 40000.00 - - 40000.00 合计 40000.00 - - 40000.00 最近12个月内单日最高投入金额 40000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%) 8.80% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%) - 目前已使用的理财额度 40000.00 尚未使用的理财额度 40000.00 总理财额度 80000.00 2020年12月22日公告:重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司")于 2020年 8月 13日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体详见公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。 一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公司于 2020 年 9 月 16 日与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行(以下简称“工商银行")签署《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,认购工商银行结构性存款产品 40000 万元。具体详见公司于 2020 年 9 月 18 日披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-018)。上述结构性存款产品于 2020 年 12 月 18 日到期,收回本金 40000 万元,获得收益 332.71 万元。本金及收益已存放至公司募集资金专户。 二、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 单位:万元 币种:人民币序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 40000.00 40000.00 332.71 0 合计 40000.00 40000.00 332.71 0 最近12个月内单日最高投入金额 40000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%) 8.80% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%) 0.60% 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 80000.00 总理财额度 80000.00特此公告。
计划投入金额(元)800000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    现金管理受托方:银行等金融机构
    现金管理额度:不超过人民币 8亿元(含本数)
    投资期限:自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。单笔投资产品的期限不超过 12个月
    现金管理品种:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等履行的审议程序: 2020年 8月 13日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司"或“三峰环境")于 2020
    年 8 月 13 日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议审议
    通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现予公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕877 号)核准,公司公开发行人民币普通股股票 378268000 股,发行价为人民币 6.84 元/股,募集资金总额为
    2587353120.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为
    2500000000.00 元。上述募集资金已于 2020年 5月 27日全部到账。截至 2020
    年 6月 30日,尚未使用的募集资金余额为 1466408580.91 元。
    二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一) 投资目的
    公司募集资金投资项目为重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目及补充流动资金,其中主要建设项目须根据工程推进情况进行资金投入,期间存在部分募集资金闲置的情形。为此,为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。
    (二)投资额度及期限为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币 8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之
    日起 12 个月内有效。上述额度在使用期限内可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    (三)现金管理的投资产品品种及安全性
    为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等,产品期限不超过 12个月,且该投资产品不得用于质押、转让。
    (四)实施方式和授权
    公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权,本授权自董事会、监事会审议通过之
    日起 12 个月内有效。募集资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施。
    (五)信息披露
    后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年 4月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,及时履行信息披露义务。
    (六)现金管理收益的分配公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定管理和使用募集资金,现金管理到期后相关收益将与本金一并归还至募集资金专户。相关收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分(如有),后续使用将严格按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司一年一期主要财务指标情况:
    单位:元项目
    2020年6月30日(未经审计)
    2019年12月31日(经审计)
    资产总额 18286634911.26 14490723311.91
    负债总额 10559622524.61 9675658404.35
    净资产 7727012386.65 4815064907.56
    经营活动产生的现金流量净额 -89086566.01 1368692236.82
    公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 80000 万元,最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 23.49%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但金融市场受宏观经济环境影响较大,不排除相关产品受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    1.公司将严格遵守谨慎投资的原则,选择安全性高、流动性好的低风险产品进行投资。不购买以股票及其衍生品或无担保债券为投资标的银行理财产品。
    2.公司将严格筛选合作金融机构,并在确保不影响资金使用的前提下,明确
    现金管理的金额和期间,选择现金管理产品。公司建立了有效的风险管控机制,公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。
    3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。五、审议程序
    公司于 2020年 8月 13日召开的第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金(最高额不超过人民
    币 8 亿元,含本数)进行现金管理,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    公司在不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司与股东获取更多回报,符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    (二)监事会意见
    监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
    符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常推进,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和股东利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此,同意公司使用最高额度不超过人民币 8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已
    经第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,独立董事
    已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

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