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中远海发(601866)投资状况    年份:
发布日期2021-07-05
收购兼并类型--
主题2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明书
募资方式发行企业债券
进展和收益说明--
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务。综合考虑目前公司借款成本及其到期时间,公司拟以本期债券募集资金偿还有息债务明细如下:
    单位:万元
借款人                               借款单位/拟偿还债券简称
中远海运发展股份有限公司      中国银行股份有限公司上海市分行
-                         中国工商银行股份有限公司上海市分行
合计                                                       -
================续上表=========================
借款人                    截至本募集说明书签署日期借款余额 借款开始日
中远海运发展股份有限公司                        100,000.00  2020-11-2
-                                               100,000.00 2020-11-12
合计                                            200,000.00          -
================续上表=========================
借款人                    借款到期日 拟偿还金额
中远海运发展股份有限公司   2021-11-1 100,000.00
-                         2021-11-11 100,000.00
合计                               - 200,000.00
    公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,根据募集资金到账时间在发行人整体债务中对具体拟偿还债务进行适当调整。
    在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

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