中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
中谷物流(603565)投资状况    年份:
发布日期2021-04-13
收购兼并类型--
主题2021年度使用闲置自有资金委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2021年6月22日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:华夏银行上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行、中国工商银行股份有限公司上海市花木支行? 本次委托理财金额:暂时闲置自有资金 8.38亿元? 委托理财产品名称:机构增盈周期 60天、人民币单位结构性存款 210041、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172期 F款? 2021年 4月 9日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》,公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶 段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。 -1- 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率,对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司自有资金人民币 8.38亿元。 (三)委托理财产品的基本情况 预计收 产 参考 预计 预计年 结构 受托方 产品 产品 金额 益金额 品 收益 年化 收益 是否构成 化收益 化 名称 类型 名称 (万元) (万 期 类型 收益 (如 关联交易 率 安排元) 限 率 有) 固定 浮动 华夏银行上海 机构增盈周期 60 收益 30000.00 - - 收益 - - - 否 黄浦支行 60 天理财产品 天 类 型 固定 人民币单位结 浮动 华夏银行上海 31 收益 构性存款 20000.00 - - 收益 - - - 否 黄浦支行 天 类 210041 型建信理财机构中国建设银行 固定 专享"嘉鑫"固 浮动 股份有限公司 167 收益 收类封闭式产 20000.00 - - 收益 - - - 否 上海海宁路支 天 类 品 2021 年第 55 型行期中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行 固定 累计型法人人 浮动 股份有限公司 61 收益 民币结构性存 13800.00 - - 收益 - - - 否 上海市花木支 天 类 款产品-专户型 型行 2021 年第 172 期 F 款 合计 83800.00 - - - - - - - - (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,避免理财产品政策性、操作性变化等-2- 带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构,通过与合作机构的日常业务往来,公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险,保障资金安全。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、机构增盈周期 60 天理财产品产品名称 机构增盈周期 60 天理财产品 产品代码 2010134000102 期限 60 天 起始日 2021 年 4 月 23 日 到期日 2021 年 6 月 22 日 每笔投资份额的理财收益=投资周期内的∑每笔投资份额×该份 投资收益计算 额购买日当期预期最高年化收益率及产品运作的实际年化收益率 孰低者÷365,理财收益保留 2 位小数,2 位小数后舍位。 2、人民币单位结构性存款 210041产品名称 人民币单位结构性存款 210041 产品代码 DWJGX210041 期限 31 天 起始日 2021 年 6 月 11 日 到期日 2021 年 7 月 12 日 投资收益计算 预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365。 3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021年第 55期产品名称 建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期 产品代码 JXJXJG20210518055 期限 167 天 起始日 2021 年 6 月 18 日 到期日 2021 年 12 月 2 日 业绩比较基准 1.本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。 -3- 本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准,不构成对该理财产品的任何收益承诺。 2.建信理财有限责任公司可根据市场情况等调整业绩比较基准,并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行通知。 4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第 172期 F 款 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专产品名称 户型 2021 年第 172 期 F 款 产品代码 21ZH172F 期限 61 天 起始日 2021 年 6 月 23 日 到期日 2021 年 8 月 23 日 1.05%+2.5%×N/M,1.05%,2.5%均为预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限 预期年化收益率 的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.05%,预期可获最高年化收益率 3.55%测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 (二)委托理财的资金投向 1、机构增盈周期 60天理财产品本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。 2、人民币单位结构性存款 210041存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。 3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021年第 55期投资于相关金融产品。 -4- 4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第 172期 F 款 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在理财产品存续期间,财务部门进行事前、事中、事后严格审核,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控,控制投资风险。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方基本情况 华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600015,成立于 1992年,注册资本 1538722.40 万元。 中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601939,成立于2004年,注册资本 25001097.75万元。 中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601398,成立于1985年,注册资本 35640625.71万元。 (二)公司董事会尽职调查情况 董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构华夏银行股份有限公司(经办行:上海黄浦支行),中国建设银行股份有限公司(经办行:上海海宁路支行),中国工商银行股份有限公司(经办行:上海市花木支行)主营业务-5-正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 金额:万元2020年 12月 31日 /2020年 2021 年 3 月 31 日 /2021 年 项目 1-12 月 1-3 月 资产总额 1156089.39 1162351.83 负债总额 635862.97 618969.51 所有者权益合计 520226.42 543382.32 经营活动产生的现金流量净额 201721.37 20345.36 截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 124669.72 万元,本次使用闲置自有资金进行委托理财金额为 8.38 亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 67.22%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以合理利用暂时闲置自有资金,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。 五、风险提示受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。 六、决策程序的履行-6- 2021 年 4 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》,公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 4月 13日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于 2021年度使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2021-022)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况自 2020年 6月 21日至 2021年 4月 13 日(自有资金理财情况前次公告日),公司委托理财情况详见 2021-001、2021-005及 2021-036号公告。2021 年 4月13日之后到期回收,及截止至今新增理财情况如下表所示: 金额:万元尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益本金金额2020年6月21日至2021年4月13 1 838000.00 683000.00 5076.51 155000.00日委托理财产品合计银行理财产品 2 17000.00 17000.00 393.35 - 3 银行理财产品 20000.00 20000.00 329.42 -银行理财产品 4 15000.00 15000.00 51.06 - 5 银行理财产品 30000.00 - - 30000.00银行理财产品 6 20000.00 - - 20000.00 7 银行理财产品 20000.00 - - 20000.00 -7- 8 银行理财产品 13800.00 - - 13800.00 合计 973800.00 735000.00 5850.35 238800.00 最近12个月内单日最高投入金额 325000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 62.85% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.74% 目前已使用的理财额度 238800.00 尚未使用的理财额度 211200.00 闲置自有资金总理财额度 450000.00特此公告。
计划投入金额(元)4500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
    ? 本次委托理财金额:拟不超过人民币 45亿元
    ? 委托理财期限:不超过一年
    ? 本事项尚需提交股东大会审议
    一、本次委托理财概况2021 年 4 月 9 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中谷物流”)第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
    本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、 对公司日常经营的影响
    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
    三、 投资风险分析及风险控制措施
    公司及下属子公司投资的理财产品均属于中低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    公司将严格遵守审慎投资原则,选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

转至中谷物流(603565)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6167
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。