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宝丽迪(300905)投资状况    年份:
截止日期2020-12-032020-12-03
收购兼并类型----
主题部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明 2021年01月11日公告: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于 2020 年 12月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。 近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集资金及自有资金购买了现金管理产品,现就具体情况公告如下: 一、公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况 关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。 序号 签约银行产品类型 产品名称 收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 001 期 L 款保本浮动收益型 12500 1.05%- 3.5% 2021.1.6 -2021.4. 1募集资金中国工商银行股份有限公司苏州渭结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品保本浮动收益型 12500 1.3%-3 .5% 2021.1.6 -2021.6. 29募集资金 塘支行 -专户型 2021 年第 002 期 B 款宁波银行苏州相城支行定期存款 单位定期存款 保本保息 6000 3.35% 2021.1.8 -2021.7. 8自有资金 3苏州银行股份有限公司渭塘支行结构性存款 苏州银行 2021 年第 38期结构性存款保本浮动收益型 6000 1.56%- 3.6% 2021.1.1 2-2021.4 .12自有资金 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施: (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部 将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益 进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020 年第二次临时股东 大会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 25000 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 12000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 2021年1月22日公告:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于 2020 年 12月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。 近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,现就具体情况公告如下: 一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。 序号 签约银行 产品类型 产品名称收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源中国农业银行股份有限公司苏州相城支行大额存单(可转让)中国农业银行 2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品固定利率 28000 3.9875% 2021.1.19- 2024.1.18募集资金 注:以上大额存单(可转让)为每笔 2000 万元分批存入。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施: (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部 将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益 进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020 年第二次临时股东 大会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况 序号 签约银行产品类型 产品名称 收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源 1中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 001 期 L 款保本浮动收益型 12500 1.05%- 3.5% 2021.1.6 -2021.4. 1募集资金中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 002 期 B 款保本浮动收益型 12500 1.3%-3 .5% 2021.1.6 -2021.6. 29募集资金宁波银行苏州相城支行定期存款 单位定期存款 保本保息 6000 3.35% 2021.1.8 -2021.7. 8自有资金苏州银行股份有限公司渭塘支行结构性存款 苏州银行 2021 年第 38期结构性存款保本浮动收益型 6000 1.56%- 3.6% 2021.1.1 2-2021.4 .12自有资金 截至本公告日(含本次),公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 53000 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 12000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 2021年1月26日公告:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于 2020 年 12 月18 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 12 月 3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。 近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,现就具体情况公告如下: 一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。 序号 签约银行 产品类型 产品名称收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源中国农业银行股份有限公司苏州相城支行大额存单(可转让)中国农业银行 2021年第 017期公司类法人客户人民币大额存单产品固定利率 6000 3.9875% 2021.1.26- 2024.1.25募集资金 注:以上大额存单(可转让)为每笔 2000 万元分批存入。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施: (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部将 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益 进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020 年第二次临时股东大 会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况 序号 签约银行 产品类型 产品名称收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源 1中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2021年第 001 期 L 款保本浮动收益型 12500 1.05%- 3.5% 2021.1.6-2 021.4.1募集资金中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2021年第 002 期 B 款保本浮动收益型 12500 1.3%-3 .5% 2021.1.6-2 021.6.29募集资金宁波银行苏州相城支行 定期存款 单位定期存款保本保息 6000 3.35% 2021.1.8-2 021.7.8自有资金苏州银行股份有限公司渭塘支行结构性存款苏州银行2021年 第38期结构性存款保本浮动收益型 6000 1.56%- 3.6% 2021.1.12- 2021.4.12自有资金中国农业银行股份有限公司苏州相城支行大额存单(可转让)中国农业银行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品固定利率 28000 3.9875 % 2021.1.19- 2024.1.18募集资金中国农业银行股份有限公司苏州相城支行大额存单(可转让)中国农业银行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品固定利率 6000 3.9875 % 2021.1.26- 2024.1.25募集资金 截至本公告日(含本次),公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 59000 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 12000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 2021年01月11日公告: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于 2020 年 12月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。 近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集资金及自有资金购买了现金管理产品,现就具体情况公告如下: 一、公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况 关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。 序号 签约银行产品类型 产品名称 收益类型金额(万元)年化收益率产品期限资金来源中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 001 期 L 款保本浮动收益型 12500 1.05%- 3.5% 2021.1.6 -2021.4. 1募集资金中国工商银行股份有限公司苏州渭结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品保本浮动收益型 12500 1.3%-3 .5% 2021.1.6 -2021.6. 29募集资金 塘支行 -专户型 2021 年第 002 期 B 款宁波银行苏州相城支行定期存款 单位定期存款 保本保息 6000 3.35% 2021.1.8 -2021.7. 8自有资金 3苏州银行股份有限公司渭塘支行结构性存款 苏州银行 2021 年第 38期结构性存款保本浮动收益型 6000 1.56%- 3.6% 2021.1.1 2-2021.4 .12自有资金 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施: (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部 将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益 进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020 年第二次临时股东 大会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 25000 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 12000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
计划投入金额(元)600000000.00150000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司( 以下简称“公司”或“宝丽迪”)于
    2020 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十二次和第一届监事会第九次,审议通
    过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,本议案尚需提交股东大会审议,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2395 号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)1800万股,每股面值人民币 1.00 元发行价格为 49.32 元/股,募集资金总额为
    887760000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 811908670.20 元。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的资金到账情况进行了审验,并于出具了信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。经其审验,截至 2020
    年 10 月 29 日上述募集资金已全部到位。
    二、募集资使用情况及暂时闲置情况根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 建设期
    1 新建研发及生产色母项目 38696.45 38696.45 2年
    2 高品质原液着色研发中心项目 3331.40 3331.40 2年
    3 补充流动资金 5000.00 5000.00
    总计 47027.85 47027.85
    注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
    鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金(含超募资金)在短期内将出现部分闲置的情况。
    三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    (一)投资目的
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
    (二)投资品种
    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    2、流动性好,单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或进行定
    期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,不会影响募集资金投资计划正常进行。
    上述资金不用于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定
    的证券投资、衍生品投资等高风险投资品种。
    (三)投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 60000 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人
    民币 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自股东大会审议通
    过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
    (四)实施方式
    上述事项经董事会审议通过后,还需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议后方可实施,在公司股东大会审议通过后,授权董事长在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
    (五)信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
    2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的商业银行等金融机构的产品,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、相关审核及批准程序及专项意见
    (一)董事会意见
    公司于 2020 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十二次会议会议审议通过
    了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币
    60000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过15000万元(含本数)的自有资金进
    行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时授权董事长具体实施相关事宜,在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司结合募投项目实施进度,合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。
    因此,作为公司独立董事,同意公司使用不超过 60000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    (三)监事会意见
    公司于 2020 年 12 月 2 日召开了第一届监事会第九次会议会议审议通过了
    《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 60000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。公司监事会认为:在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则。
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序;公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金使用管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司( 以下简称“公司”或“宝丽迪”)于
    2020 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十二次和第一届监事会第九次,审议通
    过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60000 万元的闲置募集资金(含本数)及不超过 15000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,本议案尚需提交股东大会审议,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2395 号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)1800万股,每股面值人民币 1.00 元发行价格为 49.32 元/股,募集资金总额为
    887760000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 811908670.20 元。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的资金到账情况进行了审验,并于出具了信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。经其审验,截至 2020
    年 10 月 29 日上述募集资金已全部到位。
    二、募集资使用情况及暂时闲置情况根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 建设期
    1 新建研发及生产色母项目 38696.45 38696.45 2年
    2 高品质原液着色研发中心项目 3331.40 3331.40 2年
    3 补充流动资金 5000.00 5000.00
    总计 47027.85 47027.85
    注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
    鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金(含超募资金)在短期内将出现部分闲置的情况。
    三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    (一)投资目的
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
    (二)投资品种
    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    2、流动性好,单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或进行定
    期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,不会影响募集资金投资计划正常进行。
    上述资金不用于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定
    的证券投资、衍生品投资等高风险投资品种。
    (三)投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 60000 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人
    民币 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自股东大会审议通
    过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
    (四)实施方式
    上述事项经董事会审议通过后,还需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议后方可实施,在公司股东大会审议通过后,授权董事长在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
    (五)信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
    2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的商业银行等金融机构的产品,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、相关审核及批准程序及专项意见
    (一)董事会意见
    公司于 2020 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十二次会议会议审议通过
    了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币
    60000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过15000万元(含本数)的自有资金进
    行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时授权董事长具体实施相关事宜,在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司结合募投项目实施进度,合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。
    因此,作为公司独立董事,同意公司使用不超过 60000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    (三)监事会意见
    公司于 2020 年 12 月 2 日召开了第一届监事会第九次会议会议审议通过了
    《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 60000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。公司监事会认为:在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则。
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序;公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金使用管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

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