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ST太重(600169)现金流量表图
ST太重(600169)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517963.95259992.60941806.42628779.36408642.38
收到的税费返还(万元)4442.224498.477369.826775.443538.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11104.888042.4234251.7222239.6314154.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533511.06272533.49983427.96657794.42426335.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269180.84136944.85517130.59457379.42320773.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70814.3434524.65144838.9993394.6763584.15
支付的各项税费(万元)53755.5636605.5951663.1512833.9411412.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24125.2319456.1764200.6640777.4027425.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417875.97227531.26777833.39604385.43423196.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115635.0845002.23205594.5753408.983139.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----3.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4694.155153.691465.581346.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)70028.72--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)482.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75204.875153.6994223.1862577.8061231.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21318.7712454.8776087.7158295.9154550.00
投资支付的现金(万元)------15275.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)687.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22006.6112454.8782244.2179727.7160706.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)53198.26-7301.1811978.98-17149.91524.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206466.65158789.85898288.36824811.80640495.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206466.65158789.85900308.36826831.80641415.91
偿还债务支付的现金(万元)364049.29150822.44979235.46720201.27552624.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20641.318731.4947039.6534556.6826279.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)345.90--505.71--505.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26235.05--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410925.65178674.581062527.51769987.37587458.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-204459.00-19884.73-162219.1556844.4353957.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1336.91-675.8525.10400.06477.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36962.5817140.4755379.5093503.5658098.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175634.95175634.95120255.45114616.10120255.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138672.38192775.42175634.95208119.66178354.19
净利润(万元)9538.41--34311.36--9447.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)154.18--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9438.52--16757.14--8145.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-237.49--0.90---72.26
固定资产报废损失(万元)18314.22--30214.08--13400.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)18975.63--44745.40--23225.05
投资损失(万元)-2103.96---4533.39---710.85
递延所得税资产减少(万元)2106.36---1184.95---59.14
递延所得税负债增加(万元)-2109.31--1308.14--25.17
存货的减少(万元)-63393.26--152061.36---51188.90
经营性应收项目的减少(万元)62368.86---179664.95---58702.69
经营性应付项目的增加(万元)49584.79--83412.47--47097.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)115635.08--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138672.38--175634.95--178354.19
减:现金的期初余额(万元)175634.95--120255.45--120255.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36962.58--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6056.24--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6910.18--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-11-012026-08-24
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