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黄河旋风(600172)现金流量表图
黄河旋风(600172)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65332.49300958.52196180.45122615.7341766.65
收到的税费返还725.38498.39305.17213.1586.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3982.202680.7710459.741992.18-298.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70040.07304137.68206945.36124821.0641555.09
购买商品、接受劳务支付的现金42604.00204542.34143883.3377592.8533418.38
支付给职工以及为职工支付的现金5267.3520941.5914026.108568.813586.76
支付的各项税费2084.8312955.258405.904689.111780.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5982.8822752.3229406.6920347.895662.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55939.06261191.52195722.03111198.6644447.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14101.0142946.1611223.3313622.40-2892.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73.1148589.3150088.777.510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9.93------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计73.1148599.2450088.777.510.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9929.3748321.3515558.037620.945012.95
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9929.3748321.3515558.037620.945012.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9856.26277.8834530.74-7613.43-5012.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金59795.47396060.00278164.81224174.6397100.44
收到其他与筹资活动有关的现金78456.7030231.3824400.0024400.0041728.12
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计138252.16426291.38302564.81248574.63138828.55
偿还债务支付的现金74310.97397954.91284342.40221431.6790500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8136.5621000.1423776.7715415.166374.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金71991.7531539.3531341.8327850.0033256.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计154439.28450494.40339461.00264696.83130131.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16187.12-24203.02-36896.19-16122.208697.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.80-111.70-43.087.8515.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11939.5618909.328814.81-10105.37807.16
加:期初现金及现金等价物余额47986.0629076.7429076.7429076.7428756.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36046.5047986.0637891.5518971.3729563.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---98041.53---7549.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--21472.86---2.33--
固定资产折旧--39211.94--20265.64--
无形资产摊销--1091.05--494.52--
长期待摊费用摊销--44.17--23.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29042.37--6.38--
固定资产报废损失--232.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--31987.99--15403.93--
投资损失---42.65---41.38--
递延所得税资产减少---136.68---332.11--
递延所得税负债增加---1658.34------
存货的减少---22142.37---8510.42--
经营性应收项目的减少--26475.32---20977.04--
经营性应付项目的增加---9261.89--12748.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42946.16--13622.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--47986.06--18971.37--
减:现金的期初余额--29076.74--29076.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18909.32---10105.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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