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南山智尚(300918)现金流量表图
南山智尚(300918)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97913.9753668.64153138.7099602.1162762.16
收到的税费返还(万元)3336.931666.478170.254298.573018.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)923.751271.431543.193486.921688.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102174.6556606.54162852.14107387.6067469.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56551.9837661.6897580.3278504.9945469.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23032.6413309.6345279.7233227.2821328.42
支付的各项税费(万元)2713.411345.005407.334467.142989.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5528.022713.2912373.139012.836172.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87826.0555029.61160640.49125212.2475960.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14348.601576.932211.64-17824.64-8491.34
收回投资收到的现金(万元)15000.009000.0066000.0049000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.569.68103.9284.7159.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15026.569009.6866104.4749084.7131059.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36053.882295.3640506.7119349.6514247.92
投资支付的现金(万元)20000.0012000.0066000.0049000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--793.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56053.8815088.80106506.7168349.6545247.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41027.32-6079.12-40402.24-19264.94-14188.19
吸收投资收到的现金(万元)815.00800.0099339.62100000.00100000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20940.277940.2759440.0042500.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)909.301429.311967.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22664.5710169.58160747.39142500.00125000.00
偿还债务支付的现金(万元)16000.008000.00115200.00115100.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2338.04192.579602.527790.037466.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)883.861837.593507.491585.141439.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19221.9010030.16128310.01124475.1738905.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3442.67139.4232437.3818024.8386094.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.07-9.47-106.67-264.62-58.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23390.12-4372.25-5859.89-19329.3763356.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46045.2546045.2551905.1451905.1451905.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22655.1341673.0046045.2532575.77115261.20
净利润(万元)7165.07--12793.28--7508.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5492.62--6232.69--4215.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)799.20--1117.49--650.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----131.45--0.04
固定资产报废损失(万元)8398.56--9627.74--4565.34
公允价值变动损失(万元)-9.67--------
财务费用(万元)652.26--1886.56--1146.34
投资损失(万元)-26.56---103.92---59.72
递延所得税资产减少(万元)-394.04---114.63--47.20
递延所得税负债增加(万元)54.32---106.97---52.47
存货的减少(万元)-10200.07---27719.09---19911.75
经营性应收项目的减少(万元)-7883.09---14214.90---8350.52
经营性应付项目的增加(万元)9854.49--11973.67--1356.96
其他(万元)----227.04----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14348.60--2211.64---8491.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22542.80--44560.21--115092.66
减:现金的期初余额(万元)44560.21--49651.64--49651.64
加:现金等价物的期末余额(万元)112.33--1485.04--168.54
减:现金等价物的期初余额(万元)1485.04--2253.50--2253.50
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23390.12---5859.89--63356.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)339.72--558.28--298.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-152025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-152025-10-242025-08-27
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