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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67786.6537677.52145379.6697156.4561294.51
收到的税费返还(万元)3085.871543.913915.993763.202964.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1364.74677.1710726.657743.042769.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72237.2539898.61160022.31108662.6967028.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55588.3638550.83126818.6981129.7045950.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10463.125556.0917756.6813158.379333.84
支付的各项税费(万元)1620.08470.612522.121971.021506.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1909.771564.654653.204630.261824.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69581.3346142.18151750.69100889.3558615.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2655.92-6243.578271.627773.348413.19
收回投资收到的现金(万元)32680.9915899.99154444.70129195.6494196.90
取得投资收益收到的现金(万元)76.7020.71143.48287.8893.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.240.4955.0211.0075.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32879.9315921.19154643.20129494.5294365.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7187.853304.8810886.726886.775530.00
投资支付的现金(万元)33980.9920180.99142810.00123660.0089510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41168.8423485.86153696.72130546.7795040.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8288.91-7564.68946.48-1052.25-674.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51336.0025990.0078718.0060200.9239118.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51336.0025990.0078718.0060200.9239118.00
偿还债务支付的现金(万元)42870.0012900.0080659.0455299.8938330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3338.55438.344408.193845.413372.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.35--409.4731.42129.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46452.9113338.3485476.7059176.7241832.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4883.0912651.66-6758.701024.20-2714.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-363.45-216.3413.58190.20255.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1113.35-1372.932472.987935.495279.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20538.1220538.1218065.1318065.1318065.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19424.7719165.1920538.1226000.6223344.81
净利润(万元)3533.99--5669.73--2210.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22.96--2495.48--2854.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.18--250.74--125.81
长期待摊费用摊销(万元)----27.51--9.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-105.60---25.05---22.02
固定资产报废损失(万元)4376.39--63.82--18.80
公允价值变动损失(万元)-7.63---3.55---1.78
财务费用(万元)1192.75--2104.90--908.60
投资损失(万元)-710.71---824.87---359.69
递延所得税资产减少(万元)-437.99---1043.28---590.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-11762.36---9523.41---4619.74
经营性应收项目的减少(万元)-6071.33---7031.45---6213.12
经营性应付项目的增加(万元)9656.73--7006.67--12640.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2655.92--8271.62--8413.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19424.77--20538.12--23344.81
减:现金的期初余额(万元)20538.12--18065.13--18065.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1113.35--2472.98--5279.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2458.00--195.57---134.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)175.25--412.73--216.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-282025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-282025-10-282025-08-25
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