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兖矿能源(600188)现金流量表图
兖矿能源(600188)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12930803.308124686.403025547.3014305308.5011977851.30
收到的税费返还(万元)151383.80103678.2050517.90229657.80168946.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1410143.201344764.00700477.60--726823.30
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673783.10556443.50698218.204212616.40426566.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15166113.4010129572.104474761.0018978668.4013300187.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6567121.604373558.101387332.606599370.606398584.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2248314.901513512.70789361.302941640.602170256.40
支付的各项税费(万元)1797901.301119885.60492856.502064371.201568505.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)339670.00448870.00-132510.00---83874.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)77026.6068692.3040569.00--61496.70
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1587478.601221495.201278926.305469918.901221105.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12617513.008746013.903856535.7017030189.0011336073.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2548600.401383558.20618225.301948479.401964114.60
收回投资收到的现金(万元)424828.90288489.90163225.90290548.80251639.20
取得投资收益收到的现金(万元)140079.9042186.4039148.8090083.8085288.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10978.5010596.308615.7069705.409047.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)298868.20298868.20298868.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100383.8068174.5054162.80--16386.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)975139.30708315.30564021.40670720.40362362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1706078.801077559.20493085.301852082.50984068.20
投资支付的现金(万元)188090.20129221.8022222.80161821.0024182.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)787417.00321792.9084823.80--361442.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2711618.901528573.90600131.902365828.401394468.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1736479.60-820258.60-36110.50-1695108.00-1032106.80
吸收投资收到的现金(万元)719614.80249000.00--1877418.50688368.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)69694.8049000.00--377668.5069694.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6084849.803990471.002601770.207245674.405592865.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2067214.601955224.905739.70--9617.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8871679.206194695.902607509.909282121.906290850.70
偿还债务支付的现金(万元)5936600.104121302.301728668.106019515.004210315.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1386881.70814973.9091817.901824889.501194715.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)690007.30597130.408550.00400741.00352071.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690325.00237237.90187687.80--1556755.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8013806.805173514.102008173.8010048291.706964289.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)857872.401021181.80599336.10-766169.80-673438.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23776.00-13593.2038504.5031924.9026011.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1646217.201570888.201219955.40-480873.50284580.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2667655.502667655.502667655.503148529.003164278.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4313872.704238543.703887610.902667655.503448858.80
净利润(万元)--989897.10--1422570.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28124.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134525.70--255037.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4618.10---98933.80--
固定资产报废损失(万元)--729874.80--1396847.90--
公允价值变动损失(万元)--7185.70--402.20--
财务费用(万元)--218067.60--434383.70--
投资损失(万元)---224535.60---224535.60--
递延所得税资产减少(万元)---5708.10--11002.20--
递延所得税负债增加(万元)--2721.10---30632.80--
存货的减少(万元)---182844.00--23952.70--
经营性应收项目的减少(万元)---875383.60---979234.60--
经营性应付项目的增加(万元)--342400.20---367738.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1383558.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4238543.70--2667655.50--
减:现金的期初余额(万元)--2667655.50--3148529.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1570888.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--777.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9244.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-282026-10-30
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