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霍普股份(301024)现金流量表图
霍普股份(301024)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5056.8820449.0814181.579797.115059.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256.991220.971006.57635.94357.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5313.8721670.0515188.1410433.055417.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2631.3310088.287646.844065.532014.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3058.5711464.638748.386199.413650.93
支付的各项税费(万元)391.94854.93699.67512.02139.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)946.075363.473342.552406.19802.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7027.9227771.3120437.4313183.146607.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1714.05-6101.26-5249.29-2750.09-1190.46
收回投资收到的现金(万元)200.0048015.2837515.2823015.2815024.36
取得投资收益收到的现金(万元)0.35280.89257.46226.16185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.3548316.3937772.7423241.4415209.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78.78854.311237.08959.33613.60
投资支付的现金(万元)200.0039805.0039805.0020300.0012800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278.7840659.3141042.0821259.3313413.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78.437657.08-3269.341982.111796.19
吸收投资收到的现金(万元)0.00132.0064.0064.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00132.0064.0064.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.007474.955299.003999.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1819.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.009426.745363.004063.003015.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.004999.004000.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.64134.3878.5649.6928.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.19709.57411.17178.24158.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3193.835842.954489.734227.933186.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-193.833583.79873.27-164.93-171.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.333.476.978.33-2.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1986.645143.08-7638.38-924.58431.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27135.4321992.3521992.3521992.3521992.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25148.8027135.4314353.9721067.7722423.35
净利润(万元)---10509.82--144.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6117.47---749.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.06--43.29--
长期待摊费用摊销(万元)--288.79--186.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.02---13.18--
固定资产报废损失(万元)------12.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--292.10--36.79--
投资损失(万元)---126.16---75.75--
递延所得税资产减少(万元)---978.51--21.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3890.32--922.80--
经营性应收项目的减少(万元)--1903.70---1825.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1515.84---2215.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6101.26---2750.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27135.43--21067.77--
减:现金的期初余额(万元)--21992.35--21992.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5143.08---924.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1037.88--629.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-232023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-292024-04-28
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