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圣泉集团(605589)现金流量表图
圣泉集团(605589)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411322.85184901.87956286.49657031.18420438.29
收到的税费返还(万元)8545.444226.549417.935588.414773.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23093.186263.6729633.8819769.5012162.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442961.46195392.08995338.30682389.09437373.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)435859.10201973.63768801.41571731.30367106.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47222.6520780.3486707.4065919.2045453.40
支付的各项税费(万元)29392.0311688.0354037.7739509.8229420.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27954.7913216.3455126.0038306.6923694.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)540428.58247658.34964672.59715467.02465675.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97467.12-52266.2630665.71-33077.93-28301.09
收回投资收到的现金(万元)4238.00131.816327.983400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2872.0111.831749.791678.51897.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.0937.155.124.924.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7151.10180.798082.905083.43902.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38746.0518469.3288112.9457530.5333290.01
投资支付的现金(万元)4300.00558.0017128.7111008.7111955.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5628.705628.70748.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43545.4919027.32110870.3574167.9445994.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36394.39-18846.53-102787.45-69084.51-45091.72
吸收投资收到的现金(万元)12000.008000.008421.0510584.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12000.008000.008421.05----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)362330.25167341.28432264.13358623.26308750.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----48812.7941842.3215415.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)374330.25175341.28489497.97411050.54324165.45
偿还债务支付的现金(万元)136380.9255249.56334493.83253174.01145159.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58252.592228.6049688.8948058.6446817.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----427.95----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8850.754222.6625334.4717598.3734752.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203484.2661700.83409517.19318831.01226729.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)170845.99113640.4579980.7992219.5397435.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-886.35-365.43805.151068.331207.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36098.1342162.228664.20-8874.5825250.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111703.42111703.42103039.22103039.22103039.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147801.56153865.64111703.4294164.65128289.47
净利润(万元)47290.13--103286.43--52143.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)111.98--1182.44--1003.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2031.06--2975.98--1726.49
长期待摊费用摊销(万元)----782.91--412.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)89.93--988.23--968.87
固定资产报废损失(万元)29556.33--220.18--167.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2911.91--6561.09--2406.19
投资损失(万元)1340.40---810.42--2096.47
递延所得税资产减少(万元)-5348.05---8082.55---396.39
递延所得税负债增加(万元)894.62---383.91---277.83
存货的减少(万元)-34450.48---41024.60---31787.60
经营性应收项目的减少(万元)-194170.27---101502.03---20303.55
经营性应付项目的增加(万元)37362.45---7931.15---68615.05
其他(万元)9671.32--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-97467.12--30665.71---28301.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)147801.56--111703.42--128289.47
减:现金的期初余额(万元)111703.42--103039.22--103039.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36098.13--8664.20--25250.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3180.08--10821.91--3776.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.09--346.36--35.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-302025-08-21
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