中财网 中财网股票行情
复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2051612.311003672.084205127.693077314.142020810.03
收到的税费返还(万元)19489.3912041.1638345.5025312.2418455.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125863.2594776.0388068.68118581.7399633.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2196964.951110489.274331541.873221208.112138899.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)678301.63333952.531467008.161117669.16714588.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)623918.21319784.821124575.35850772.26592986.92
支付的各项税费(万元)141999.2468617.71267470.15205418.89146470.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)510350.63273274.43951165.52709170.93471452.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1954569.71995629.493810219.182883031.251925499.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242395.24114859.78521322.69338176.86213400.05
收回投资收到的现金(万元)50006.4434756.90245086.13221762.94162574.37
取得投资收益收到的现金(万元)18026.5512251.1479205.6022656.6513479.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5231.204381.748190.244213.68192.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10177.856584.1923062.3618137.6317273.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7287.251055.0516681.5422030.287746.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90729.3059029.03372225.87288801.18201266.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242886.03109136.56444845.16316854.03207390.65
投资支付的现金(万元)145073.8067116.2993772.0189203.0154458.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29709.55------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114797.9725995.0744787.6830529.7525391.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)533539.13231957.48586802.50439984.43287240.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-442809.83-172928.45-214576.63-151183.24-85973.70
吸收投资收到的现金(万元)13513.792503.2021826.3119528.8613478.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13513.792503.2021826.3119528.8613478.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1310369.05782103.493625820.582634654.611619202.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69041.0310729.1285755.0532748.0152175.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1392923.87795335.813733401.942686931.481684856.79
偿还债务支付的现金(万元)1029181.85631769.143649398.062662963.301617683.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65952.4025008.90231532.20206058.6577789.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16912.42772.7037067.9435189.3018017.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30189.2110738.25176880.63142352.19135403.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1125323.47667516.294057810.893011374.141830876.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)267600.40127819.52-324408.95-324442.66-146020.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22260.10-15857.06-17681.07-8082.68976.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44925.7153893.79-35343.97-145531.73-17617.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)903801.01903801.01939144.98939144.98939144.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)948726.72957694.80903801.01793613.25921527.55
净利润(万元)214892.84--424792.96--210021.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1494.29--15006.30--6426.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)67879.15--136233.01--63237.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.52---6935.04---211.68
固定资产报废损失(万元)83369.52--178262.78--77378.81
公允价值变动损失(万元)-27365.18--32226.85--4859.67
财务费用(万元)52999.83--110913.29--55633.86
投资损失(万元)-149330.54---376377.80---212017.67
递延所得税资产减少(万元)-2955.89---25387.63--794.65
递延所得税负债增加(万元)9431.26---7212.42--15110.96
存货的减少(万元)44364.69--123622.72--49062.49
经营性应收项目的减少(万元)31964.60---101106.74---42123.04
经营性应付项目的增加(万元)-150590.84---74890.60---47969.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)242395.24--521322.69--213400.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)15710.59--------
现金的期末余额(万元)948726.72--903801.01--921527.55
减:现金的期初余额(万元)903801.01--939144.98--939144.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44925.71---35343.97---17617.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2812.35--12517.45--2873.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21693.60--36807.57--17939.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-242025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-242025-10-282025-08-27
↑返回页顶↑

转至复星医药（600196）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。