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绿能慧充(600212)现金流量表图
绿能慧充(600212)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139951.4683116.1440530.45125390.7478124.51
收到的税费返还(万元)115.9925.4318.99522.9710.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4048.093538.331382.906228.213217.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144115.5486679.9141932.34132141.9381352.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94207.2864452.1428995.2498303.3157851.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23416.6716439.3510085.7322821.7317538.13
支付的各项税费(万元)3493.572382.131798.905295.124985.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19353.2212975.776140.0818353.7218438.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140470.7496249.3947019.95144773.8898813.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3644.79-9569.48-5087.61-12631.95-17460.67
收回投资收到的现金(万元)10.00----4.004.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.408.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.7691.7675.3096.4521.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.7691.7675.30100.8534.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1246.191042.79240.932525.921511.84
投资支付的现金(万元)10.00------4.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------53.4933.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1256.191042.79240.932579.411550.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1154.42-951.03-165.63-2478.56-1516.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20481.6812197.975850.0039356.9620929.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20481.6812197.975850.0039356.9620929.87
偿还债务支付的现金(万元)14924.339346.911430.6017498.757114.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562.76362.53172.17474.52209.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.24156.9676.611669.13193.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15624.349866.401679.3819642.407516.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4857.352331.574170.6219714.5613413.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.12-74.01-36.48-35.2511.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7242.60-8262.95-1119.104568.79-5552.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27905.9527905.9527905.9523337.1623337.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35148.5519643.0026786.8627905.9517784.47
净利润(万元)---2548.51--1674.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--305.18--1033.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.58--341.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.57---31.17--
固定资产报废损失(万元)--746.11--1293.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--527.13--577.75--
投资损失(万元)------77.09--
递延所得税资产减少(万元)---330.48---617.47--
递延所得税负债增加(万元)--4.84---66.23--
存货的减少(万元)---4363.16---49361.27--
经营性应收项目的减少(万元)--5541.36---62303.82--
经营性应付项目的增加(万元)---12069.07--90013.15--
其他(万元)--524.48--1081.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9569.48---12631.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19643.00--27905.95--
减:现金的期初余额(万元)--27905.95--23337.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8262.95--4568.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1077.16--2001.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.79--504.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-11-01
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