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亚星客车(600213)现金流量表图
亚星客车(600213)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金81607.0748503.34251051.47163565.6992033.48
收到的税费返还1939.86196.323151.222969.462721.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金766.99600.911901.211177.93826.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84313.9249300.57256103.91167713.0795581.18
购买商品、接受劳务支付的现金38021.2121063.78184177.47114924.2476421.52
支付给职工以及为职工支付的现金10378.325858.5717466.7213404.509514.45
支付的各项税费103.6071.991164.011071.92301.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10430.868891.9411893.7812814.307403.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58933.9835886.27214701.97142214.9793640.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25379.9413414.3041401.9425498.111940.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156.8993.11921.79579.94482.76
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计156.8993.11921.79579.94482.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-156.89-93.11-921.79-579.94-482.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29714.5918535.00179154.7982995.1446419.55
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29714.5918535.00179154.7982995.1446419.55
偿还债务支付的现金70942.3045632.45188176.63103095.9148127.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4872.632378.5711589.438874.175841.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计75814.9448011.02199766.06111970.0853968.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-46100.35-29476.02-20611.27-28974.94-7549.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.80-16.73-339.81-59.52134.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21054.10-16171.5519529.06-4116.29-5957.65
加:期初现金及现金等价物余额32880.7432880.7413351.6813351.6813351.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11826.6416709.1932880.749235.397394.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-4040.83---15742.13---4168.55
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备8.73--794.01---61.35
固定资产折旧1106.10--2182.31--1091.32
无形资产摊销109.53--223.09--110.26
长期待摊费用摊销171.95--233.92--104.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.28--0.21---0.05
固定资产报废损失0.56--------
公允价值变动损失----------
财务费用4935.20--11844.24--5976.22
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少4508.58---1690.98---11635.40
经营性应收项目的减少47029.62--99137.28--8299.11
经营性应付项目的增加-27590.24---56731.90--818.16
其他----119.45--227.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额25379.94--41401.94--1940.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11826.64--32880.74--7394.02
减:现金的期初余额32880.74--13351.68--13351.68
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-21054.10--19529.06---5957.65
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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