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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202021.0394620.66381737.55266287.88192441.72
收到的税费返还(万元)114.9316.37256.69243.28191.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8455.463222.9419595.5413191.087376.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210591.4297859.97401589.78279722.24200009.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68491.2533987.38144009.47110308.7685860.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24394.2011982.6947900.4935696.3024795.29
支付的各项税费(万元)15306.716680.0528049.6021285.7714618.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98956.0048190.05154007.95108564.5572867.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207148.16100840.17373967.52275855.39198142.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3443.25-2980.2027622.263866.851867.74
收回投资收到的现金(万元)179.40--6.38----
取得投资收益收到的现金(万元)4430.45--6215.036221.416221.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1711.168.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)452.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5073.9111.166229.466221.416221.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3210.131633.8011042.058071.575478.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--887.38--1125.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3210.132521.1812167.599197.115478.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1863.79-2510.02-5938.13-2975.71743.17
吸收投资收到的现金(万元)----1196.731196.731196.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1196.73--1196.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8789.804789.8029632.2323661.0419411.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8789.804789.8030828.9524857.7720607.77
偿还债务支付的现金(万元)12650.00800.0043850.0031800.0021900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.5446.869553.049435.22269.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3033.55----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.40225.40--1674.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13043.941072.2655545.2842909.5923587.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4254.143717.54-24716.33-18051.82-2979.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.32-0.98-1.190.601.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1043.58-1773.65-3033.39-17160.08-366.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277239.96277239.96280273.35280273.35280273.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278283.54275466.31277239.96263113.27279906.44
净利润(万元)10187.51--23748.42--13426.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)171.40--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)626.60--1207.60--579.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.83--5.59---3.75
固定资产报废损失(万元)4732.76--9086.89--4545.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)134.06--584.01--387.18
投资损失(万元)-2896.17---5538.73---3121.50
递延所得税资产减少(万元)-413.94---133.17---246.68
递延所得税负债增加(万元)-13.59---41.90---20.95
存货的减少(万元)-6237.96--11934.76--5607.22
经营性应收项目的减少(万元)-7820.36---8778.65---14367.87
经营性应付项目的增加(万元)2309.87---8033.72---7356.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3443.25--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)278283.54--277239.96--279906.44
减:现金的期初余额(万元)277239.96--280273.35--280273.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1043.58--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1665.57--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)216.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-032025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-032025-10-282025-08-22
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