中财网 中财网股票行情
福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294745.62202021.0394620.66381737.55266287.88
收到的税费返还(万元)62.60114.9316.37256.69243.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10992.008455.463222.9419595.5413191.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305800.23210591.4297859.97401589.78279722.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102904.3968491.2533987.38144009.47110308.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35002.0824394.2011982.6947900.4935696.30
支付的各项税费(万元)22409.3115306.716680.0528049.6021285.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141244.8098956.0048190.05154007.95108564.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301560.58207148.16100840.17373967.52275855.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4239.653443.25-2980.2027622.263866.85
收回投资收到的现金(万元)179.40179.40--6.38--
取得投资收益收到的现金(万元)4430.454430.45--6215.036221.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.4311.1711.168.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)452.90452.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5075.185073.9111.166229.466221.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6952.093210.131633.8011042.058071.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----887.38--1125.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6952.093210.132521.1812167.599197.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1876.911863.79-2510.02-5938.13-2975.71
吸收投资收到的现金(万元)------1196.731196.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1196.73--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9789.808789.804789.8029632.2323661.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9789.808789.804789.8030828.9524857.77
偿还债务支付的现金(万元)15150.0012650.00800.0043850.0031800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8072.54107.5446.869553.049435.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2109.65----3033.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)332.18286.40225.40--1674.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23554.7213043.941072.2655545.2842909.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13764.92-4254.143717.54-24716.33-18051.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.48-9.32-0.98-1.190.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11422.671043.58-1773.65-3033.39-17160.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277239.96277239.96277239.96280273.35280273.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265817.29278283.54275466.31277239.96263113.27
净利润(万元)--10187.51--23748.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--626.60--1207.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.83--5.59--
固定资产报废损失(万元)--4732.76--9086.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--134.06--584.01--
投资损失(万元)---2896.17---5538.73--
递延所得税资产减少(万元)---413.94---133.17--
递延所得税负债增加(万元)---13.59---41.90--
存货的减少(万元)---6237.96--11934.76--
经营性应收项目的减少(万元)---7820.36---8778.65--
经营性应付项目的增加(万元)--2309.87---8033.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3443.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278283.54--277239.96--
减:现金的期初余额(万元)--277239.96--280273.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1043.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1665.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-032025-10-28
↑返回页顶↑

转至福瑞达（600223）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。