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国新健康(000503)现金流量表图
国新健康(000503)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10074.303897.8138606.9918517.4210742.81
收到的税费返还(万元)27.580.84--18.5118.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626.55185.182323.831786.591356.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10728.444083.8340930.8220322.5212117.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5341.502566.8210820.557961.463317.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16403.917018.7130892.3924264.3816152.53
支付的各项税费(万元)802.48513.461670.371032.23777.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1843.94691.055713.485333.743818.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24391.8310790.0549096.8038591.8124065.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13663.40-6706.23-8165.98-18269.29-11947.41
收回投资收到的现金(万元)34366.3234366.3247900.0028181.4214000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1075.55250.88938.69281.44280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.623.534.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19165.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54607.6634617.1948843.3128466.3914284.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1665.76593.364565.612885.481850.98
投资支付的现金(万元)54000.0054000.0035266.3234900.0023900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55665.7654593.3639831.9237785.4825750.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1058.10-19976.169011.39-9319.09-11466.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18500.005000.0028324.9328324.9312480.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18500.005000.0028324.9328324.9312480.58
偿还债务支付的现金(万元)20210.503000.0014114.4311114.431113.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383.46175.25582.47396.26215.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)894.60429.513570.102552.111974.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21488.563604.7618266.9914062.803303.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2988.561395.2410057.9314262.139177.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.03-11.43-37.92-19.24-19.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17728.09-25298.5810865.42-13345.49-14256.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54603.5254602.8643738.1143735.2043738.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36875.4429304.2854603.5230389.7129482.07
净利润(万元)-10226.90---40399.36---9909.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)556.24--1446.84--347.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1088.06--2416.69--1227.53
长期待摊费用摊销(万元)----190.12--51.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--4.93--0.57
固定资产报废损失(万元)158.49--131.37--26.29
公允价值变动损失(万元)----26092.00----
财务费用(万元)621.23--1087.27--486.01
投资损失(万元)-838.58---2405.44---960.90
递延所得税资产减少(万元)0.93--129.30--0.45
递延所得税负债增加(万元)-0.93---121.53--0.00
存货的减少(万元)-120.66---559.61---219.50
经营性应收项目的减少(万元)-509.70---591.09---4486.92
经营性应付项目的增加(万元)-5337.66--2469.42--544.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13663.40---8165.98---11947.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36875.44--54603.52--29482.07
减:现金的期初余额(万元)54603.52--43738.11--43738.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17728.09--10865.42---14256.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)839.80--1651.16--791.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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