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赤天化(600227)现金流量表图
赤天化(600227)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130790.3357882.89236293.28173065.57113210.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1665.801012.8110026.028597.071277.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132456.1358895.71246319.30181662.63114488.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101494.0649319.24163305.04120237.8376096.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16794.208798.4531282.6423568.4415163.63
支付的各项税费(万元)2394.10182.104394.571218.08925.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2434.821212.4010106.998404.285212.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123117.1759512.19209089.25153428.6397397.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9338.96-616.4937230.0528234.0017090.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----57.8557.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.58--1.681.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302.19--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339.77--59.5359.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3274.131579.8612716.9210659.776211.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3274.131579.8612716.9210659.776211.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2934.36-1579.86-12657.39-10600.24-6211.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31717.9119750.8152911.9745567.3827031.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----35000.0035000.4035000.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31717.9119750.8187911.9780567.7862031.78
偿还债务支付的现金(万元)35722.9623655.1357670.8545954.4332404.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2367.021289.034239.083164.552246.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1891.261094.7441668.0540339.4739249.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39981.2526038.90103577.9789458.4573900.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8263.34-6288.09-15666.00-8890.67-11868.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----7.547.14-0.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1858.74-8484.448914.208750.23-990.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19139.2919139.2910225.0810225.0810225.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17280.5510654.8519139.2918975.329234.27
净利润(万元)3880.45---27591.56---4894.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)449.23--10972.11--2623.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)884.11--1821.99--900.16
长期待摊费用摊销(万元)----456.62--197.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.23--------
固定资产报废损失(万元)11279.66--15.14--1.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2649.67--5867.96--3374.31
投资损失(万元)-----57.85----
递延所得税资产减少(万元)173.11---410.57---619.01
递延所得税负债增加(万元)-175.24--335.35--451.50
存货的减少(万元)8640.98--3415.06---4088.60
经营性应收项目的减少(万元)-3455.45--10372.98---8240.82
经营性应付项目的增加(万元)-15452.29--9089.18--16079.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9338.96--37230.05--17090.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17280.55--19139.29--9234.27
减:现金的期初余额(万元)19139.29--10225.08--10225.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1858.74--8914.20---990.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)249.55--196.09--92.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.49--423.41--195.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
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