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联络互动(002280)现金流量表图
联络互动(002280)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367028.451797394.871303866.59893379.70440141.50
收到的税费返还(万元)7.91107.8798.3168.3763.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4220.1814720.219138.535384.172118.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)371256.541812222.961313103.43898832.24442323.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308767.891510374.141094686.06749169.57350632.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26635.3189407.4666133.3844932.4824860.53
支付的各项税费(万元)24998.87100887.7367048.9547531.5418989.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29569.49120787.25108261.6375675.9934905.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)389971.561821456.581336130.02917309.57429387.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18715.02-9233.63-23026.59-18477.3312936.03
收回投资收到的现金(万元)5196.5638113.2215219.636294.58902.79
取得投资收益收到的现金(万元)--564.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.791.791.790.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--294.95------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1530.00780.00780.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5196.5640504.0916001.427076.37903.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2844.1812871.827470.385824.68369.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5330.952877.582108.261107.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)2844.1818202.7810347.967932.951476.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2352.3722301.315653.46-856.58-573.50
吸收投资收到的现金(万元)468.924927.694771.444768.684429.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4927.694771.44----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9300.4020100.0020100.0019900.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2222.641178.001178.00778.00778.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)11991.9526205.6926049.4425446.6810807.43
偿还债务支付的现金(万元)12212.9722582.7621213.2720499.276345.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1210.465896.164213.152916.471601.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3112.2012103.066305.222658.371052.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)16535.6440581.9731731.6426074.118999.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4543.68-14376.28-5682.20-627.431807.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1222.57-1878.07-1501.12-1599.56-351.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19683.75-3186.66-24556.45-21560.9013818.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110937.09114123.75114123.75114123.75114123.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91253.33110937.0989567.3092562.85127942.25
净利润(万元)---30872.98--23172.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33974.89--907.27--
固定资产折旧(万元)0.008161.840.004346.860.00
无形资产摊销(万元)--4171.42--1961.79--
长期待摊费用摊销(万元)--2580.87--1232.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.15--46.90--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---4468.07---24166.45--
财务费用(万元)--24021.92--10938.19--
投资损失(万元)--4331.62---314.02--
递延所得税资产减少(万元)---9307.62---353.39--
递延所得税负债增加(万元)---397.12---198.99--
存货的减少(万元)---37595.99---16416.00--
经营性应收项目的减少(万元)---11322.78---2906.05--
经营性应付项目的增加(万元)---6113.96---25305.75--
其他(万元)--13542.19--8577.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9233.63---18477.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110937.09--92562.85--
减:现金的期初余额(万元)--114123.75--114123.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3186.66---21560.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-292021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-05-092021-12-112021-12-112021-12-11
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