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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22128.3311392.1646774.5735539.4422615.90
收到的税费返还(万元)514.06208.93671.71465.38166.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1538.541221.781420.231003.21640.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流入小计(万元)24180.9312822.8848866.5037008.0323423.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9272.124760.6522653.5818154.9310907.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6706.324045.2310575.968119.285691.52
支付的各项税费(万元)1957.151287.473196.832492.681678.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2371.74888.642779.331582.121081.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流出小计(万元)20307.3210981.9939205.7130349.0119358.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.611840.899660.806659.024064.52
收回投资收到的现金(万元)12187.815663.3218336.0010518.004100.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.6717.73108.5467.8326.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.140.170.140.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)12274.625681.1818444.7210585.964126.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1595.67186.591589.46120.3291.98
投资支付的现金(万元)21256.1613002.1626302.6518536.0010046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4108.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流出小计(万元)22851.8313188.7627892.1222765.2410137.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10577.21-7507.57-9447.40-12179.27-6011.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.003500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2975.35--2975.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2975.35--3475.693500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)----500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3359.15--2770.702548.942520.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3608.603273.77866.11630.76401.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)6967.743273.774136.813179.702921.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3992.40-3273.77-661.13320.30-2421.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.60-37.57115.31152.1059.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------0.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10676.41-8978.02-332.42-5047.85-4308.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39620.0239620.0239952.4539952.4539952.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------0.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28943.6230642.0039620.0234904.6035643.63
净利润(万元)3151.14--9078.30--4275.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)530.69--770.85--447.06
固定资产折旧(万元)------0.00199.67
无形资产摊销(万元)34.71--89.61--46.25
长期待摊费用摊销(万元)129.87--279.37--130.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.84--0.15
固定资产报废损失(万元)2.49--4.45--0.50
公允价值变动损失(万元)0.90---18.32----
财务费用(万元)40.83---57.92---54.21
投资损失(万元)-223.06---153.44---26.26
递延所得税资产减少(万元)-591.39--22.43---68.53
递延所得税负债增加(万元)449.28---7.34--21.02
存货的减少(万元)-1638.10--1447.37---772.86
经营性应收项目的减少(万元)807.69---4307.18---1014.15
经营性应付项目的增加(万元)458.52--1090.58--514.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.61--9660.80--4064.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28943.62--39620.02--35643.63
减:现金的期初余额(万元)39620.02--39952.45--39952.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10676.41---332.42---4308.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----199.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)467.46--827.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-242023-04-292023-04-032022-10-292022-08-09
更新时间2023-08-272023-04-292023-04-032022-10-292022-08-09
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