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中国中免(601888)现金流量表图
中国中免(601888)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2791874.371683638.465523498.844128595.692896550.80
收到的税费返还(万元)27904.5611752.8946708.3236334.2730395.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171837.1790635.79246203.93127510.0486043.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2991616.101786027.155816411.094292440.003012989.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1916463.671065209.863808301.862981922.822060850.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210096.46121869.89339196.99258343.81177809.86
支付的各项税费(万元)199429.4941320.02266268.52213865.22179943.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)417663.79168567.99796787.70499508.79333674.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2743653.411396967.765210555.063953640.642752277.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)247962.68389059.39605856.02338799.36260712.07
收回投资收到的现金(万元)295000.00--280000.00140000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2435.00787.501934.381758.03940.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.221.055353.285275.2061.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1093.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297442.22788.55287287.66147033.232095.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54115.8329388.09127306.1785913.8149083.23
投资支付的现金(万元)903623.30--507513.77391693.13141693.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--173418.77502.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1140644.33202806.85635322.15477606.93190776.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-843202.11-202018.30-348034.49-330573.70-188681.07
吸收投资收到的现金(万元)70680.1870860.349515.006330.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9949.709800.009515.00--1470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22721.172721.1770808.8667216.0466853.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1551.461282.484758.093431.411284.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94952.8174863.9885081.9576977.4669608.77
偿还债务支付的现金(万元)19973.51--31008.7423056.8720538.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6769.232904.68310091.68246089.95219064.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)539.6914.1035763.93--9677.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98299.7479424.3962179.3470028.7425434.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125042.4882329.07403279.76339175.56265038.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30089.67-7465.09-318197.81-262198.11-195429.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43436.71-24706.74-42981.06-26949.37-21715.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-668765.80154869.26-103357.33-280921.82-145114.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3373958.363371240.883477315.693477315.693477315.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2705192.563526110.143373958.363196393.883332201.54
净利润(万元)304422.29--368956.29--290635.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12179.33--87870.37--23380.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9589.53--8269.65--4107.45
长期待摊费用摊销(万元)----43135.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-478.93---5030.84---1527.81
固定资产报废损失(万元)16899.41--25.84--17151.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10077.47--11599.81--7207.14
投资损失(万元)2809.04--6901.60--2317.69
递延所得税资产减少(万元)-6765.06--53507.77--8273.22
递延所得税负债增加(万元)1060.33---376.61---265.88
存货的减少(万元)-163952.00--168148.01--38341.71
经营性应收项目的减少(万元)-136257.53---88274.00---33356.55
经营性应付项目的增加(万元)121698.57---129218.47---144503.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)247962.68--605856.02--260712.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2705192.56--3373958.36--3332201.54
减:现金的期初余额(万元)3373958.36--3477315.69--3477315.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-668765.80---103357.33---145114.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)474.22--350.22--144.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57979.24--45910.00--25474.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-012025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-012025-11-012025-08-27
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