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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34811.5515953.8258237.3945359.6429450.14
收到的税费返还(万元)407.12106.643391.203275.88822.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)337.84230.821530.381377.59786.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35556.5116291.2863158.9750013.1131059.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23291.8710863.7536609.8128576.7316401.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10687.185156.4420754.9315751.1710767.64
支付的各项税费(万元)2140.061210.714122.292713.961531.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2288.381186.585418.683777.242521.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38407.4918417.4966905.7150819.0931222.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2850.98-2126.21-3746.74-805.98-163.61
收回投资收到的现金(万元)4300.003000.0038483.5332483.5323803.92
取得投资收益收到的现金(万元)329.02198.42975.59803.21687.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.830.810.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4629.863199.2339459.1233286.7524491.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1036.42601.832247.661890.521057.48
投资支付的现金(万元)3000.003000.0030758.4728758.4725758.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1100.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5257.014701.8333006.1330648.9926815.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-627.15-1502.606452.992637.75-2324.27
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1820.521656.361636.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1820.52--1636.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.001400.007200.005200.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3900.001400.009020.526856.363036.36
偿还债务支付的现金(万元)1206.15442.107718.807450.802072.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.2853.71417.09376.0587.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.4174.5333.1824.249.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1327.84570.348169.077851.092168.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2572.16829.66851.45-994.73867.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.46-94.04-30.4046.4257.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1095.43-2893.193527.30883.47-1563.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10372.5310372.536845.226901.336845.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9277.097479.3410372.537784.805282.15
净利润(万元)3290.33---2543.63---924.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)85.35--649.97--46.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.32--275.37--133.43
长期待摊费用摊销(万元)----368.16--196.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.43---14.62--14.66
固定资产报废损失(万元)1509.57--11.88--6.32
公允价值变动损失(万元)----7.98---7.20
财务费用(万元)584.35--2060.14--964.96
投资损失(万元)-148.20--540.26---305.57
递延所得税资产减少(万元)83.02---577.66---414.53
递延所得税负债增加(万元)25.32---232.63---1.16
存货的减少(万元)-2568.79---1599.60--1480.88
经营性应收项目的减少(万元)-4509.95---10537.92--279.00
经营性应付项目的增加(万元)-1796.69--3601.77---3111.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2850.98---3746.74---163.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9277.09--10372.53--5282.15
减:现金的期初余额(万元)10372.53--6845.22--6845.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1095.43--3527.30---1563.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)228.58--1128.78---75.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.23--25.86--11.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-262025-08-25
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