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嘉亨家化(300955)现金流量表图
嘉亨家化(300955)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29875.1498736.52--37781.7517415.52
收到的税费返还31.84824.63--270.60132.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金117.88463.84--95.8061.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30024.85100024.99--38148.1417608.99
购买商品、接受劳务支付的现金20205.3064193.27--25988.0812521.92
支付给职工以及为职工支付的现金4743.4518480.99--7671.493371.25
支付的各项税费1685.734674.38--1706.16761.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1225.405127.88--1924.21843.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27859.8792476.53--37289.9417497.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2164.987548.471682.00858.21111.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--69.16--7.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--69.16--7.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3065.9510354.02--2389.451250.04
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3065.9510354.02--2389.451250.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3065.95-10284.86-6226.14-2382.45-1250.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金38502.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1600.0013550.00--5550.003950.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计40102.9813550.00--5550.003950.00
偿还债务支付的现金2000.0011950.00--7050.004800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121.72442.95--226.31123.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1444.49389.00--339.0050.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3566.2112781.95--7615.314973.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额36536.77768.05-1371.86-2065.31-1023.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.20-166.44--17.208.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额35627.60-2134.78-6014.40-3572.35-2153.70
加:期初现金及现金等价物余额8978.7611113.55--11113.5511113.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44606.378978.76--7541.208959.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9341.15--3987.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--244.96------
固定资产折旧--2600.22--1241.17--
无形资产摊销--64.49--39.19--
长期待摊费用摊销--748.77--366.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.21--0.69--
固定资产报废损失--41.41--14.71--
公允价值变动损失----------
财务费用--617.61--207.49--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1.25--20.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4217.80---1692.23--
经营性应收项目的减少---8331.16---6113.10--
经营性应付项目的增加--6453.77--2606.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7548.47--858.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8978.76--7541.20--
减:现金的期初余额--11113.55--11113.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2134.78---3572.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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