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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)931862.45607265.62294033.991156529.74796677.58
收到的税费返还(万元)1571.82695.18309.7820285.1411536.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75762.3823210.7615290.687308.5415080.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1009196.66631171.56309634.451184123.42823294.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64529.1338522.1614364.0365637.0645984.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83807.7952088.6123782.37132738.8781056.50
支付的各项税费(万元)234670.77151422.6169294.43266251.55158127.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103841.778846.5017388.8223756.8810362.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486849.47250879.87124829.65488384.36295530.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)522347.19380291.69184804.80695739.06527763.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3670.332185.33--4609.464609.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2501.282502.8343.8724.97113.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----123.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6171.604688.16166.944634.434722.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93912.6453263.7926703.86406089.03271206.38
投资支付的现金(万元)189718.04163193.15161993.151200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.97----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283630.68216456.94188699.98407289.03272406.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-277459.07-211768.78-188533.04-402654.60-267683.51
吸收投资收到的现金(万元)3112.281912.28--126167.8712331.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3112.281912.28--16167.87--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1553159.011003805.31512008.743136298.772201174.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1859.98--1653.05--51611.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1558131.261005717.59513661.793262466.642265117.94
偿还债务支付的现金(万元)1505885.98938931.16476856.913114320.362273986.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)271868.73252777.0610814.88229316.12168470.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41490.6631114.21--34488.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7979.204821.062750.24--3904.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1785733.911196529.29490422.033467034.822446362.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-227602.65-190811.6923239.76-204568.18-181244.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17285.47-22288.7819511.5288516.2878835.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183999.67183999.67183999.6795483.3995483.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201285.14161710.89203511.20183999.67174318.99
净利润(万元)--202800.87--371263.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3868.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1796.00--3612.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--226.14--98.41--
固定资产报废损失(万元)--109557.60--218643.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24532.84--50629.59--
投资损失(万元)--2819.05---13070.93--
递延所得税资产减少(万元)---1061.50--170.05--
递延所得税负债增加(万元)--111.53--547.87--
存货的减少(万元)--4408.58--29120.22--
经营性应收项目的减少(万元)---33796.75---30169.72--
经营性应付项目的增加(万元)--60595.61--53419.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--380291.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161710.89--183999.67--
减:现金的期初余额(万元)--183999.67--95483.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22288.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--673.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3484.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-07-302026-04-232026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-07-302026-04-232026-04-012025-11-01
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