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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135587.6772351.73364276.50233214.72144384.88
收到的税费返还(万元)2565.651119.153500.162613.311154.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15938.939889.9545856.0319813.5918223.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)154092.2583360.84413632.69255641.61163763.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135554.3573284.04283718.07196730.06121313.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39292.0122620.1270140.5753712.5337701.10
支付的各项税费(万元)7260.246119.3912197.099237.017407.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13860.318204.0537588.0323603.7318069.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)195966.91110227.59403643.77283283.33184491.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41874.66-26866.769988.93-27641.72-20727.87
收回投资收到的现金(万元)3155.00--1992.641190.12--
取得投资收益收到的现金(万元)455.30455.302020.841815.03888.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.001.04395.46394.0991.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13000.0050000.0024000.0034800.008800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)16780.3050456.3428408.9338199.249780.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)846.49526.3613651.6411762.269747.21
投资支付的现金(万元)680.00300.001298.221298.22998.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1526.49826.3614949.8513060.4810745.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15253.8049629.9813459.0825138.76-964.98
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.001590.001590.001590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0080.001590.001590.001590.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46808.1019030.58136233.68116942.4987628.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5502.913153.4213496.2414453.2111860.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)52391.0122264.00151319.91132985.71101078.13
偿还债务支付的现金(万元)66612.6140341.74105384.8286663.1451631.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3443.881759.807938.344848.053745.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12769.965298.3427030.0215636.149816.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)82826.4547399.88140353.18107147.3465193.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30435.44-25135.8710966.7325838.3735884.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)490.53-3.69-825.10-18.73-11.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-56565.76-2376.3433589.6423316.6814180.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168749.45168749.45135159.81135159.81135159.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)112183.69166373.11168749.45158476.49149340.32
净利润(万元)-15922.38---55587.30---17448.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4502.19--33081.76--15716.45
固定资产折旧(万元)4499.330.009178.240.004581.28
无形资产摊销(万元)3094.06--6609.95--3302.45
长期待摊费用摊销(万元)398.35--877.72--735.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-194.46--963.48--1129.12
固定资产报废损失(万元)-1.30--15.52----
公允价值变动损失(万元)-122.90---103.29---274.69
财务费用(万元)3584.17--8758.98--3748.05
投资损失(万元)-5490.64---5097.55---2606.78
递延所得税资产减少(万元)-1663.64---6191.52---4519.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-55844.00--69.22---26568.72
经营性应收项目的减少(万元)-8128.50---24908.28---13751.82
经营性应付项目的增加(万元)27681.39--38979.12--15716.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41874.66--9988.93---20727.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112183.69--168749.45--149340.32
减:现金的期初余额(万元)168749.45--135159.81--135159.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56565.76--33589.64--14180.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1102.70--2174.63---831.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-282022-04-292022-04-292021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-282022-04-292022-04-292021-12-112021-12-11
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