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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249578.84163029.9573295.54336298.40202688.19
收到的税费返还(万元)2269.281618.90355.185559.882833.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10786.317792.012627.6124188.3518856.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)262634.43172440.8676278.33366046.62224378.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214161.03129856.7470356.80283318.39205512.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60042.5642936.5625488.1775384.3756618.41
支付的各项税费(万元)10394.517484.534070.9612037.439507.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20632.5522658.798051.6635605.4919985.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)305230.65202936.62107967.59406345.68291624.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42596.22-30495.76-31689.26-40299.06-67245.96
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--11479.065278.82
取得投资收益收到的现金(万元)1297.371265.95218.251246.52745.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.70100.538.878203.67179.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------201521.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14232.5725024.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1489.071366.48227.12236683.4131227.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10627.086947.465727.746267.862390.88
投资支付的现金(万元)------122482.70880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.0012000.0074.0810.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17169.7011947.4617727.74128824.643281.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15680.63-10580.98-17500.62107858.7727946.82
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--480.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00--480.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151184.03103885.3137541.40160835.2799318.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7686.365520.6213298.3210445.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)162425.70111971.6843062.02174613.59109843.99
偿还债务支付的现金(万元)157808.13112132.5043897.28155296.73100968.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6246.564228.572034.067988.925290.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11991.904142.0336777.9321825.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)179126.32128352.9850073.37200063.58128085.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16700.63-16381.30-7011.35-25449.99-18241.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2191.31995.57142.48590.701368.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-72786.18-56462.47-56058.7542700.43-56172.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211449.88211449.88211449.88168749.45168749.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)138663.71154987.42155391.14211449.88112577.25
净利润(万元)---7770.02--2891.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1657.31--15103.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3158.00--6472.59--
长期待摊费用摊销(万元)--215.21--694.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---365.06---3918.87--
固定资产报废损失(万元)---28.94--425.76--
公允价值变动损失(万元)---114.19---119.94--
财务费用(万元)--4139.11--12465.14--
投资损失(万元)---5502.11---69654.22--
递延所得税资产减少(万元)---1464.96--6441.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---30191.62---27175.55--
经营性应收项目的减少(万元)---55146.60---36812.42--
经营性应付项目的增加(万元)--54210.88--33234.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30495.76---40299.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154987.42--211449.88--
减:现金的期初余额(万元)--211449.88--168749.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56462.47--42700.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1811.08--6024.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.19--1326.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-142022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-142022-10-24
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