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华谊兄弟(300027)现金流量表图
华谊兄弟(300027)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41206.5729967.3112428.00166227.35134845.35
收到的税费返还(万元)4589.392384.479.69669.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9130.575793.084767.889328.438332.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)54926.5338144.8617205.56176224.88143177.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29185.5429121.9914088.3466595.8747923.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11463.717159.853290.4322276.6615779.35
支付的各项税费(万元)3238.552754.101884.666039.625478.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16500.478295.695493.6157871.5146783.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)60388.2847331.6324757.05152783.66115965.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5461.75-9186.76-7551.4923441.2227212.76
收回投资收到的现金(万元)8212.586040.223194.25153262.64127385.29
取得投资收益收到的现金(万元)295.87----1562.86460.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.440.408.737.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10911.4317756.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16804.2916804.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)8509.166040.673194.65182549.95162414.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241.99731.67477.174582.723731.17
投资支付的现金(万元)------300.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------417.36417.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1241.99731.67477.175300.084388.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7267.175308.992717.48177249.88158025.99
吸收投资收到的现金(万元)------350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44700.0032500.003300.0052522.5221022.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7828.967828.96--23726.2128357.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)52528.9640328.963300.0076598.7449729.84
偿还债务支付的现金(万元)65735.7258025.558429.15204231.68165514.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6262.372694.521361.9627370.7325386.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2276.87----13126.3610501.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18895.3311237.094934.9143249.6437413.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)90893.4271957.1514726.02274852.06228314.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38364.46-31628.20-11426.02-198253.32-178584.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1160.93960.81-197.32-333.55233.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-35398.12-34545.16-16457.352104.236887.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52794.5752794.5752794.5750690.3450690.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17396.4518249.4136337.2252794.5757577.94
净利润(万元)---19270.75---22600.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8500.00--46076.89--
固定资产折旧(万元)0.003940.950.008793.160.00
无形资产摊销(万元)--348.31--910.60--
长期待摊费用摊销(万元)--444.27--1034.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.30---43.87--
固定资产报废损失(万元)--7.47--86.28--
公允价值变动损失(万元)--1370.56---3691.15--
财务费用(万元)--9511.42--22393.48--
投资损失(万元)--3471.41---60177.18--
递延所得税资产减少(万元)--1448.25--122.79--
递延所得税负债增加(万元)---102.80---255.29--
存货的减少(万元)---18563.22--7032.82--
经营性应收项目的减少(万元)--16691.54---15115.12--
经营性应付项目的增加(万元)---8134.59--32688.49--
其他(万元)---166.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9186.76--23441.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18249.41--52794.57--
减:现金的期初余额(万元)--52794.57--50690.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34545.16--2104.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11292.27--568.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-252022-04-282022-04-282021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-252022-04-282022-04-282021-12-11
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