中财网 中财网股票行情
ST华谊(300027)现金流量表图
ST华谊(300027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7685.396117.024804.5925380.1720181.75
收到的税费返还(万元)--------3.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.64387.34175.911612.88890.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8792.036504.364980.5026993.0521075.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3027.092317.002071.329746.078188.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5113.782544.751646.4511315.398943.81
支付的各项税费(万元)360.22277.78203.081042.49895.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5003.253234.091228.247580.785893.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13504.348373.625149.0929684.7223921.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4712.31-1869.26-168.59-2691.67-2846.10
收回投资收到的现金(万元)1074.671063.99242.9234832.4534823.13
取得投资收益收到的现金(万元)24.13----254.974.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.5934.990.975.105.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------42.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1148.401098.99243.8935135.4234875.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.1737.8537.851062.161000.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43.1737.8537.851562.161500.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1105.231061.14206.0533573.2633374.51
吸收投资收到的现金(万元)30097.31--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------21430.0018150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7551.002680.00----8834.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37648.312680.001300.0035699.3826984.39
偿还债务支付的现金(万元)------42274.8735701.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2.842393.631551.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33702.932427.44----21954.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33702.932427.441549.1968597.2559206.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3945.37252.56-249.19-32897.87-32222.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.10-22.25-11.2261.7219.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)312.19-577.81-222.96-1954.56-1674.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1646.121646.121646.123600.683600.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1958.311068.311423.161646.121926.40
净利润(万元)---3865.50---34178.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.80--11.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.16---5191.58--
固定资产报废损失(万元)--1583.74--4174.92--
公允价值变动损失(万元)---560.89--3039.29--
财务费用(万元)--3357.46--6036.73--
投资损失(万元)---2978.27---5449.58--
递延所得税资产减少(万元)--294.48--8301.53--
递延所得税负债增加(万元)---0.40---3.47--
存货的减少(万元)---160.08---1722.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1463.54--1015.16--
经营性应付项目的增加(万元)---3639.54---1493.17--
其他(万元)------1153.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1869.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1068.31--1646.12--
减:现金的期初余额(万元)--1646.12--3600.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---577.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--598.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1891.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至ST华谊（300027）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。