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楚天龙(003040)现金流量表图
楚天龙(003040)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34440.3912659.24124107.0576499.3443399.49
收到的税费返还(万元)643.73405.101988.331828.651537.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5579.274091.183197.322731.701682.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40663.3917155.52129292.7081059.6946618.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31225.0018359.1867769.1950617.6034335.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13394.427472.4628117.0320581.8014455.12
支付的各项税费(万元)1974.681290.824516.674155.843145.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5616.533638.1913597.6011569.408015.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52210.6330760.65114000.4986924.6459952.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11547.25-13605.1315292.21-5864.95-13333.09
收回投资收到的现金(万元)86200.0050400.00127420.0086120.0058120.00
取得投资收益收到的现金(万元)256.53133.91431.85175.56125.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----138.0968.5068.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2903.75--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89360.2850533.91127989.9486364.0558313.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1871.76279.4210073.268092.553796.19
投资支付的现金(万元)100200.0065200.00132793.13103120.0070793.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5673.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1506.87--1394.98--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103578.6465479.42144261.37116885.6974589.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14218.36-14945.51-16271.43-30521.64-16275.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1688.91100.774731.834239.541852.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1688.91100.774731.834239.541852.72
偿还债务支付的现金(万元)345.73--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)489.38--1429.281402.851385.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.66187.84820.48533.2127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1217.78187.842249.761936.061745.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)471.13-87.072482.072303.49107.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.30-38.03-25.07-29.11-27.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25322.78-28675.741477.79-34112.21-29529.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57858.6257858.6256380.8456380.8456380.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32535.8529182.8957858.6222268.6326851.82
净利润(万元)-6218.50--729.65---3986.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)708.01---1594.01--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.81--119.51--55.85
长期待摊费用摊销(万元)----463.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----109.21--124.87
固定资产报废损失(万元)1498.63--76.40--1512.79
公允价值变动损失(万元)-111.31---22.72---90.51
财务费用(万元)87.80--83.65--43.53
投资损失(万元)-549.08---595.97---158.90
递延所得税资产减少(万元)-104.34--168.71---478.68
递延所得税负债增加(万元)-33.57--48.50----
存货的减少(万元)-7284.34--3413.10--3779.10
经营性应收项目的减少(万元)-2378.14--14748.95---7116.06
经营性应付项目的增加(万元)2194.78---6346.79---10927.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11547.25--15292.21--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32535.85--57858.62--26851.82
减:现金的期初余额(万元)57858.62--56380.84--56380.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25322.78--1477.79---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)334.95--797.51--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
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