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得利斯(002330)现金流量表图
得利斯(002330)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223935.10135817.1790376.83333065.70261759.19
收到的税费返还(万元)42.36----18.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23811.5623581.6716510.9924015.376810.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247789.01159398.85106887.82357099.26268569.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215205.00127603.7189042.37302963.52247380.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15807.759659.425070.6218277.7314533.11
支付的各项税费(万元)4884.753915.462874.414723.493181.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22886.6118285.3113895.4529059.136593.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258784.11159463.90110882.84355023.87271689.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10995.09-65.06-3995.022075.39-3119.08
收回投资收到的现金(万元)19676.0015671.007071.0016051.2214400.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.1545.5925.16108.2486.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2289.512186.022082.80421.736241.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22011.6717902.619178.9616581.1920727.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6392.364721.832011.6813391.6610772.61
投资支付的现金(万元)12000.006000.005600.0017129.1814570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.006000.00--6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24392.3616721.8313611.6830520.8431342.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2380.691180.78-4432.72-13939.65-10614.83
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.00133.30133.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0049.00133.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56954.0747454.078000.0070156.1368647.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57003.0747503.078049.0085289.4368780.96
偿还债务支付的现金(万元)40737.1042237.108050.0043363.9939564.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1469.791305.00693.971767.111454.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10781.7611215.31437.6839018.1428915.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52988.6554757.419181.6584149.2469933.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4014.42-7254.34-1132.651140.19-1152.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.642.47--0.67--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9357.73-6136.14-9560.40-10723.40-14886.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36293.4636293.4636293.4647016.8647016.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26935.7330157.3226733.0636293.4632130.12
净利润(万元)--947.88--602.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--790.23--1305.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.92--564.99--
长期待摊费用摊销(万元)--109.30--146.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.25---416.71--
固定资产报废损失(万元)------186.85--
公允价值变动损失(万元)---11.89--31.80--
财务费用(万元)--976.04--1946.29--
投资损失(万元)---57.75---3380.90--
递延所得税资产减少(万元)---906.26--1197.61--
递延所得税负债增加(万元)------87.94--
存货的减少(万元)---31538.73--1409.05--
经营性应收项目的减少(万元)--4408.53---17952.12--
经营性应付项目的增加(万元)--21153.48--9584.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65.06--2075.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30157.32--36293.46--
减:现金的期初余额(万元)--36293.46--47016.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6136.14---10723.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.95--386.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-07-182025-10-28
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