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中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8907687.764604536.2019962121.6313992271.549004072.91
收到的税费返还(万元)25615.5111106.5275778.9161935.9028182.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--38566.19-137167.29-94322.38--
向中央银行借款净增加额(万元)-----618.55-618.55--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--50000.00-150000.00-150000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14731.1057578.0437437.70--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---36420.81-50000.00-199995.60--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)395617.43221271.63668941.93512145.49426055.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9386297.254881715.0220376634.6713991722.468735491.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7983829.294219964.3617047835.6412445130.608411649.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)547351.50291445.611234444.57804405.67544455.93
支付的各项税费(万元)374044.00199451.50734764.92501167.16317410.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)---25267.83227228.77-126809.80--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---16466.333664.07-10099.17--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--928.432220.281819.25--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)491848.26344570.07982138.60933636.37599704.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9378312.235014625.8220232296.8514549250.099738785.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7985.02-132910.80144337.82-557527.63-1003294.81
收回投资收到的现金(万元)282026.06167274.06665548.19424706.33199810.27
取得投资收益收到的现金(万元)2749.142380.235036.4810415.271840.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.2139.711499.78772.08550.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15414.602558.87240.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284899.42185108.60674643.33436134.54202440.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61541.4940669.69266364.98190375.19131060.01
投资支付的现金(万元)317779.73153430.05947520.99719567.61301207.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16050.57166.3016588.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379321.22210150.311214052.27926531.46432267.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94421.80-25041.71-539408.94-490396.92-229826.52
吸收投资收到的现金(万元)5062.381086.0820391.4382.5082.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5062.381086.0820391.43--82.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280730.26103901.95676194.09596450.57423624.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--908.068400.7814332.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)285870.56105896.08704986.30610865.20428085.52
偿还债务支付的现金(万元)575267.92157610.88709947.26388030.49343729.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105473.5682051.07173178.94158583.2922234.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)304.00--14292.31--5620.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--128886.7883118.01109102.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)692619.99368548.73966244.21655716.63372057.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-406749.44-262652.65-261257.90-44851.4356028.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42875.15-19945.42-16346.14-9815.851431.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-536061.37-440550.58-672675.16-1102591.83-1175661.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3592004.393592004.394264679.554264679.554264679.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3055943.023151453.813592004.393162087.723089018.15
净利润(万元)339015.85--707704.68--338025.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16655.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16657.80--28488.35--12909.57
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-253.71---1841.63--1696.57
固定资产报废损失(万元)81904.27--111657.65--67398.09
公允价值变动损失(万元)1196.78--988.66--1393.47
财务费用(万元)35519.20--46958.75--9775.92
投资损失(万元)1229.58--1568.51---488.12
递延所得税资产减少(万元)-4862.13---26234.23---9685.79
递延所得税负债增加(万元)-1215.31--327.01---1133.06
存货的减少(万元)29845.73--45489.55---74211.96
经营性应收项目的减少(万元)-351706.62---353274.30---458404.21
经营性应付项目的增加(万元)-171428.13---541292.09---906152.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----144337.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3055943.02--3592004.39--3089018.15
减:现金的期初余额(万元)3592004.39--4264679.55--4264679.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----672675.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---22075.82-50000.00-167131.65--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----76471.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----20081.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-03-242025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-302026-04-282026-03-242025-10-302025-08-26
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