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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134094.5761331.59286384.34203364.00129806.06
收到的税费返还(万元)5756.122671.2915488.9112120.927644.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4218.843034.2311099.648599.185948.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144069.5467037.12312972.90224084.10143399.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75692.4644234.11106416.5574078.2351417.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68988.8327111.68111412.5984878.1159207.47
支付的各项税费(万元)6467.564021.9816125.8312628.747967.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19242.058999.1334891.8724980.2415824.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170390.9084366.90268846.84196565.31134416.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26321.36-17329.7844126.0527518.798982.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.273.2245.9910.475.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13736.017085.749276.505147.184524.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13740.287088.969322.495157.654530.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22857.2817576.3275218.6154902.0438165.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5800.003000.0018130.758130.758100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28657.2820576.3293349.3663032.7946265.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14917.01-13487.35-84026.87-57875.14-41735.66
吸收投资收到的现金(万元)----9840.271585.141283.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18695.0015715.0056718.5041612.5026590.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7966.47--17340.6517440.8212357.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26661.4715715.0083899.4160638.4540231.58
偿还债务支付的现金(万元)8358.216578.218159.006579.001399.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6061.45592.956337.875845.875414.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3776.28118.2822288.3621963.706434.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18195.947289.4436785.2434388.5713248.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8465.538425.5647114.1726249.8826983.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-963.81-551.86219.40316.82510.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33736.65-22943.437432.76-3789.65-5259.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111509.15111509.15104076.39104076.39104076.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77772.5088565.72111509.15100286.7498816.79
净利润(万元)1259.61--20632.07--11353.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1256.24--3090.21--761.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)545.30--1127.36--569.75
长期待摊费用摊销(万元)----2180.16--1234.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.34--14.75
固定资产报废损失(万元)6234.27--161.64--98.01
公允价值变动损失(万元)74.66--25.67---18.04
财务费用(万元)3428.33--4020.35--682.34
投资损失(万元)-283.91---942.65---640.89
递延所得税资产减少(万元)-1650.56---1514.41--226.78
递延所得税负债增加(万元)-34.27---125.46---147.96
存货的减少(万元)-19228.90---4720.53---3808.60
经营性应收项目的减少(万元)-10247.82---21575.27---291.73
经营性应付项目的增加(万元)-9666.58--29021.34---7921.73
其他(万元)1426.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26321.36--44126.05--8982.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77772.50--111509.15--98816.79
减:现金的期初余额(万元)111509.15--104076.39--104076.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33736.65--7432.76---5259.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)253.57--2245.69--2010.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-162026-04-012025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-172026-04-012025-10-222025-08-21
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