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奥普光电(002338)现金流量表图
奥普光电(002338)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23420.388462.5886734.8242338.4530118.99
收到的税费返还(万元)10.680.061.001.981.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.32467.254985.092577.561047.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24578.388929.8991720.9144917.9931168.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22289.6912124.6337531.5728156.1217110.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13303.747463.8324847.0016545.2011662.99
支付的各项税费(万元)4960.163378.036158.034606.103941.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2444.631142.063776.843259.401908.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42998.2124108.5472313.4352566.8334623.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18419.84-15178.6619407.48-7648.84-3455.15
收回投资收到的现金(万元)17201.3012411.1833790.0030992.6618680.99
取得投资收益收到的现金(万元)65.0413.05591.40564.1053.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3014.500.302.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.723.44--2.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63.74--63.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17267.6312503.1834385.1431623.1418736.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5362.423560.417004.425149.172717.87
投资支付的现金(万元)15800.0011910.0046348.8340348.8330444.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21162.4215470.4153353.2545498.0033161.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3894.78-2967.23-18968.11-13874.85-14425.09
吸收投资收到的现金(万元)----809.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----809.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23467.2511146.0937500.4227945.6921042.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23467.2511146.0938309.4227945.6921042.24
偿还债务支付的现金(万元)19253.6411170.4620918.3711635.136362.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1841.45265.654064.441972.941669.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1718.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21095.0911436.1124982.8113608.078032.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2372.16-290.0213326.6114337.6213009.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----34.11----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19942.46-18435.9013731.87-7186.07-4870.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36342.1337701.6322610.2522739.7522739.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16399.6619265.7336342.1315553.6817869.35
净利润(万元)8289.62--12530.05--5182.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1013.93--4203.63--1112.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)228.06--724.64--228.35
长期待摊费用摊销(万元)----81.01--13.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.75--9.00--0.00
固定资产报废损失(万元)2044.08--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)548.66--1122.92--407.42
投资损失(万元)-5723.66---7512.94---1997.25
递延所得税资产减少(万元)-----840.32----
递延所得税负债增加(万元)-----117.30----
存货的减少(万元)-3559.12---129.70---153.90
经营性应收项目的减少(万元)-21894.95---16472.39---17650.54
经营性应付项目的增加(万元)319.93--21603.16--7314.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18419.84--19407.48---3455.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16399.66--36342.13--17869.35
减:现金的期初余额(万元)36342.13--22610.25--22739.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19942.46--13731.87---4870.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)300.98--522.96--254.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-202025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-212025-10-282025-08-26
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