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天源迪科(300047)现金流量表图
天源迪科(300047)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505533.59231370.831047864.02732011.65485667.77
收到的税费返还(万元)1016.96505.722814.081927.07841.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2883.261337.786886.475116.013039.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509433.81233214.341057564.57739054.73489549.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405723.50163563.62868101.48501684.05346242.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60524.7529880.88117973.5289222.3057053.19
支付的各项税费(万元)9433.565167.0317242.0513424.579793.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7440.274065.0216071.9512583.108738.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483122.08202676.551019389.01616914.01421827.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26311.7330537.7938175.57122140.7267721.56
收回投资收到的现金(万元)20000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)100.17--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.65--22.8310.9810.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20101.82--22.8310.9810.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4832.862483.5813689.0310569.587911.94
投资支付的现金(万元)20000.00--65.438.828.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.002160.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24832.8622483.5815915.4410578.407920.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4731.04-22483.58-15892.62-10567.42-7910.17
吸收投资收到的现金(万元)63.45--63.4563.4563.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)63.45--63.45--63.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121912.944400.00297940.95123180.95108999.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64511.471163.0490079.9522467.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186487.865563.04388084.36145711.44125333.51
偿还债务支付的现金(万元)224786.4923223.31359176.70268763.04214269.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3107.62955.306684.485479.974757.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)404.21--594.73--594.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.70439.3634409.8314648.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236894.8124617.98400271.01288891.67223974.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50406.95-19054.94-12186.66-143180.23-98641.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.47-55.24-5.8012.199.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28897.73-11055.9710090.49-31594.75-38820.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71865.2171865.2161774.7261774.7261774.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42967.4860809.2471865.2130179.9722954.32
净利润(万元)4173.08--4363.20--4094.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-16.12--6073.12----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5187.78--10248.03--5126.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.25---89.20---18.03
固定资产报废损失(万元)1391.49--3030.62--1444.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3233.45--6097.13--3562.44
投资损失(万元)-132.61---361.00---41.53
递延所得税资产减少(万元)-60.24---197.51---153.77
递延所得税负债增加(万元)18.53---33.67--44.87
存货的减少(万元)5985.81--23252.58--19367.80
经营性应收项目的减少(万元)24149.52---34919.02--30278.25
经营性应付项目的增加(万元)-19053.67--18160.69--2433.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26311.73--38175.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42967.48--71865.21--22954.32
减:现金的期初余额(万元)71865.21--61774.72--61774.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28897.73--10090.49----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)302.81--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)921.45--1863.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-272026-03-302025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-122026-04-282026-03-302025-10-292025-08-12
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