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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89788.0144518.37250205.99180941.10122850.56
收到的税费返还(万元)42.5413.46852.77870.63768.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21974.238979.3454825.4442320.2927407.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111804.7853511.17305884.21224132.02151026.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41385.6017271.27145123.22119453.4180215.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19809.4610589.9843840.2331571.2920581.51
支付的各项税费(万元)7913.682766.9826227.3418955.8711764.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38605.3422096.3792584.2269791.1145383.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107714.0952724.59307775.01239771.68157944.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4090.69786.58-1890.80-15639.67-6917.84
收回投资收到的现金(万元)2349.40184.3321497.9719716.8216486.26
取得投资收益收到的现金(万元)1034.16272.337495.166699.244415.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)623.45322.781059.34318.81316.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------78.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60.15--6.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4199.18839.5830917.5826819.8521224.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2242.491558.1910090.169094.017515.80
投资支付的现金(万元)4920.002670.0027088.0020040.4010020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18.70--52.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7181.254246.8937561.6929187.3017618.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2982.07-3407.31-6644.11-2367.463606.22
吸收投资收到的现金(万元)911.40911.40428.60428.60408.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)911.40911.40428.60428.60408.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104005.0055625.00188748.17156015.54118131.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--520.07--2043.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106236.9457056.47191885.14158488.11119763.92
偿还债务支付的现金(万元)95220.7922005.63209791.79102813.9886701.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2618.941040.075528.694271.572847.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--281.61--32730.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98339.7023327.30248327.90139815.69109683.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7897.2433729.17-56442.7618672.4210080.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.09-66.79-95.82-49.20-17.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8872.7731041.64-65073.49616.096751.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335257.95335257.95400331.44400331.44400331.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)344130.72366299.59335257.95400947.53407083.09
净利润(万元)-7283.01---49526.27--769.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1173.95--2819.59--1588.41
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.78---13.81---2.73
固定资产报废损失(万元)3068.22--12116.60--2367.40
公允价值变动损失(万元)2484.13--9562.63--2102.97
财务费用(万元)3655.98--6528.01--3248.88
投资损失(万元)309.84---3030.05---1209.31
递延所得税资产减少(万元)-258.39---5508.65---391.75
递延所得税负债增加(万元)-3507.22---193.85---1040.25
存货的减少(万元)-1085.15--12488.34--8389.37
经营性应收项目的减少(万元)-3631.68--6314.95---45918.76
经营性应付项目的增加(万元)6831.96---26540.81--21526.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)344130.72--335257.95--407083.09
减:现金的期初余额(万元)335257.95--400331.44--400331.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-012026-03-212026-03-21
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