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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616441.96272499.511180072.25779636.26513797.54
收到的税费返还(万元)15606.1410243.5643653.7427273.1914432.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25591.4414142.8041068.6828119.3221539.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)657639.54296885.861264794.67835028.77549769.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376522.78188054.26851543.73673178.21428874.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71936.2328107.17115461.5290647.3965674.96
支付的各项税费(万元)53949.4434612.9099999.7378467.9060824.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49133.9525183.1992912.2470651.8745466.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)551542.40275957.521159917.22912945.37600840.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106097.1420928.35104877.45-77916.61-51071.49
收回投资收到的现金(万元)10000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1120.001020.002600.002400.002400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)620.85359.46177.4380.7257.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00----6907.845907.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)114948.9398343.47--254064.72116941.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126989.7899722.93257889.83263453.29125307.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58993.7123735.39171055.38112607.2783521.17
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117247.5872829.66--216974.96121238.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176241.2996565.05378463.39329582.23204759.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49251.513157.88-120573.56-66128.94-79452.09
吸收投资收到的现金(万元)62.50--31.1131.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.50--31.1131.11--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247677.56133689.46306960.74292560.74209146.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50999.6613748.32--114164.5558854.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298739.72147437.78459988.67406756.41268001.51
偿还债务支付的现金(万元)124152.0051502.00190847.12145610.0069810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48626.382634.8945089.6841614.2839145.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2714.51--1588.811588.811588.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73505.2535465.80--66625.3151797.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246283.6389602.69336272.75253849.60160753.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52456.0957835.10123715.92152906.81107248.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1738.92-1587.662322.426904.786274.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111040.6480333.66110342.2415766.05-17001.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422922.38422922.38312580.14312580.14312580.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)533963.02503256.04422922.38328346.19295579.01
净利润(万元)111369.05--249348.70--107113.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15492.73------21522.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1719.45--4561.75--2168.13
长期待摊费用摊销(万元)--------0.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-210.90---95.10--78.35
固定资产报废损失(万元)36485.18--58090.90--110.54
公允价值变动损失(万元)-1429.28--1045.79---2871.25
财务费用(万元)6533.18--2549.68---4309.02
投资损失(万元)-22454.42---14002.96---3109.02
递延所得税资产减少(万元)-5443.16---8162.91---8155.70
递延所得税负债增加(万元)2277.09--853.10--1752.01
存货的减少(万元)-109113.30---17400.98---111037.15
经营性应收项目的减少(万元)59931.12---120152.31---21137.85
经营性应付项目的增加(万元)6578.73---85241.33---59809.79
其他(万元)3157.69--3215.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)106097.14-------51071.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)533963.02--422922.38--295579.01
减:现金的期初余额(万元)422922.38--312580.14--312580.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)111040.64-------17001.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)402.22------333.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-032023-10-272023-08-10
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-032023-10-282023-08-11
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