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鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206904.18112882.76408792.29294664.59192083.51
收到的税费返还(万元)2476.132269.186959.475051.683549.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6810.004029.4225461.4214843.786908.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216190.31119181.37441213.19314560.05202540.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88729.0753547.53200588.08141983.8095458.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31055.6120227.3559344.5645421.3232224.15
支付的各项税费(万元)25213.8412425.2336414.9225752.9416764.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14459.814379.1729211.7524384.5514203.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159458.3290579.27325559.31237542.61158650.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56731.9928602.10115653.8877017.4443890.07
收回投资收到的现金(万元)61181.3224728.5373370.3346247.0528940.35
取得投资收益收到的现金(万元)4241.59222.221118.86784.90436.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2239.302219.75622.81110.91101.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------177.78--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67662.2127170.4975112.0047320.6529478.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29081.4118604.6377536.8666081.4147321.37
投资支付的现金(万元)55004.6123561.14163568.25106532.5470378.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--47998.09------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149599.8092163.86241105.10172613.95117700.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81937.59-64993.36-165993.10-125293.30-88221.82
吸收投资收到的现金(万元)10650.592504.0117589.6215009.398350.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00600.00--600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34872.4927522.49206045.94203918.67163754.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----47.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45523.0830026.50223682.91218928.07172105.19
偿还债务支付的现金(万元)23140.5712513.35105957.2183232.8635183.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15382.451936.1414300.5613300.021967.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----175.00--175.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00378.471524.331068.9227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39047.5414827.96121782.1097601.7937738.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6475.5415198.54101900.80121326.28134366.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-481.76-386.44183.48418.59491.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19211.83-21579.1751745.0673469.0190525.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154303.21154303.21102558.15102558.15102558.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135091.38132724.04154303.21176027.15193084.10
净利润(万元)56313.70--79563.08--36447.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2707.72--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1853.58--3682.26--1847.97
长期待摊费用摊销(万元)----1819.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-194.94---4.34--16.30
固定资产报废损失(万元)11122.96--3.51--10035.22
公允价值变动损失(万元)-376.11---295.54---178.02
财务费用(万元)2539.28--5008.48--2296.71
投资损失(万元)-3628.49---2630.22---419.92
递延所得税资产减少(万元)588.87---1291.79---1459.35
递延所得税负债增加(万元)1637.89---130.61---252.98
存货的减少(万元)4351.15---9104.74---941.10
经营性应收项目的减少(万元)-25000.96--33781.57---6767.09
经营性应付项目的增加(万元)5810.59---25908.44--1463.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--115653.88--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135091.38--154303.21--193084.10
减:现金的期初余额(万元)154303.21--102558.15--102558.15
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--51745.06---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--457.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1238.19--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-262025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-272025-10-282025-08-22
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