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华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2998383.032088922.45894660.383268259.382217664.35
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)7244409.103289254.274046468.812461695.114539809.85
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4456174.464251896.611249394.004447284.022650786.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17725204.3719226901.0711715506.0616509131.3114212778.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)869866.66424554.66199930.431016759.72548667.38
支付的各项税费(万元)383394.90219675.07153080.66233472.32199480.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----1977521.14--882487.17
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)812758.27714727.34221101.69951923.87594908.35
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2319843.471721976.711441939.183805579.792606194.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10150598.2511343675.308124959.0017769288.4513158931.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7574606.127883225.773590547.06-1260157.141053847.05
收回投资收到的现金(万元)6561050.444802009.242136042.519206765.382667291.51
取得投资收益收到的现金(万元)429779.03306172.61120957.86515635.52326175.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)459.55528.7163.572727.22296.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6991289.025108710.572257063.939725128.132993763.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96223.4657754.3922804.92122175.4157800.89
投资支付的现金(万元)9993413.16--1331664.4013787699.347091642.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1010.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10089636.625432654.091354469.3213935352.707174920.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3098347.60-323943.52902594.61-4210224.57-4181157.32
吸收投资收到的现金(万元)590000.00400000.00--499645.51499481.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)590000.00400000.00--499645.51--
发行债券收到的现金(万元)14893348.9510382044.327137731.8719863497.7014937946.23
取得借款收到的现金(万元)3177203.053059924.26127313.532170205.603346688.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18660552.0013841968.587265045.4022533348.8118784115.78
偿还债务支付的现金(万元)15481686.729833088.093666976.0210314056.589413133.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)901285.87446660.42234235.741086905.60695532.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1198.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------388.26384.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16722053.2510307958.913914670.5311454323.2410148053.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1938498.753534009.673350374.8811079025.578636062.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145620.23-218121.19-14015.82-66437.78-14392.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6269137.0510875170.737829500.735542206.085494359.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28219400.1528219400.1528219400.1522677194.0722677194.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34488537.2039094570.8836048900.8828219400.1528171553.26
净利润(万元)--1170189.10--1637275.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20080.71--37904.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.90---423.68--
固定资产报废损失(万元)--22465.62--48171.99--
公允价值变动损失(万元)--172396.61--147111.34--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---245542.04---370678.71--
递延所得税资产减少(万元)---91003.55---82112.47--
递延所得税负债增加(万元)--72208.72--17784.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5320404.61---8005754.38--
经营性应付项目的增加(万元)--16655118.46--12666217.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7883225.77---1260157.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------28219400.15--
减:现金的期初余额(万元)------22677194.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10875170.73--5542206.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)362902.69185492.52--699547.84--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2663335.109411335.235524982.865632344.974804517.79
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110989.19--59371.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23812.91--48215.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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